Risco e gestão de dinheiro: a dura verdade do trading

Trabalho como trader há vários anos e quero compartilhar meus pensamentos sobre o aspecto, talvez, mais subestimado do trading – a gestão de riscos. Sabe o que me irrita? Todos esses "gurus" com seus bonitos gráficos de lucros que omitem quanto dinheiro perderam antes de aprenderem a gerenciar riscos corretamente.

Gestão de dinheiro em cripto não é apenas uma expressão da moda para iniciantes. É o teu colete salva-vidas no oceano do mercado, que quer afundar o teu depósito. Eu mesmo já pisei várias vezes nesses erros e perdi quantias significativas.

A regra principal para gerir o tamanho das posições é não ser idiota e não apostar tudo em uma única negociação. Sim, eu conheço pessoas que apostaram todo o depósito em um shitcoin e se tornaram milionários. Mas essas histórias são exceções. A realidade é muito mais dura: para a maioria, isso termina em depósitos perdidos e sonhos destruídos.

O mercado de criptomoedas é realmente um manicômio! Basta pensar: um ativo pode perder 20% do seu valor apenas por causa de um tweet de algum bilionário. Que outro mercado reage assim às mensagens de alguém nas redes sociais? Essa imprevisibilidade mata até os traders mais experientes.

Disciplina e seguir a estratégia soa incrível na teoria. Na prática? Quando você vê sua posição indo contra você e o stop-loss prestes a ser acionado – quantas vezes você já o moveu mais para longe, esperando uma reversão? Eu fiz isso muitas vezes e quase sempre me arrependi.

O plano de gestão de dinheiro deve ser impiedoso com as tuas emoções. Porque o mercado não perdoa ninguém. Eu já estou a negociar há muito tempo, e mesmo assim, às vezes apanho-me a violar as minhas próprias regras.

A lição mais importante que aprendi: a gestão de risco determina se você vai sobreviver no mercado ou não. Nenhuma análise técnica, nenhum indicador vai salvar seu depósito se você não aprender a controlar os riscos. E isso é doloroso de perceber, especialmente quando você vê alguém aos seus olhos ganhando uma grande quantia, ignorando todas as regras.

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