Conheça os Futuros Perpétuos! O segredo para ficar rico da noite para o dia.

No mundo das criptomoedas, um dia é como dez anos na vida real. Esta frase fez com que muitas pessoas entrassem no mercado de contratos com a fantasia de "ficar rico da noite para o dia", mas acabaram se tornando "combustível humano" para as exchanges. Hoje, eu vou, da maneira mais direta, desmascarar o exterior glamoroso dos contratos, para que você entenda: você está focado na oportunidade, enquanto a exchange está focada no seu capital.
🎲O que são Futuros Perpétuos? A "versão eterna" dos futuros.
Futuros Perpétuos, na sua essência, são acordos de aposta sem data de vencimento. Você "aposta" com o mercado se o preço futuro vai subir ou descer. É como um "futuro" irmão, mas mais emocionante, pois não tem "data de vencimento" e você pode continuar apostando indefinidamente.
👉 Dar um exemplo:
Você prevê o preço da melancia: você pode "comprar para cima" ou "comprar para baixo".
Se você comprar em alta, você acredita que o melão vai de 1 euro para 2 euros. Você "acerta" a compra a 1 euro e espera vender a 2 euros, ganhando 1 euro de diferença.
Se você quiser vender a descoberto, você acha que a melancia vai cair de 1 real para 50 centavos. Primeiro, você pega emprestada uma melancia e a vende imediatamente por 1 real, e quando cair para 50 centavos, você a compra de volta e devolve. Nessa venda e compra, você lucrou 50 centavos de diferença.
Não importa se o mercado sobe ou desce, você sempre terá a chance de ganhar dinheiro, contanto que acerte a direção.
O mercado à vista todos conhecem, por exemplo, uma melancia custa 10 euros, você precisa pagar 10 euros para comprar uma.
No contrato, você pode usar "alavancagem". Se você usar uma alavancagem de 10x, você só precisa de 1 euro (isso é chamado de margem), e poderá movimentar um melão que vale 10 euros!
😈 Ganhar quando: o melão sobe para 11 euros (aumenta 10%), você usa 1 euro de capital, ganha 1 euro, taxa de retorno de 100%!
💀 Quando você perde: a melancia cai para 9 reais (queda de 10%), seu capital de 1 real fica completamente perdido (liquidação).
A alavancagem pode fazer você ganhar rapidamente, mas também pode fazer você perder rapidamente. Ela amplifica seus lucros, mas amplifica ainda mais seus riscos.
É comum haver um fenômeno chamado de "inserção de agulha", onde o preço cai repentinamente e depois volta, ou sobe rapidamente e depois volta. O seu capital ficará apenas assim; assim que o preço tocar seu preço de liquidação, mesmo que por um instante, ocorrerá uma liquidação instantânea.
🧠 3 conceitos de sobrevivência que você deve entender
Os contratos são divididos em dois modos, um chamado de margem total e o outro de margem isolada.
🛡️A margem total é como imaginar seu capital (principal) como todo o dinheiro que você tem na sua carteira, assim você terá mais margem e será menos propenso a liquidações. Como você tem um capital robusto (todo o dinheiro da carteira está apoiando), você pode suportar maiores flutuações de preço. Por exemplo, se uma posição estiver com prejuízo, o lucro de outras ordens ou o dinheiro que você não utilizou na carteira pode ser usado para compensar, permitindo que você suporte por mais tempo. Mas! Uma liquidação e tudo se vai! Se o mercado se mover completamente contra você, levando a uma liquidação final, todo o dinheiro na sua conta de contratos (toda a carteira) será perdido de uma só vez.
🎯 O método de posição isolada significa que você retira uma quantia fixa de dinheiro (por exemplo, 100 unidades) do seu wallet total como capital para uma rodada de apostas. Independentemente de ganhar ou perder, tudo é contabilizado apenas dentro desses 100. Mesmo se você perder feio e liquidar sua posição, o máximo que você perderá são os 100 que você retirou. O restante do seu dinheiro no wallet permanece intacto. A desvantagem é que o capital é pequeno e pode ser facilmente liquidado. Como você retirou apenas 100 para jogar, se o preço oscilar um pouco na direção oposta, esses 100 podem não aguentar e você pode ser liquidado (explodir) facilmente. É adequado para iniciantes testarem ou para fazer apostas em várias direções diferentes ao mesmo tempo.
Há um outro conceito que é a taxa de financiamento. A taxa de financiamento é um dos conceitos mais confusos nos Futuros Perpétuos, mas na verdade a sua lógica central é muito simples.
Imagine que você está em um cassino, há uma mesa de apostas chamada "adivinhar se sobe ou desce": as pessoas que apostam na "alta" (touro) estão de um lado, e as que apostam na "baixa" (urso) estão do outro lado; normalmente, as pessoas de ambos os lados deveriam ser aproximadamente iguais, e a aposta seria bem equilibrada.
Mas de repente, houve uma boa notícia, a grande maioria das pessoas correu para apostar na "alta". Nesse momento, o dono do cassino percebeu um problema:
Se os preços realmente continuarem a subir, aqueles que apostam na "alta" ficarão ricos, enquanto aqueles que apostam na "baixa" perderão tudo e sairão do jogo. A longo prazo, ninguém mais apostará na "baixa" na mesa de apostas, e este jogo vai colapsar.
O que fazer?
O proprietário do cassino teve uma ideia: ele cobra uma pequena "taxa de equilíbrio" do lado que tem a maioria (os que apostam na "alta") e depois a distribui para o lado que tem a minoria (os que apostam na "baixa").
Por que fazer isso?
1. Incentivar os fracos: dar um subsídio a quem aposta na "queda", para que não saiam e continuem a jogar.
2. Lembrete para os fortes: Diga a quem aposta na "alta": "Vocês estão muito entusiasmados, é preciso se acalmar, ter essa posição tem um custo."
Este "taxa de equilíbrio" é a 【taxa de financiamento】 do contrato.
Como funciona a taxa de financiamento nos contratos?
Se houver muito mais pessoas otimistas (comprando) do que pessimistas (vendendo) no mercado, os compradores terão que pagar aos vendedores. Se houver muito mais pessoas pessimistas (vendendo) do que otimistas (comprando) no mercado, os vendedores terão que pagar aos compradores. Normalmente, a liquidação ocorre a cada 8 horas. (por exemplo, às 0h, 8h e 16h UTC)
Como são definidos os custos?
É calculado automaticamente por uma fórmula, que analisa principalmente a diferença entre o preço do contrato e o preço à vista, bem como a proporção de compradores e vendedores no mercado. Você não precisa calcular isso, a exchange irá exibir.
Se a taxa de financiamento for constantemente positiva e muito alta, isso indica que o mercado está muito eufórico, todos estão comprando, você deve ter cuidado, pode estar perto de uma correção. Se a taxa de financiamento for negativa, isso indica que o mercado é muito pessimista, todos estão vendendo, isso pode ser um sinal de recuperação.
Então, da próxima vez que você ver a taxa de financiamento, entenda-a como "imposto de equilíbrio de mercado" ou "taxa de resfriamento de emoções excessivas"!
🚨Como lucrar com isso? Se ainda quiser tentar, lembre-se destas 6 regras de ferro: sobreviver é mais importante do que ganhar:
Primeiro, não mantenha posições.
Carregar posições é a primeira razão pela qual todos morrem no mercado. Você acha que o mercado vai voltar? Sim, ele voltou algumas vezes, mas uma vez que não voltar é o suficiente para redefinir sua vida. Já vi muitos chamados veteranos que, após 10 anos, na última onda de mercado, ficaram sem nada. Eles não é que não saibam fazer, mas sim que não conseguem se render. E o resultado? Nunca mais terão a qualificação para falar sobre negociação.
Lembre-se, o mercado não tem medo de você fazer stop loss, tem medo de você ficar firme. Stop loss não é covardia, é você dando uma chance a si mesmo.
Segundo, operações de alta frequência
Há pessoas que não conseguem ficar um dia sem fazer uma ordem, mesmo que o mercado não se mova, suas mãos já estão em movimento. Você pensa que está negociando, mas na verdade está se colocando em risco. Um verdadeiro trader profissional pode fazer apenas algumas operações em um dia de curto prazo e duas ou três operações em uma semana de longo prazo, mas cada vez são movimentos meticulosamente calculados. Quanto maior a frequência, mais erros você comete, e no final, tudo se resume a negociar com base nas emoções. Resumindo, não é que você esteja perdendo dinheiro, mas sim se consumindo. O que o mercado mais gosta é de pessoas com essa compulsão de operar.
Terceiro, vício em acompanhar o mercado
Olhar para o mercado todos os dias não é diligência, é ansiedade. Você pensa que está no controle do mercado, mas na verdade está sendo levado pela volatilidade. Quem realmente entende o ritmo, define bem os limites de perda e fecha a tela; o mercado não é algo que você consegue prever, e o lucro não é algo que você consegue imaginar. Quanto mais tempo você fica olhando, mais confusa fica a emoção, suas mãos tremem e, no final, a sua decisão de negociação depende do impulso, não da lógica.
Quarto, gerencie o risco sempre com um armazém de reserva.
Sugestão de armazém principal: o armazém de reserva deve ser configurado em 7:3 ou 8:2, e deve ser reabastecido apenas quando houver uma reversão de tendência ou sinais de recuperação, não excedendo 1/3 do armazém de reserva a cada vez. Após obter lucro, primeiro reabasteça completamente o armazém de reserva, nunca use para aumentar a alavancagem. Com isso como garantia, evita-se uma liquidação total de uma só vez e mantém-se a calma, permitindo que você permaneça mais tempo no mercado.
Quinto, recusar alta alavancagem.
Alavancagem alta é a principal causa de liquidação de contratos! Não use alavancagem acima de 10 vezes. Com alavancagem de 5 vezes, uma queda de 20% resulta em liquidação; com 10 vezes, basta uma queda de 10%. Para ter uma chance, é preciso sobreviver.
Sexto, a análise técnica é a única dependência.
Fundamentos: atenção ao ciclo de cortes de taxas de juros, direções políticas (como o mercado após a eleição de Trump).
Modelo técnico: Padrões de velas (Cabeça e Ombros, Estrutura de Caixas), Indicadores (MACD, Sistema de Médias Móveis).
Gestão de posição: cada ordem de stop loss não deve exceder 5% do capital, e a relação risco-recompensa deve ser de pelo menos 1:1,5.
Há algum tempo, o evento do cisne negro em 10.11 resultou em uma liquidação épica de 20 bilhões de dólares, afetando 1,6 milhão de pessoas.
O preço do BTC caiu de 122.000 dólares para o mínimo de 102.000 dólares, uma queda máxima superior a 16%; o preço do ETH caiu de 4.340 dólares para o mínimo de 3.400 dólares, uma queda máxima superior a 22%; as quedas de moedas principais como Solana (SOL) e XRP estão perto de 30%. É normal que as altcoins tenham quedas superiores a 90%. Para quem usou alavancagem e fez operações de contratos, 98% liquidaram suas posições. Quantas pessoas estavam mostrando capturas de tela de lucros um dia e no dia seguinte desapareceram, nem mesmo atualizando suas redes sociais.
No mundo das criptomoedas, não faltam oportunidades, mas faltam pessoas que consigam viver muito tempo.
Antes de pressionar o botão "Abrir Posição", pergunte a si mesmo:
É você que está dominando o contrato, ou o contrato que está dominando a sua ganância?
A bolsa não precisa te vencer, apenas precisa esperar que você se autodestrua.
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