Como aprender com grandes perdas em transações de ativos de criptografia

No mercado de ativos de criptografia, a maioria das pessoas gosta de falar sobre seu sucesso, mas poucas estão dispostas a compartilhar publicamente suas experiências de fracasso. No entanto, as lições aprendidas com o fracasso são muitas vezes as mais valiosas. Este artigo compartilhará os cinco principais erros que um investidor cometeu em sua carreira de negociação de ativos de criptografia, assim como as experiências aprendidas com esses erros.

1. Ignorar sinais de risco de mercado

"Viés de Posição" é um problema psicológico comum em investimentos. Quando se mantém uma grande posição e se vê o preço a subir continuamente, é fácil desenvolver uma crença subjetiva de que os fundamentos do ativo estão a melhorar. Esta ilusão psicológica pode levar os investidores a ignorar potenciais sinais de alerta.

Tomando o colapso da Luna como exemplo, apesar de se ter consciência do risco de "desacoplamento", devido à influência do "viés de posição", não se tomou ação a tempo para reduzir a posição. Quando o preço do UST caiu para 96 centavos, o mercado já mostrava sinais claros de crise, mas estes sinais de alerta foram ignorados. No final, o valor da Luna e do UST caiu a zero.

Esta enorme perda tornou-se um ponto de viragem importante na carreira de investimento. Passar pelo duro golpe do mercado é um caminho necessário para crescer como um excelente investidor.

2. Falta de uma estratégia clara de stop loss

A falta de uma estratégia de stop loss clara é um problema comum enfrentado por muitos investidores, especialmente em situações de alta volatilidade no mercado de altcoins.

Tomando Beam como exemplo, embora a tendência de preços já tenha emitido sinais de alerta, a falta de uma estratégia de stop loss eficaz levou a uma redução significativa no valor do investimento. Para as moedas mantidas a longo prazo, pode-se ajustar a proporção de stop loss com base nos fundamentos e no prazo de investimento. Por exemplo, para transações de curto prazo, define-se um stop loss rigoroso, enquanto para a manutenção a longo prazo, permite-se uma retração de 50%.

Pode-se combinar vários indicadores técnicos (como médias móveis, índice de força relativa, etc.) para aumentar a precisão da estratégia de stop loss. Além disso, definir alertas de preço no TradingView também é uma dica prática que permite agir rapidamente quando o preço atinge níveis chave.

É importante notar que a estratégia de stop-loss não é apenas técnica, mas também pode ser fundamental. Quando o mercado passa de uma preferência por risco para aversão ao risco, as mudanças fundamentais também podem servir de base para o stop-loss.

3. Não conseguir realizar lucros a tempo

Não conseguir realizar lucros a tempo pode ser um dos erros mais graves cometidos ao longo dos anos. Quando o sentimento do mercado está em alta, é fácil se deixar enganar pela rápida valorização à frente, erroneamente acreditando que o preço ainda tem mais espaço para subir.

Tomando como exemplo o Lucky Coin, o valor detido durante o pico era de cerca de 1,7 milhões de dólares, mas devido à falha em realizar os lucros a tempo, esses ganhos acabaram por evaporar. Embora haja algumas razões objetivas (como a ética dos criadores de conteúdo e a falta de liquidez), a razão fundamental ainda é não seguir as próprias regras de investimento.

Quando o preço das moedas sobe, se não se obtiver lucro a tempo, assim que o mercado mudar, a liquidez de muitas moedas pode tornar-se muito limitada. Quando o preço cai, a reação do mercado é muito rápida; se não se garantir o lucro durante a alta, pode-se acabar arrependido.

4. Erro na gestão de posições

A importância da gestão de posições é frequentemente subestimada. Uma posição excessiva pode levar a negociações emocionais, dificultando a tomada de decisões racionais. Por outro lado, ter muita confiança em um ativo de criptografia, mas não investir fundos suficientes, também pode resultar na perda de lucros maiores.

Sugere-se que o investimento em uma única moeda não ultrapasse 5% do total da carteira de investimentos. Se houver muita confiança em uma determinada transação, pode-se aumentar a posição para 10%, mas isso deve ser limitado a uma ou duas operações dentro de um único período.

Com a subida do preço das moedas, é necessário aceitar a mudança na proporção das posições, enquanto se controla o risco através da realização de lucros em lotes. Embora esta estratégia possa reduzir os lucros potenciais, também consegue proteger efetivamente o investimento em caso de queda do mercado.

5. Ter demasiadas moedas alternativas

Ter demasiadas moedas pode dificultar a gestão do portfólio de investimentos. Recomenda-se concentrar o portfólio em 5 a 10 moedas de alta confiança, em vez de diversificá-lo em 20 a 30 moedas.

Ao reduzir o número de posições, é possível concentrar-se mais na pesquisa e na gestão de cada moeda, aumentando assim a eficiência e os retornos gerais do investimento. Com o lançamento de cada vez mais novos tokens, este problema torna-se ainda mais evidente. O aumento do número de altcoins resulta na diluição da liquidez do mercado, aumentando o risco geral do investimento.

Resumo

Os cinco erros principais acima são os que os investidores mais facilmente cometem durante este período:

1. Tendência de posição
2. Não foram definidos critérios de invalidação
3. Não obter lucros a tempo
4. Erro na gestão de posições
5. Manter demasiadas moedas

Para manter a consistência nos investimentos, é primeiro necessário reconhecer onde está o problema. Recomenda-se que os investidores escrevam os seus erros e as suas causas, elaborem um plano de melhoria e o executem rigorosamente. Coloque esta lista em um local visível para se lembrar de manter os princípios durante as flutuações do sentimento do mercado.

Ao refletir sobre erros passados, formular soluções e aprender e melhorar continuamente, os investidores podem tomar decisões mais informadas nos mercados futuros, aumentando as suas oportunidades de sucesso nos investimentos.