A Verdadeira Verdade Sobre PnL na Negociação: O Que Não Te Contam

PnL (Lucro e Perda) não é apenas um termo de trading elegante - é o placar brutal que mostra se você está realmente ganhando dinheiro ou apenas enganando a si mesmo neste jogo.

Tenho acompanhado o meu próprio PnL religiosamente, e deixe-me dizer-lhe, tem sido uma experiência humilhante. Quando olho para os meus últimos 30 dias (+$1.56, patético!), lembro-me de que este mercado não se importa com os meus sentimentos ou com a minha "incrível" estratégia.

Demasiados traders estão obcecados com indicadores complexos e gráficos elaborados, mas ignoram o único número que realmente importa. O seu PnL não mente - ele diz-lhe exatamente quão bons ( ou terríveis ) são realmente as suas decisões.

Aqui está o que torna o PnL tão crítico:

Corta toda a sua conversa fiada sobre trading. Você pode achar que é um gênio durante uma alta do mercado, mas seu PnL revelará a verdade quando o mercado mudar.

Força a disciplina. Quando você observa aqueles números regularmente, não pode se esconder de seus erros. Eu tive que engolir meu orgulho muitas vezes quando meus negócios "certos" explodiram na minha cara.

A indústria não quer que os pequenos negociantes se concentrem demasiado no PnL porque preferem que estejamos constantemente a negociar ( e a pagar taxas ) do que realmente sermos lucrativos.

Você não precisa ganhar em todas as negociações. Alguns dos melhores traders que conheço perdem em 60% de suas posições, mas ainda assim ganham dinheiro no geral porque seus ganhos são maiores do que suas perdas. A gestão de risco não é apenas importante - é tudo.

A verdadeira diferença entre amadores e profissionais não está em ter alguma estratégia secreta. Está em gerir o seu PnL através do dimensionamento adequado das posições, cortando rapidamente as perdas e deixando os vencedores correr.

Rastrear o seu PnL é como subir numa balança - às vezes doloroso, nunca mente, mas absolutamente necessário se você quiser resultados reais.