Numa plataforma de contratos de uma determinada exchange, realizei uma operação que não foi muito bonita. Gostei do ativo RIVER, que subiu 285,49% em 30 dias, achei que era uma forte oportunidade, mas acabei entrando no pico e pegando um recuo. Usei alavancagem de 10x, e atualmente minha conta apresenta uma perda não realizada de -11,19 USDT, retorno do investimento de -194,21%, e a taxa de margem está em apenas 6,46%, um número que realmente causa desconforto.

Como está o mercado? O RIVER caiu de uma máxima de 23.877 para 16.445, uma queda de 6,97% nas últimas 24 horas. Meu preço de entrada foi 19.669, exatamente no topo dessa alta. O preço de liquidação forçada está em 10.358, ainda há espaço para buffer, mas a exposição ao risco na conta já está bastante elevada.

Porém, do ponto de vista fundamental, essa moeda ainda não está completamente deteriorada. O volume de negociação em 24h é de 611 milhões de USDT, com um volume de 35.524.200 moedas, e o fluxo de entrada e saída de fundos ainda está bastante ativo. O mais interessante é que a proporção de compras é de 56,17%, indicando que, mesmo durante a queda, há fundos sendo absorvidos em níveis baixos, o que não parece um movimento de venda unilateral.

Minha estratégia agora é seguir duas linhas paralelas. Por um lado, ficar atento para fazer novas compras e reduzir o preço médio, por outro, se houver uma oportunidade de rebound, fazer trades para sair da posição. No mercado de criptomoedas, isso é comum: ficar preso em um preço alto é normal, o importante é não se deixar levar pelo emocional e ter paciência para esperar a oportunidade certa. Se o RIVER conseguir se recuperar, ainda há possibilidade de sair do prejuízo ou até virar a posição.

Negociação de contratos é assim mesmo: quando se perde, é preciso encontrar uma forma de recuperar. Eu não acredito que essa perda vá até o fundo.