Num trading de contratos numa bolsa líder, para sobreviver a longo prazo e obter lucros consistentes, no fundo, a velha máxima continua válida — não é o quão inteligente és, mas sim se consegues controlar-te a ti próprio. As oportunidades de mercado aparecem todos os dias, mas aqueles que realmente chegam ao final são os que sabem proteger o capital e controlar o risco.

Primeiro, a linha de fundo: respeitar o risco, abandonar completamente a ideia de enriquecer rapidamente. A alavancagem é uma ferramenta, não um instrumento de jogo. Muitos novatos entram com 10x, 20x de alavancagem, e um movimento contrário pode levar à liquidação imediata. Não há vergonha nisso, é apenas falta de experiência. A abordagem correta é começar com uma alavancagem baixa, entre 3x e 5x, para ganhar sensibilidade, e limitar a perda por operação a 1% do capital total da conta. Assim que a margem de manutenção cair abaixo de 1,05, o sistema irá forçar o encerramento da posição, por isso, ao abrir uma operação, deve-se colocar uma ordem de stop-loss rígida, e o nível de stop deve estar pelo menos 3% distante de níveis de preço-chave, para evitar que movimentos pequenos, como um "pico", te prendam.

Sobre o tamanho da posição, uma dica para novatos: não subestime uma taxa de retorno de 100%. Mesmo que entres com 1 euro, ao obter 100% de lucro numa operação, retira imediatamente. Não é que 1 euro seja valioso, mas sim para treinar o teu reflexo de realização de lucros. Quando realmente estiveres com um capital maior, essa disciplina te salvará.

A segunda regra é substituir emoções por regras de negociação. Escreve o plano com antecedência, participa apenas naquelas tendências que realmente compreendes. Não segues a multidão, não persegues altas ou baixas, e muito menos, por ter perdido antes, tenta recuperar com posições adicionais. Quando lucrares, realiza o lucro rapidamente, e toda semana retira uma parte dos lucros para fora da conta, assim evitas ser enganado por "ilusões numéricas" ao olhar para os números. Se uma operação resultar em perda, força-te a parar 24 horas, para revisar onde o erro ocorreu, ao invés de entrar em pânico e tentar compensar com mais trades.

Negociar, na essência, é um combate constante contra a ganância e o medo. Com essas regras, por mais que o mercado oscile, tu manterás a cabeça fria.