Estratégias eficazes de scalping de criptomoedas

Na internet, é possível encontrar uma infinidade de declarações publicitárias afirmando que o scalping é a maneira ideal de negociar, proporcionando um rápido retorno significativo. No entanto, uma análise detalhada mostra uma imagem diferente. Iniciantes que aplicam scalping sem a devida preparação quase sempre perdem fundos. Mesmo para traders experientes, este é um dos métodos mais difíceis de negociação de criptomoedas.

O que é scalping de criptomoedas

No mundo do cripto trading existem muitas estratégias. Scalping caracteriza-se pela realização de um grande número de negócios em um curto espaço de tempo. Os traders que utilizam este método são chamados de scalpers.

Representações típicas dos participantes do mercado sobre a negociação de criptomoedas:

• Os novatos muitas vezes contam com rendimentos passivos e procuram obter lucros significativos com investimentos mínimos.
• Traders profissionais procuram otimizar o processo de trabalho, reduzindo o tempo de análise e minimizando o número de negociações.

No entanto, a estratégia de scalping implica uma análise profunda constante do mercado e uma alta intensidade de negociação. Em um único dia, um scalper pode realizar dezenas ou até centenas de transações, monitorizando ao mesmo tempo vários ecrãs com diferentes gráficos.

Este método requer uma imersão total no processo, o que o torna um dos mais difíceis. Não se pode falar de rendimento passivo no contexto de scalping.

Características de ganhar com scalping de criptomoedas

Antes de começar a usar o scalping, é necessário desenvolver uma estratégia e testá-la cuidadosamente. Só após isso é que se pode iniciar a negociação real: primeiro com quantias mínimas e, em caso de resultados bem-sucedidos, com quantias maiores.

Cada negociação é aberta com uma porcentagem mínima do depósito, visando um pequeno lucro. Assim, o scalping é uma estratégia onde a quantidade deve se transformar em qualidade. Por exemplo, se um trader realizar 100 negociações bem-sucedidas com um lucro de $5 cada, sua receita total será de $500. Para um scalper experiente, 100 negociações em um dia não é um limite.

Fatores que afetam a renda na scalping:

• Tamanho do depósito de negociação
• Níveis de take profit e stop loss
• Metas diárias
• Outros parâmetros técnicos

No entanto, o fator mais crítico é a resistência psicológica do trader. O scalping requer a máxima concentração. O scalper deve estar ciente de suas ações e controlar constantemente o processo de negociação. Além disso, é necessário conhecer perfeitamente a sua estratégia e segui-la rigorosamente.

O trabalho prolongado em frente ao monitor com análise contínua e múltiplos negócios leva a uma fadiga significativa. Em determinado momento, o comércio adicional torna-se impossível. Portanto, é recomendável fazer pausas ou até mesmo organizar mini-férias para recuperar forças e manter a clareza mental.

Ferramentas para scalping de criptomoedas

Antes de começar a negociar, recomenda-se testar diferentes ferramentas para escolher as mais eficazes.

As condições de abertura e fechamento de posições podem variar dependendo da estratégia específica. No entanto, em qualquer caso, a negociação é baseada na análise técnica. Para encontrar níveis locais, os scalpers geralmente utilizam gráficos de um minuto ou cinco minutos. Também é importante monitorar os volumes de ordens no livro de ofertas e no feed de negócios.

Gráfico de Cluster

O cluster é uma marcação especial no gráfico que mostra o tipo, nível e volume de uma transação individual em um determinado momento. Normalmente, uma vela ( ou barra ) contém vários clusters. Isso permite avaliar a relação entre compras e vendas em cada nível de preço dentro de uma vela individual.

Gráfico de ticks

Formado na forma de uma linha quebrada ou sequência de velas que se alinham aos níveis de negócios sem considerar o fator temporal.

Uma transação corresponde a um tick:

• Com 10 operações por minuto, formam-se 10 ticks
• Com 20 transações no mesmo período, formam-se 20 ticks

Este tipo de gráfico não está vinculado a um intervalo de tempo específico para a representação correta das quantidades e níveis de transações.

Copo e fita de negócios

Se para os traders de longo e médio prazo o principal ( e muitas vezes o único ) instrumento de análise é o gráfico de preços, para o scalper, os instrumentos igualmente importantes são o livro de ordens e o fluxo de negócios.

Estas ferramentas permitem rastrear:

• Spread — um indicador chave para scalping. Às vezes, é suficiente realizar a compra e a venda dentro do spread para obter um pequeno lucro.
• Liquidez — pelo número e densidade de ordens, é possível avaliar o nível de slippage e o volume do ativo disponível para aquisição sem impacto significativo no mercado.
• Atividade de negociação — permite determinar a velocidade potencial de movimento das cotações. Com um aumento significativo na atividade, deve-se esperar um movimento de preço em uma das direções.
• Direção das operações — a execução rápida de ordens do mesmo tipo (ask ou bid) indica uma forte pressão na direção correspondente.
• A compressão do spread — um fator de intensificação em relação ao ponto anterior, especialmente com a aparecimento de grandes ordens
• Aumento do spread — sinaliza a falta de força para continuar o movimento atual
• Grandes ordens e/ou transações — podem indicar a formação de uma posição ou a intenção de manter um determinado nível de preço. Também servem como referência para a colocação de stop-loss e take-profit.
• Transações repetidas — funcionam de forma semelhante ao ponto anterior e podem indicar o desejo de um grande jogador de ocultar sua atividade.

No scalping existem estratégias clássicas, baseadas exclusivamente na análise do livro de ordens e do fluxo de negócios, sem o uso de gráficos.

Indicadores

O indicador mais procurado para scalping é o volume de negociações (Volume). Ele exibe os volumes de transações em um determinado período de acordo com o intervalo de tempo selecionado. A análise dos volumes permite avaliar o interesse dos participantes do mercado, identificar grandes jogadores e prever a tendência de curto prazo. Além disso, é um fator importante para determinar a força do nível. O indicador reflete o equilíbrio entre oferta e demanda, bem como o sentimento atual dos participantes do mercado.

Outros indicadores úteis para scalping:

• Média Móvel — exibe no gráfico o valor médio do preço durante um determinado período. É possível usar uma ou várias linhas.
• MACD — é construído com base em três médias móveis, simplifica sua percepção e elimina algumas desvantagens.
• Bollinger Bands — mostram a direção e a amplitude das flutuações, considerando a tendência e a volatilidade característica da fase atual do mercado
• Índice de Força Relativa (RSI) — demonstra a força da tendência e a probabilidade de sua mudança
• Ishimoku Cloud — ajuda a determinar a tendência futura, identificar níveis de suporte e resistência, bem como encontrar pontos de entrada e saída.

No scalping, os indicadores são aplicados de forma relativamente rara e apenas em combinação com outras ferramentas. Para abrir uma posição, os dados do livro de ordens, do fluxo e do gráfico são prioritários. O indicador desempenha uma função auxiliar.

Vários tipos de ordens

Uma característica importante do scalping é o uso ativo e a combinação de diferentes tipos de ordens, incluindo ordem de mercado, ordem limitada, ordem stop-limit, stop móvel, OCO, maker, iceberg e outras. Para cada ordem, é necessário definir com precisão os parâmetros exigidos: tamanho, prazo de validade, algoritmo de execução.

Robôs de negociação para scalping

Os robôs de trading são amplamente utilizados no criptotrading, e para scalping eles são especialmente valiosos, considerando a alta intensidade deste método. Graças a esses programas, o trader pode otimizar o processo analítico, acelerar e simplificar o trading, o que contribui para o aumento do lucro.

Estratégias de scalping de criptomoedas

Existem muitas estratégias para scalping de criptomoedas que podem ser classificadas de acordo com vários critérios.

Por número de ativos e métodos:

• Todos os métodos em um ativo — o scalper escolhe uma criptomoeda e estuda detalhadamente suas características, para sentir e prever quaisquer oscilações. Em seguida, ele negocia diariamente apenas esse ativo, aplicando todo o arsenal de métodos disponíveis. Com um lucro estável, é possível adicionar mais 1-4 moedas com comportamento semelhante.
• Um método em um mercado amplo — o trader domina um único método de negociação eficaz e o aplica a todas as criptomoedas quando surgem condições favoráveis. Com rentabilidade estável, é possível expandir o arsenal para 1-4 métodos semelhantes.

Por níveis de volatilidade:

• Nos repiques de nível — o scalper determina os níveis de suporte e resistência, realizando uma série de negócios entre eles nos extremos.
• Na quebra — o trader tenta prever o momento da quebra do nível e abrir a posição a tempo para aproveitar o movimento impulsivo
• Pico de volatilidade — o trader encontra um ativo com volatilidade abruptamente aumentada e realiza scalping até que ela diminua

Por tendência:

• Ao longo da tendência — o scalper identifica a tendência atual e abre operações consecutivas na sua direção quando o preço se aproxima do nível de suporte ( ou de resistência )
• Contra a tendência — o trader determina o momento do fim da tendência e tenta encontrar o ponto de entrada ideal para aproveitar o movimento de reversão.

Independentemente da estratégia escolhida, para o scalper é criticamente importante manter estatísticas detalhadas do seu comércio e analisá-las com a mesma atenção que o próprio mercado.

Tal estatística permite avaliar:

• Número de transações em um determinado período
• Relação de negócios lucrativos e perdedores
• Tamanho médio do lucro e da perda
• Outros parâmetros chave

Isto ajuda a identificar erros e a minimizá-los. Ao detectar alterações no desempenho, o scalper deve determinar as causas — violação da própria estratégia ou alteração nas condições de mercado. Em qualquer caso, será necessária uma correção nas ações de negociação para se adaptar à situação atual.