Inteligência de Mercado de Criptomoedas: Últimos Desenvolvimentos e Análise de Dados

Análises de Mercado

A BlackRock Aumenta Estrategicamente a Exposição ao Bitcoin no Fundo de $17,1B

O recente registro N-PORT da SEC da BlackRock revela que seu Fundo de Alocação Global agora detém 38,7 milhões de ações do ETF iShares Bitcoin Trust. Esta posição de $17,2 milhões ( com uma base de custo de $10,4 milhões ) representa 0,1% do fundo de $17,1 bilhões. A alocação marca um aumento de 38% em relação ao trimestre anterior, após a aprovação de ETFs de Bitcoin à vista nos EUA em janeiro de 2024. Embora a BlackRock tenha lançado seu próprio iShares Bitcoin Trust no mesmo mês, a empresa não fez nenhum anúncio formal sobre esta alocação, e a posição só é visível através de divulgações regulatórias.

LYS Labs melhora o ecossistema de trading da Solana com novo motor

A LYS Labs lançou o LYS Flash, uma solução de negociação de alto desempenho para o ecossistema Solana que reduz significativamente os tempos de liquidação para menos de 36 milissegundos. A integração da plataforma com a QuickNode otimizou ainda mais o desempenho, cortando a latência para apenas 14 milissegundos. Além disso, a LYS Labs estabeleceu uma parceria com a Chainlink através do programa Build on Solana para fortalecer seu suporte de infraestrutura. A startup informa ter garantido financiamento inicial da Alchemy Ventures, Auros Global e Frachtis. As métricas de adoção inicial mostram que 620 usuários foram incorporados durante seu primeiro mês de operação, com 16 bilhões de eventos processados e 14 terabytes de dados transferidos pela rede.

Cipher Mining assegura $3B acordo de computação em IA com apoio da Google

A Cipher Mining celebrou um importante contrato de 10 anos com a Fluidstack para fornecer 168 megawatts de poder computacional da sua instalação Barber Lake. O contrato garante $3 bilhões em receita, com possíveis extensões que poderiam aumentar os compromissos totais para além de $7 bilhões. O Google fornecerá $1,4 bilhões em apoio financeiro para as obrigações de arrendamento da Fluidstack. Em troca, o Google recebe warrants para 24 milhões de ações da Cipher—aproximadamente 5,4% da empresa com base pro forma. A Cipher mantém a total propriedade das suas instalações Barber Lake. Este arranjo destaca uma tendência emergente entre os mineradores de Bitcoin dos EUA de diversificarem para aplicações de computação de alto desempenho. A empresa identificou um pipeline substancial de 2,4 gigawatts para futuras iniciativas de desenvolvimento de IA e HPC.

Consórcio Bancário Europeu Forma para Stablecoin Euro em Conformidade com a MiCA

Nove grandes instituições financeiras europeias—ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank e Raiffeisen Bank International—estabeleceram um consórcio para criar uma stablecoin denominada em euros sob o quadro regulatório dos Mercados em Criptoativos (MiCA) da UE. A moeda digital baseada em blockchain visa possibilitar transferências transfronteiriças quase instantâneas e econômicas, pagamentos programáveis e liquidação tanto para títulos tradicionais quanto para ativos digitais. O consórcio registrou uma entidade dedicada na Holanda para gerenciar a iniciativa e buscará autorização de instituição de dinheiro eletrônico do Banco Central Holandês. A primeira emissão da stablecoin está projetada para o final de 2026.

A Jiuzi Holdings Implementa a Estratégia de Tesouraria $1B Bitcoin

A Jiuzi Holdings Inc. (NASDAQ: JZXN), uma empresa chinesa de veículos elétricos e infraestrutura de carregamento, aprovou formalmente uma política de ativos em criptomoeda que autoriza até $1 bilhões em investimentos em ativos digitais. O programa inicialmente se concentrará em três criptomoedas principais: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e BNB. Qualquer expansão além desses ativos exigirá a aprovação do conselho. A empresa planeja utilizar serviços de custódia externos para a segurança dos ativos. O CFO da Jiuzi supervisionará um novo Comitê de Risco de Ativos Cripto que reporta diretamente ao conselho. A política é explicitamente estruturada como uma estratégia de reserva e não para fins de negociação. Isso segue o anúncio anterior da Jiuzi de seu "Plano das Mil Moedas", que visa a aquisição de 1.000 BTC dentro de um prazo de 12 meses.

Evolução do Quadro Regulatória

CFTC Lança Programa de Colateral Tokenizado para o Mercado de Derivados

A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) anunciou um "Programa de Colateral Tokenizado" projetado para permitir que comerciantes de derivativos regulamentados testem stablecoins como colateral. Estruturado como uma iniciativa piloto de três anos, o programa estará disponível para câmaras de compensação e comerciantes de comissões de futuros que operam sob a supervisão da CFTC. O teste visa avaliar abrangentemente as implicações operacionais, legais e de risco da implementação de soluções de colateral tokenizado dentro dos mercados tradicionais de derivativos. Os participantes devem aderir a rigorosos protocolos de gestão de risco e padrões de conformidade durante a duração do programa.

A SEC aprova padrões genéricos de listagem, simplificando lançamentos de ETFs de criptomoedas

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou padrões de listagem genéricos que acelerarão significativamente o processo de lançamento de produtos negociados em bolsa de criptomoedas (ETPs). Esta atualização regulatória permite que as bolsas listem ETPs de criptomoedas qualificadas sem exigir aprovação individual para cada novo produto. De acordo com a análise da Bloomberg, a regra se aplica a ativos digitais com mercados futuros regulamentados estabelecidos, incluindo aqueles listados em bolsas de criptomoedas importantes. Atualmente, aproximadamente doze criptomoedas atendem a esses requisitos, com Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) entre os ativos qualificados.

Desenvolvimentos do Mercado Financeiro

O Federal Reserve Implementa o Quarto Corte de Taxa, os Mercados Reagem

O Federal Reserve dos EUA reduziu a sua taxa de juro de referência em 25 pontos base, estabelecendo um novo intervalo alvo entre 4% e 4,25%. A decisão recebeu a aprovação de 11 dos 12 membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e reflete preocupações econômicas crescentes, incluindo o abrandamento do crescimento do emprego, o aumento das taxas de desemprego e as pressões inflacionárias persistentes. Esta marca a quarta redução da taxa de juro do Fed desde o final de 2024, com mais duas reduções projetadas antes da conclusão de 2025.

Registo de Produtos de Investimento em Cripto $2B Fluxos Após Redução da Taxa do Fed

Os produtos de investimento em ativos digitais atraíram 1.913 milhões de dólares em entradas na semana passada, após a decisão do Federal Reserve de cortar as taxas de juros. Este aumento levou o total de ativos em criptomoedas sob gestão a 40,4 bilhões de dólares, aproximando-se do recorde do ano passado de 48,6 bilhões de dólares em entradas. Os produtos focados em Bitcoin lideraram com $977 milhões em entradas, embora isso represente uma diminuição em relação aos 2,4 bilhões de dólares da semana anterior. Os produtos de Ethereum garantiram $772 milhões—o seu melhor desempenho semanal este ano e um aumento em relação aos $645 milhões da semana anterior. Os produtos baseados em Solana adicionaram 127,3 milhões de dólares, enquanto os veículos de investimento relacionados ao XRP atraíram 69,4 milhões de dólares.