Curto-squeeze: quando os ursos ficam presos na armadilha

Queridos amigos, quero compartilhar minha compreensão deste fenômeno de mercado que custou muito dinheiro a muitos de nós!

O short squeeze é um verdadeiro pesadelo para qualquer investidor em posições vendidas. Eu mesmo já passei por uma situação assim, e acreditem, as sensações não são nada agradáveis! Isso acontece quando o preço de um ativo de repente dispara para cima, forçando-nos, investidores em posições vendidas, a fechar as posições em pânico, o que ainda acelera mais o preço.

Como isso acontece na realidade

Imagine: você vê sobrecompra no gráfico, abre uma posição curta, e o mercado de repente começa a subir. No início você pensa "agora vai reverter" — mas o preço continua subindo! E então o stop é acionado, e quem não tem começa a verdadeira panique.

Eu vi isso mil vezes:

• A multidão está a acumular shorts, antecipando uma queda
• De forma inesperada, o preço está a subir (frequentemente graças a grandes players)
• Começam os encerramentos forçados de posições
• O pânico aumenta, o preço dispara ainda mais acima

Psicologia da vítima de squeeze

Quando me encontrei numa situação como essa com o bitcoin em 2021, fui tomado por um verdadeiro pavor. O margin call é humilhante e doloroso! E o mais frustrante é ver o seu dinheiro a passar literalmente para os bolsos daqueles que organizaram este squeeze.

Grandes jogadores adoram pegar pequenos traders em tais armadilhas. Primeiro criam pânico, atraem para vendas a descoberto e depois viram o mercado abruptamente.

Como sobreviver a um squeeze

Nunca faça short apenas porque "o preço já está alto". Aprendi isso na própria pele! Sempre coloque stop, especialmente se estiver negociando com margem. E lembre-se: o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode ser solvente.

GME em 2021? Não foi apenas um squeeze, mas uma verdadeira carnificina para os fundos de hedge! Alguns perderam bilhões, enquanto os investidores de varejo celebravam.

No mercado de criptomoedas, esses squeezes são comuns. Quantas vezes eu vi o bitcoin voltar a cair após liquidações em massa de shorts? É apenas um jogo cruel de grandes quantias de dinheiro contra pequenos especuladores.

Procure altos níveis de shorts — isso é um combustível potencial para uma explosão de preços. Mas não se esqueça de que neste jogo alguém está sempre perdendo dinheiro. Na maioria das vezes, é quem está shortando um mercado em alta com muita confiança.