Compreendendo a Análise On-Chain e as Suas Métricas

Enquanto muitos novatos confiam exclusivamente na análise técnica para decisões de negociação, um grupo significativo de traders experientes recorre a dados de rede. Uma pesquisa com CEOs da Fortune 500 revelou que 56% estão a trabalhar em projetos de blockchain.

A análise on-chain envolve o estudo de informações da blockchain, como transações e endereços de carteira. Com dados financeiros abertos, os traders ganham insights valiosos sobre tendências, sentimentos e o comportamento de outros investidores.

Simplificando, a blockchain é um livro-razão aberto que qualquer pessoa pode ler, e a análise on-chain transforma seus dados em informações úteis. Por exemplo, um investidor que procura investir em uma criptomoeda específica pode estudar um relatório contendo todas as informações necessárias em vez de passar muito tempo pesquisando.

A análise on-chain é um componente crucial no comércio de criptomoedas. Ela fornece atividade econômica em tempo real na blockchain, servindo como um radar para investimentos e estratégias inteligentes.

Os Benefícios da Análise On-Chain para Traders de Cripto

A análise on-chain, como uma ferramenta fundamental para os traders no mundo das criptomoedas, oferece várias vantagens:

1. Identificação de tendências de mercado. Ao analisar a atividade das carteiras e os volumes de transações, os traders podem identificar tendências e fazer previsões sobre movimentos futuros dos preços.

2. Transparência. Como os dados da blockchain são públicos e imutáveis, os utilizadores podem verificá-los por si mesmos para evitar serem vítimas de fraude.

3. Detecção de fraude. A análise on-chain pode revelar transações suspeitas que indicam uma violação de segurança. Desta forma, a comunidade pode ser notificada a tempo e proteger os seus ativos.

Foi através da análise on-chain que ZachXBT – um conhecido pesquisador de criptomoedas – expôs o roubo de $62 milhões do jogo NFT Munchables na blockchain Blast.

Assim, a análise on-chain tem várias aplicações práticas no campo das criptomoedas. Ajuda traders, investidores e analistas a compreender a dinâmica e as condições do mercado, permitindo uma tomada de decisão mais informada.

On-Chain vs. Off-Chain

As transações em cadeia ocorrem diretamente na blockchain. Elas são verificadas através de mecanismos de consenso, como Proof of Stake (PoS) e Proof of Work (PoW). Uma vez que uma transação é analisada e adicionada a um bloco, ela se torna uma parte permanente do livro-razão distribuído, proporcionando transparência e imutabilidade.

Em contraste com on-chain, existe off-chain – qualquer transação que acontece fora da blockchain. Utiliza redes secundárias para transferências mais rápidas e baratas, embora possam ser menos seguras.

Enquanto as transações on-chain e off-chain servem para transferir valor no ecossistema das criptomoedas, elas atendem a necessidades e casos de uso diferentes. A primeira é utilizada para transferências de grandes quantias, onde a segurança e a imutabilidade são de importância primordial. Elas fornecem um mecanismo de transmissão confiável, eliminando a necessidade de intermediários.

Por outro lado, as transações off-chain visam resolver problemas de escalabilidade na blockchain. Elas são adequadas para transferências pequenas e frequentes, onde a velocidade e a eficiência de custos são mais críticas. No entanto, podem introduzir complexidades adicionais e perigos potenciais, pois dependem de camadas ou redes secundárias.

Portanto, ao entender as diferenças e vantagens das transações on-chain e off-chain, os usuários podem tomar uma decisão informada e escolher o método certo para transações em criptomoedas.

Como Analisar Dados On-Chain?

A análise on-chain utiliza vários indicadores, por exemplo:

1. Total Value Locked (TVL). O TVL mede o valor total dos ativos bloqueados em endereços controlados por contratos inteligentes ou aplicações descentralizadas (dApps) na blockchain. Esta tecnologia é utilizada para avaliar a procura pelo ativo subjacente. Para verificar o TVL, pode-se monitorizar o valor diário ou semanal da moeda bloqueada em várias dApps, bem como o número de utilizadores e transações.

2. Endereços ativos. Analisar endereços ativos na rede blockchain pode fornecer insights sobre o envolvimento dos usuários. Para rastreá-los, você precisa observar os endereços únicos que enviaram ou receberam ativos na rede.

3. Volume de transações. Este é o número total de transações na rede blockchain durante um determinado período. É utilizado para avaliar o nível de atividade da rede e a demanda pelo ativo subjacente. Analisar o volume de transações pode ajudar a identificar tendências e padrões no comportamento do usuário.

Ferramentas Úteis para Análise On-Chain

Aqui estão três exemplos de ferramentas de visualização de dados online:

1. Arkham. É uma plataforma onde pode visualizar portfólios de organizações, receber alertas em tempo real sobre as suas atividades e criar painéis personalizados para mostrar os dados que deseja ver. Além disso, outras características únicas do Arkham incluem o Intel Exchange ( para comprar e vender dados on-chain de endereços de carteira ) e Oracle ( um assistente de IA para análise de blockchain ).

2. Glass Node. É uma das ferramentas de análise on-chain mais populares, oferecendo pesquisa de mercado de criptomoedas usando indicadores de blockchain. Seus dados dinâmicos apresentam vários gráficos e painéis detalhando a atividade das carteiras, saldos, crescimento da rede, oferta de tokens, número de proprietários e muito mais.

3. Nansen. A plataforma combina dados de blockchain de mais de 250 milhões de carteiras para análises on-chain de alta qualidade. Nansen é ideal para investidores profissionais de criptomoedas que realizam análises profundas da rede. Iniciantes também podem usá-la para aprender mais sobre moedas digitais.

Desafios e Futuro da Análise On-Chain

Embora a análise on-chain possa oferecer informações valiosas, apresenta desafios e limitações, tais como:

• Limitação. Algumas transações de criptomoeda ocorrem sempre fora da cadeia. Por causa disso, a análise de blockchain fornece apenas uma visão parcial da atividade geral do mercado.

• Problemas de escalabilidade. À medida que mais e mais transações inundam a rede, torna-se mais difícil analisar os dados de forma rápida e eficiente.

• Privacidade e segurança. Apesar da transparência das blockchains, mecanismos de privacidade como a mistura de moedas podem obscurecer os detalhes das transações, potencialmente comprometendo a segurança do usuário.

Portanto, considerando essas questões, é importante abordar este método analítico de forma mais crítica.

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