Às duas da manhã, um amigo de Zhejiang perguntou-me com a voz tremendo:

“Gato, Gato, eu coloquei toda a minha U de 10.000 em uma posição de 30x alavancada, e só caiu 3%, por que explodiu?”
Ao verificar o registro, vi que ele colocou toda a U de 9.500, sem sequer definir um stop-loss.
Muita gente pensa que “colocar tudo” significa aguentar.
Na verdade, usar toda a posição de forma inadequada faz você morrer mais rápido do que com posições parciais. $RAVE
A chave para uma liquidação forçada, muitas vezes, não está na alavancagem, mas na quantidade de posição. $MYX
Você quer:
Uma conta de 10.000 U, usar 9.500 U para abrir uma posição,
uma pequena oscilação contrária faz você zerar.
Mas se usar apenas 1.000 U para abrir,
uma oscilação de 50% no preço só te liquida — isso não é a mesma coisa. $RIVER
Eu usei toda a posição por mais de seis meses sem ser liquidado, e dobrei meu capital, confiando em três princípios:
Primeiro: nunca mais de 20% do capital total por operação
Em uma conta de 10.000 U, investir no máximo 2.000 U por operação.
Mesmo que essa operação esteja errada, com um stop de 10%, só perderá 200 U, sem afetar o capital.
Segundo: a perda em uma única operação nunca deve exceder 3% do total
Por exemplo, abrir uma posição de 2.000 U com 10x de alavancagem, e definir um stop de 1,5% antecipadamente,
perder 300 U, exatamente 3% do capital total.
Mesmo errando várias vezes, a conta consegue suportar.
Terceiro: não abrir posições em mercados de oscilação, não aumentar após lucros
Só atuo em rompimentos claros de tendência, e não toco em mercados de sideways, mesmo que pareçam tentadores.
Depois de abrir uma posição, nunca aumente a aposta por emoção quando o preço sobe — manter o ritmo é o mais importante.
O objetivo de uma estratégia de posição total é te dar espaço para erro,
não te fazer apostar a vida.
Um fã meu que explodiu a conta todo mês, depois seguiu essas três regras,
conseguiu transformar 5.000 U em 8.000 U em três meses.
Ele disse: Antes achava que colocar tudo era jogo, agora entendo que
usar toda a posição de forma correta é para viver com mais segurança.
Neste mercado,
sobreviver é sempre mais importante do que ganhar dinheiro rápido.
Menos apostas na direção, mais controle de posição.
Devagar é mais rápido.
Se você não consegue se controlar,
a luz no fim do túnel está bem na sua frente,
é só você seguir o caminho.