Após a agitação, haverá necessariamente um movimento direcional｜Três sinais de breakout para te ajudar a antecipar e posicionar-te

O mercado não vai oscilar para sempre. Quanto mais tempo durar a consolidação em faixa, maior será a energia acumulada. Assim que ocorrer a ruptura, normalmente é uma sequência fluida de tendência direcional.

De momento, o BTC está a oscilar na faixa de 66,000-69,500 há quase uma semana, com as forças de alta e de baixa a irem-se esgotando gradualmente. A reunião da OPEC+ a 5 de abril, a evolução da situação no Médio Oriente ao fim de semana e a abertura do mercado acionista dos EUA na próxima segunda-feira podem ser catalisadores para a ruptura.

Seguem-se três sinais de breakout com alta probabilidade, que merecem atenção redobrada.

Sinal 1: A faixa estreita e o volume de negociação reduz-se de forma extremamente acentuada. Quando a amplitude da oscilação do preço vai ficando cada vez menor, e o volume de negociação continua a cair até valores inferiores a metade do volume médio dos últimos 20 dias, isso indica que ambas as partes — compradores e vendedores — já estão exaustas. Nessa altura, basta uma notícia para quebrar o impasse. Em termos de operação, neste momento deve-se parar de negociar e aguardar que a direção se revele antes de acompanhar.

Sinal 2: Falsa ruptura seguida de rápida recuperação. O preço dispara brevemente para fora da faixa e depois volta rapidamente, formando uma armadilha para bull traders ou para bear traders. Este tipo de falsa ruptura costuma eliminar o capital que perseguiu a compra na expectativa de subida ou a venda na expectativa de queda; em seguida, a probabilidade de uma verdadeira ruptura na direção oposta tende a ser maior. Em termos de operação, após aparecer a falsa ruptura, pode-se montar uma posição contrária com um risco/volume reduzido quando o preço voltar ao nível da linha média da faixa.

Sinal 3: Aparecimento de um padrão de engolfo na extremidade da faixa. Quando, no topo da faixa, surge uma vela de alta com aumento de volume que engole as várias velas anteriores de K, ou quando, na parte inferior da faixa, surge um padrão de engolfo com uma vela de baixa e aumento de volume, ambos são sinais de tentativa de “teste” por parte do capital. Em termos de operação, quando o padrão de engolfo aparece e o volume aumenta para 1,5 vezes ou mais do volume médio dos últimos 20 dias, pode-se seguir o movimento.

Para que direção o mercado está mais propenso a romper neste momento? Os fundamentos não apontam para uma única direção. O preço elevado do petróleo limita a apetência pelo risco, favorecendo um viés negativo; mas o BTC tem recebido suporte repetidamente perto dos 66,000 dólares, e a análise técnica sugere consolidação com formação de base. Recomenda-se aguardar por um sinal claro antes de entrar, sem adivinhar a direção.

A estratégia de posicionamento é a seguinte: na parte inferior da faixa, colocar parte das ordens de compra a 66,000-66,500; na parte superior, colocar parte das ordens de venda a 69,000-69,500. Após confirmar a ruptura, reforçar a posição e acompanhar; em caso de falsa ruptura, cortar imediatamente as perdas. Cada stop-loss deve ser controlado entre 1%-2% do capital total.

Na segunda semana de abril, a resposta será revelada.

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