#数字货币市场调整 de 5000U a sete dígitos, levei 5 anos a verificar uma coisa: a Negociação de Futuros não se baseia na capacidade de previsão, mas na disciplina de gestão de risco.

Em 2018, quando entrei, havia um monte de pessoas ao meu redor que, por causa de grandes investimentos, acabaram por hipotecar suas casas para cobrir perdas. A minha conta, no entanto, continuou a subir, com a maior retração sempre mantida abaixo de 8%. O segredo? Tratar a negociação como um jogo de probabilidades, e não como um jogo de azar.

**Primeira dica: garantir lucros, deixar o capital protegido**

Em cada operação, é imprescindível definir stop-loss e take-profit. Quando o lucro atinge 10% do capital, deve-se agir imediatamente — retirar metade do lucro para a carteira fria, enquanto a outra metade continua a ser reinvestida. Quando o mercado sobe, aproveita-se o juro composto; se descer, o máximo que se deve ceder é 50% do lucro flutuante. Fiz isso durante 5 anos, retirei lucros mais de 30 vezes, e na semana mais alta retirei mais de 150 mil U, e ainda recebi uma chamada da plataforma para verificar a origem dos fundos.

**Segunda tática: disposição em desvio, utilizar a oscilação para ganhar em ambas as extremidades**

Ao mesmo tempo, observe três períodos de tempo: o gráfico diário para a direção geral, o gráfico de 4 horas para a faixa de flutuação, e o gráfico de 15 minutos para o ponto de entrada.

Abrir duas ordens com a mesma moeda — uma ordem seguindo a tendência para a quebra, com o stop loss colocado abaixo do ponto mais baixo do dia; a outra ordem na zona de sobrecompra de 4 horas, pendurada na direção oposta. O stop loss de ambas as ordens não deve ultrapassar 1,5% do capital, e o take profit deve ser definido para mais de 5 vezes. No ano passado, uma determinada moeda teve uma subida de 90% em um dia, e eu consegui um lucro de 40% com o meu take profit em ambas as direções.

**Terceira Dica: Pequenas Perdas para Grandes Ganhos, a Expectativa Matemática é o Caminho**

A minha taxa de vitória é na verdade apenas 35%, mas o meu rácio de lucro para perda pode chegar a 5:1. Fazendo as contas, a expectativa matemática ainda é positiva em 2%. Quando o mercado está bom, movo o stop de lucro para deixar os lucros correrem; quando está mau, simplesmente faço stop loss e saio.

**Três leis de ferro para lembrar:**
Divida o capital em 10 partes, use 1 parte por vez, e não mantenha mais de 3 partes em posição; se perder 2 ordens seguidas, pare imediatamente, não pense em "recuperar"; Se a conta dobrar, retire 20% para comprar ativos mais seguros.

A essência da negociação nunca foi adivinhar se o preço vai subir ou descer, mas sim sobreviver até o dia em que a tendência se manifeste. A maioria das pessoas está presa em um ciclo vicioso não porque seja estúpida, mas porque falta um quadro que permita ver o caminho.