Os 8 padrões gráficos fundamentais para a negociação de criptomoedas

Para quem se inicia no mundo do trading de criptomoedas, pode ser complicado identificar por onde começar. A análise técnica constitui a base fundamental do trading de ativos digitais, razão pela qual muitos traders novatos começam a sua formação estudando a ação de preço e os padrões gráficos técnicos.

Neste artigo, analisaremos os 8 padrões gráficos essenciais para o trading de criptomoedas, explicando como identificá-los e compreender o seu desenvolvimento nos mercados. Aprofundaremos tanto em padrões de continuação como de reversão para otimizar as suas estratégias de trading.

O que são os padrões gráficos?

Os padrões gráficos são estruturas de preço identificáveis que podem ser observadas em diferentes intervalos de tempo. Eles são classificados principalmente em duas categorias: padrões de continuação e padrões de reversão. Como os seus nomes indicam, os primeiros sugerem que a tendência atual continuará, enquanto os segundos sinalizam que a tendência está chegando ao fim e provavelmente mudará de direção.

Estes padrões têm sido estudados durante décadas, proporcionando-nos dados significativos sobre a sua fiabilidade e aplicação prática. Vejamos em detalhe os padrões mais eficazes que demonstraram a sua validade ao longo do tempo.

Padrão de cabeça e ombros

Este padrão de reversão é caracterizado por um pico central maior (a cabeça) flanqueado por dois picos menores (os ombros). Existe em duas variantes: altista (regular) e baixista (inversa). No caso do padrão inverso, observa-se uma configuração oposta, como mostra o seguinte exemplo.

Os dois ombros de menor tamanho rodeiam uma cabeça mais proeminente. Uma vez completado o segundo ombro, pode-se antecipar uma ruptura altista. Os traders geralmente calculam o objetivo de preço medindo a distância entre o topo da cabeça ( ou inferior no padrão inverso ) e a linha do pescoço.

Aplicação prática: Este padrão funciona melhor em quadros temporais de 4 horas ou superiores e oferece pontos de entrada claros quando o preço rompe a linha de pescoço.

Padrão de duplo teto e duplo fundo

O duplo teto é um padrão de reversão frequente, formado por dois picos aproximadamente do mesmo tamanho muito próximos entre si. Indica exaustão compradora, uma vez que o preço falha em superar um nível específico em duas ocasiões consecutivas. Após a formação do segundo pico, o preço costuma cair e reverter para a tendência oposta.

O gráfico à esquerda mostra o pico histórico do Bitcoin em 69.000 USD. Este caso exemplifica perfeitamente uma dupla top: dois picos que não conseguem avançar para cima, seguidos pela quebra da linha do pescoço, desencadeando uma tendência de baixa.

O padrão de duplo fundo representa exatamente o oposto do duplo topo. É um padrão de reversão altista que evidencia exaustão vendedora, composto por dois mínimos aproximadamente iguais muito próximos entre si. O gráfico à direita ilustra um exemplo de duplo fundo que culmina em um movimento altista.

Indicadores complementares: A eficácia desses padrões aumenta significativamente quando confirmados com divergências no RSI ou no volume.

Padrão de arredondamento superior e inferior

Os padrões arredondados são formações de reversão facilmente identificáveis. O gráfico mostra um exemplo de fundo arredondado, onde uma tendência de baixa se enfraquece progressivamente até que começa a subir novamente.

Os traders habitualmente iniciam posições de compra quando a tendência de baixa mostra sinais de enfraquecimento e aumentam gradualmente a sua exposição quando o preço começa a subir.

Estratégia de entrada: O momento óptimo para entrar costuma ser quando o preço confirma a ruptura da linha de tendência de baixa anterior, idealmente com aumento de volume.

Padrão de bandeira

As bandeiras são padrões de continuação que sinalizam períodos de consolidação dentro de tendências fortes. Representam momentos ideais para estabelecer novas posições e aproveitar a tendência predominante.

Tipicamente, um movimento explosivo eventualmente desacelera e entra em uma breve fase de consolidação antes de retomar a tendência. As bandeiras podem ser altistas ou baixistas, dependendo da direção da tendência geral. Os gráficos a seguir mostram exemplos de bandeiras altistas (esquerda) e baixistas (direita).

Gestão de risco: O stop loss deve ser colocado logo abaixo do ponto mais baixo da bandeira ( em tendências de alta ) ou acima do ponto mais alto ( em tendências de baixa ).

Padrão de chávena e asa

Este padrão de continuação altista mostra um período de "pausa" antes de que prossiga a tendência principal. A primeira parte do padrão (a taça) assemelha-se a um fundo arredondado, enquanto a segunda parte (a alça) se parece a uma bandeira altista.

Uma vez formada completamente a taça, desenvolve-se a alça e a tendência de alta continua. O gráfico seguinte mostra um exemplo prático, embora idealmente a base devesse ser mais arredondada do que neste caso.

Objetivos de preço: O objetivo típico para este padrão é calculado medindo a profundidade da taça e projetando-a a partir do ponto de ruptura.

Padrão de cunha

As formações de cunha são padrões de reversão que frequentemente se desenvolvem quando o preço pressiona contra resistências ou suportes. Consistem em duas linhas de tendência que convergem à medida que avança o padrão. Existem dois tipos: cunha ascendente (baixista) e cunha descendente (altista). Os gráficos seguintes ilustram exemplos de cunha descendente (esquerda) e ascendente (direita).

As cunhas geralmente rompem na direção oposta à formação: uma cunha descendente costuma romper para cima e uma cunha ascendente habitualmente rompe para baixo.

De forma geral, a cunha descendente é mais comum em mercados em alta, enquanto a cunha ascendente aparece com mais frequência em mercados em baixa.

Filtros de confirmação: Esperar até que o preço feche fora da formação antes de entrar reduz significativamente as operações falhadas.

Padrão de triângulo ascendente

Os triângulos ascendentes são padrões de continuação altista que indicam consolidação dentro de uma tendência forte. Costumam oferecer excelentes oportunidades para estabelecer novas posições e beneficiar da tendência.

Geralmente, um movimento explosivo desacelera e entra em consolidação, onde máximos iguais e mínimos ascendentes resultam em compressão e, finalmente, expansão. O gráfico seguinte mostra um exemplo de padrão de triângulo ascendente e a ruptura subsequente.

Melhores quadros temporais: Este padrão oferece sinais mais fiáveis em gráficos de 1 dia ou superiores, embora também possa ser identificado em temporalidades menores.

Padrão de triângulo descendente

Ao contrário do triângulo ascendente, os triângulos descendentes são padrões de continuidade baixista: representam consolidações dentro de uma tendência forte. Estes triângulos habitualmente fornecem bons momentos para abrir novas posições e aproveitar a tendência baixista.

Em termos gerais, um movimento explosivo desacelera e entra em consolidação, onde mínimas iguais e máximos descendentes provocam compressão e, finalmente, continuidade de baixa. O gráfico seguinte exemplifica um padrão de triângulo descendente e a quebra que se segue.

Volume e confirmação: O volume tende a diminuir durante a formação do triângulo e aumenta significativamente durante a ruptura, fornecendo confirmação adicional.

Considerações finais para traders

Os padrões gráficos constituem ferramentas valiosas para detectar reversões ou continuações no mercado de criptomoedas. No entanto, é fundamental lembrar que esses padrões não são infalíveis e podem se resolver em direções diferentes das esperadas de acordo com o padrão.

Para maximizar a eficácia destes padrões na sua estratégia de trading, considere combiná-los com outros indicadores técnicos e realizar uma análise do contexto geral do mercado. A prática constante e a análise retrospectiva de operações ajudar-lhe-ão a melhorar a sua capacidade para identificar e aproveitar estes padrões gráficos.