Ao observar o mercado, notei um fenômeno interessante — as duas moedas AIA e COAI, que tiveram uma Grande subida, apresentam um movimento de preço extremamente semelhante.

Revirei os gráficos K históricos e descobri que suas trajetórias quase se sobrepõem: todos começam de níveis baixos e sobem para cerca de 20 vezes o ponto alto, até as correções intermediárias têm um ritmo surpreendentemente consistente. Essa regularidade faz com que as pessoas não possam deixar de pensar na lógica por trás disso.

O mercado de COAI foi ainda mais exagerado. Naquela altura, a nossa equipa aproveitou as oportunidades de volatilidade, realizando quatro operações de conversão de posições longas e curtas, e o lucro daquela última operação alcançou 480.000 dólares. O caminho específico foi: construir uma posição longa perto de 0,3 dólares e fechar a posição com lucro a 1,2 dólares; imediatamente depois, fazer uma venda a descoberto, capturando bem o movimento.

Chegou a vez da AIA, basicamente mantendo a mesma estrutura de negociação. Construir posição comprada a 1,5 dólares, saída com lucro a 3,8 dólares; logo a seguir, abrir posição vendida a 3,6 dólares, fechar a 2,2 dólares. Embora desta vez tenha conseguido apenas 50 mil dólares, a vantagem foi o controle preciso do ritmo e um bom controle da exposição ao risco.

Após a análise, essas criptomoedas alternativas de alta volatilidade têm, na verdade, um padrão a seguir:

Deve ter coragem de entrar quando houver uma quebra de nível chave.
Defina linhas claras de lucro e perda antecipadamente.
Coma na grande subida e depois retire-se, não espere comer o peixe inteiro.
Observe sempre os sinais de reversão, mude de direção quando necessário.

Um ponto ainda mais importante - nunca concentre seus recursos em um único ativo. Se a gestão da posição não for bem feita, mesmo o julgamento mais preciso pode ser anulado por um único erro.

A maior lição das duas operações foi: compreender a estrutura do mercado é mais importante do que negociar frequentemente. Conseguir aplicar um modelo maduro em diferentes ativos é realmente dominar a metodologia.