9 Padrões de velas que você precisa conhecer para uma negociação bem-sucedida

Princípios de funcionamento dos padrões de velas

Compreensão das formações de velas

• As formações de velas são representações visuais das flutuações de preços nos gráficos de instrumentos de negociação.
• Eles contêm informações críticas sobre abertura, fechamento, preços máximos e mínimos em um determinado período, bem como refletem o sentimento do mercado.
• Estes padrões são fáceis de identificar no gráfico, o que os torna uma ferramenta valiosa para identificar oportunidades de negociação potenciais.

Na análise técnica, destacam-se vários tipos de formações de velas: de alta, de baixa, padrões de continuação e de reversão de tendência.

Principais categorias de modelos de velas

Formações de vela de touro

As formações de velas de alta frequentemente sinalizam uma reversão após uma tendência de baixa ou confirmam a força de uma tendência de alta existente. A análise técnica mostra que esses padrões têm diferentes eficiências dependendo do contexto do mercado.

Formações de vela de urso

Formações de velas de ursos indicam uma potencial queda nos preços e podem tanto confirmar uma tendência de baixa existente quanto sinalizar uma reversão após um movimento de alta. A sua eficácia depende do intervalo de tempo de negociação e da situação geral do mercado.

História das formações de velas japonesas

Originalmente desenvolvidas por comerciantes de arroz japoneses no século XVIII, as formações de velas foram apresentadas ao mundo ocidental apenas no final dos anos 1980. Hoje, são um método fundamental de análise de gráficos para traders profissionais em todos os tipos de mercados.

Padrões de reversão de alta

1. Martelo (Hammer)

• O padrão de vela Martelo forma-se quando o preço do instrumento diminui significativamente após a abertura, mas ao fechamento do período recupera-se próximo ao nível de abertura.
• Uma longa sombra inferior indica pressão ativa dos vendedores, que foi superada pelos compradores que assumiram o controle do mercado.
• Efetividade da aplicação: É mais confiável na formação em gráficos diários após uma tendência de baixa prolongada e com confirmação por um movimento de alta subsequente.

2. Engolfo de alta (Bullish Engulfing)

• O padrão de Engolfo de Alta forma-se quando uma pequena vela vermelha é seguida por uma vela verde maior que "engloba" completamente a vela do período anterior.
• Este padrão demonstra uma superioridade significativa dos compradores sobre os vendedores, indicando uma mudança no sentimento do mercado.
• Aplicação prática: Os traders costumam entrar em posição após a confirmação do padrão no próximo período de negociação, estabelecendo um stop-loss abaixo do mínimo da vela engolidora.

3. Estrela da Manhã (Morning Star)

• O padrão Estrela da Manhã consiste numa sequência de três velas: uma longa vermelha, uma pequena intermédia (vermelha ou verde) e uma longa verde.
• A vela intermediária abre com um gap para baixo e reflete um período de incerteza no mercado, enquanto a vela verde subsequente indica uma tomada de iniciativa decisiva pelos compradores.
• Estratégia de negociação: Este padrão tem um alto valor preditivo quando se forma na zona de sobrecarga e muitas vezes é acompanhado por um aumento no volume de negociações na terceira vela.

4. Linha Perfurante (

• O padrão Linha de Penetração é uma combinação de uma longa vela vermelha seguida de uma longa vela verde, que abre abaixo do mínimo do dia anterior, mas fecha acima da metade do corpo da primeira vela.
• Um forte fechamento da segunda vela indica uma mudança no sentimento de mercado a favor dos compradores.
• Características da identificação: Este padrão é mais comum nos mercados de ações devido a possíveis gaps na abertura, no entanto, pode ser formado em quaisquer instrumentos, especialmente em gráficos semanais.

) 5. Martelo Invertido ###

• O martelo invertido caracteriza-se por ter um corpo pequeno, uma longa sombra superior e uma sombra inferior mínima ou a sua ausência.
• Forma-se após uma tendência de baixa, a longa sombra superior reflete as tentativas dos compradores de aumentar o preço.
• Características técnicas: Para aumentar a confiabilidade do sinal, é recomendável aguardar a confirmação na próxima vela e correlacionar com os níveis de suporte/resistência.

( 6. Doji )Doji###

• O padrão Doji forma-se quando os preços de abertura e de fechamento são praticamente idênticos, criando uma vela com corpo mínimo e potencialmente longas sombras.
• Reflete o equilíbrio entre compradores e vendedores, sinalizando uma possível mudança de tendência.
• Análise de confiabilidade: A análise estatística mostra que o Doji tem o maior valor preditivo quando se forma após um movimento direcional forte e requer confirmação por meio de velas subsequentes.

Padrões de reversão de urso

( 7. Bearish Engulfing )

• O padrão de absorção de urso ocorre quando uma pequena vela verde é seguida por uma vela vermelha maior, que cobre completamente a anterior.
• Testemunha uma pressão crescente dos vendedores e uma mudança na disposição do mercado para um lado bearish.
• Eficácia do padrão: Mostra a maior eficácia quando se forma no topo dos movimentos de preços e frequentemente serve como o primeiro sinal de exaustão do impulso ascendente.

8. Estrela da Tarde (Evening Star)

• O padrão Estrela da Noite é formado por três velas: uma longa verde, uma pequena média ###verde ou vermelha( e uma longa vermelha, que fecha dentro da faixa da primeira vela.
• Indica um enfraquecimento da tendência de alta, a vela intermediária reflete incerteza, e a vela vermelha confirma a vantagem dos vendedores.
• Importância prática: Quando combinado com níveis de resistência e atividade de compra excessiva, este padrão frequentemente precede correções de preço significativas.

) 9. Estrela Cadente (Shooting Star)

• A estrela cadente caracteriza-se por um corpo pequeno, uma longa sombra superior e uma mínima sombra inferior.
• Forma-se após uma tendência de alta, a longa sombra superior reflete a tentativa dos vendedores de reduzir o preço.
• Recomendações de negociação: Mais eficaz nos gráficos diários e com confirmação através do aumento de volume. Recomenda-se combinar com os osciladores para filtrar sinais falsos.

Aplicação prática dos padrões de velas

Para a máxima eficácia na utilização de padrões de velas na negociação, recomenda-se:

1. Combinar com a análise de volume - a maioria das reversões de preço significativas é acompanhada por um aumento no volume de negociação.
2. Considerar o contexto de mercado - os padrões são mais confiáveis quando se formam perto de níveis de preço importantes
3. Usar indicadores de confirmação - como médias móveis ou osciladores
4. Analisar em vários prazos - para aumentar a fiabilidade dos sinais

A prática regular na identificação desses padrões em dados históricos aumenta significativamente a precisão de sua interpretação no comércio real.