Não se deixe levar pelo sentimento de baixa, o rebound deve acontecer no segundo trimestre

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Ontem fechei todas as posições vendidas, entrei comprado na reversão. Não foi por causa de alguma notícia inesperada, simplesmente porque o ciclo chegou.
Vamos começar com uma regra bem simples.
Nos últimos cinco anos, após a queda do primeiro trimestre, o segundo trimestre sempre teve uma recuperação. Em 2025, o primeiro trimestre caiu 11,8%, e o segundo trimestre subiu 29,7%. Em 2024, o primeiro trimestre subiu, e o segundo trimestre ficou lateral, isso foi uma exceção. Qualquer ano de início ruim, o segundo trimestre nunca decepcionou. Este ano, o primeiro trimestre caiu quase 20%, você acha que o segundo trimestre deve subir ou cair?
Vamos falar também da janela de rebound no ciclo de alta e baixa.
Este ciclo de baixa começou no final do ano passado, e agora já faz quase 5 meses. Historicamente, as recuperações intermediárias durante os mercados de baixa costumam ocorrer entre o quinto e o sétimo mês. Estamos exatamente nesse período. Não quer dizer que o mercado de baixa acabou, mas que a onda B de rebound costuma ser mais forte do que a maioria espera. Aquele movimento de queda unilateral do ano passado não vai durar para sempre.
E também há o padrão sazonal do mercado de capitais.
De abril a maio de cada ano, é o período tradicional de ajuste de carteiras por parte das instituições, de planejamento para o novo ano fiscal. Fundos de pensão, fundos de hedge, escritórios familiares, esses recursos, que já fazem planos no começo do ano, começam a entrar de verdade no segundo trimestre. Não é algo místico, acontece todo ano. No primeiro trimestre, todos ficam observando e se protegendo, no segundo trimestre o dinheiro começa a se movimentar.
Analisando a estrutura de posições, essa faixa de preço oferece uma relação risco-retorno muito favorável.
De 65 mil a 70 mil, quase um mês de consolidação, com volume de negociações muito baixo. A lateralização com volume reduzido indica que quem quer vender já vendeu quase tudo. Assim que a direção for definida, seja para cima ou para baixo, haverá uma movimentação significativa. Para cima, o espaço até 78 mil ou até 80 mil; para baixo, o suporte máximo é 65 mil, com stop. Relação risco-retorno acima de 3:1, por que não tentar?
Minha estratégia
Fechei todas as posições vendidas, começo a comprar perto de 70 mil. Não busco o ponto mais baixo, o suficiente já está bom. O objetivo inicial é 78 mil, se chegar lá, saio, sem ambição.
Não é que eu não confie na baixa, o mercado de baixa ainda existe, pode cair mais. Mas o mercado de baixa não cai todo dia, sempre há uma recuperação no meio. Agora é exatamente esse período de rebound. Quando essa onda terminar, voltarei a vender.
Mas, neste momento, é hora de comprar. $BTC ‌#Gate广场四月发帖挑战