Recentemente, o mercado realmente começou a emitir alguns sinais de preparação para uma potencial movimentação. Estou acompanhando alguns ativos de médio prazo, não com uma estratégia de entrada e saída rápida, mas focando em oportunidades de grandes ajustes que podem ocorrer nos próximos dois meses.

Primeiro, vamos analisar o setor de conceitos de caracteres chineses. Apesar de haver muitas moedas relacionadas a parques industriais, a maioria apresenta risco de zero, sendo que apenas os líderes com uma base de consenso sólida merecem atenção. A narrativa deste setor é bastante única; ao invés de dispersar esforços em projetos de segunda ou terceira linha, é melhor concentrar-se nos líderes do setor.

O projeto CHZ merece atenção. Do ponto de vista fundamental, o progresso na conformidade está avançando, clubes esportivos de topo continuam ingressando na ecologia, e a aplicação prática está se tornando cada vez mais robusta. Embora o período de grandes eventos ainda não tenha chegado completamente, as instituições podem já estar se preparando antecipadamente. Observando o desempenho do ciclo anterior, a lógica de construir posições antecipadamente não é infundada.

A lógica do BNB é ainda mais clara — ele não é apenas uma moeda de plataforma de troca, mas já se tornou uma infraestrutura fundamental para toda a indústria. Mecanismos contínuos de queima de tokens, posição de monopólio na ecologia, expansão de aplicações, entre outros fatores, parecem indicar que há notícias positivas potenciais a serem observadas. Segurá-lo equivale a segurar um bilhete de subida do ciclo.

Porém, é importante enfatizar um ponto: a volatilidade de curto prazo é normal, estratégias agressivas devem controlar o tamanho das posições, estabelecer stops defensivos e nunca apostar tudo de uma vez.

Minha abordagem pessoal é dividir o portfólio em duas partes: usar posições agressivas para buscar ganhos excessivos, ao mesmo tempo em que aloco uma proporção de ativos de rendimento estável para suavizar a volatilidade e proteger o capital. Essa combinação ajuda a reduzir perdas em mercados em baixa e a não perder grandes oportunidades em mercados em alta.