Os contratos realmente se polarizam ao extremo.

Há quem abra uma alavancagem de 100 vezes, e ao acordar, a conta dobrou; no dia seguinte, a posição direta foi liquidada e zerada. Também há quem comece a reagir quando o preço atinge o fundo de 3000U, e em dois meses consiga chegar a 200 mil U.

No mês passado, quando conheci o A Shuo, ele só tinha 3000U na mão. Com os olhos vermelhos, ele me disse: "Perdi 40 mil no seguimento das ordens, se perder mais, realmente não terei nada."

Não o fiz abrir a posição imediatamente. Primeiro, divida a conta - 10% para uma posição de teste, 80% para capital de reserva, 10% para reserva de emergência. Apenas esse passo ajudou-o a evitar a grande armadilha de "ir all-in".

Mais tarde, ele conseguiu reverter a situação, com o núcleo baseado em quatro detalhes operacionais.

**Stop loss não é simplesmente cortar a posição**

Eu pedi-lhe para usar "stop loss duplo" - definir um stop loss fixo de 2%, enquanto define um stop loss móvel.

Na queda acentuada do BTC em abril, ele teve uma posição com um lucro flutuante de 8%. De acordo com as regras de stop móvel, mesmo que houvesse uma correção depois, ele ainda assim garantiu um lucro de 5%. Se tivesse definido apenas um take profit fixo, poderia ter fechado a posição imediatamente, ganhando bem menos.

**Mecanismo de revisão após cinco erros consecutivos**

Não basta parar. É preciso investigar a causa - foi a cruzamento de EMA10 e EMA20 que não foi bem observada? Ou foi quando a taxa de financiamento estava acima de 0,1% que não se esquivou?

A Shuo cometeu três erros seguidos em ordens. Ao rever, descobriu que o problema estava na falta de atenção ao sinal de "diminuição do volume". Depois disso, ele sempre verifica duas condições antes de abrir uma ordem: cruzamento de EMA + aumento de volume acima de 20%. A taxa de vitória subiu de 40% para 70%.

**Método de Distribuição de Lucros em Níveis**

A cada 3000U ganhos, retire metade (1500U). Esses 1500U serão divididos: 80% serão colocados em um fundo monetário (para proteger contra condições extremas de mercado), 20% ficarão como reserva para compras de emergência (usados apenas em níveis de suporte críticos).

Ele ganhou 4500U em junho, retirou 2250U, dos quais 1800U estão guardados de forma segura. Depois, em julho, com a correção do BTC, usou 450U para complementar a posição, sem tocar no capital.

**O controle de posições deve considerar o mercado**

Mercado volátil (por exemplo, BTC oscilando entre 65.000 e 70.000 dólares), a posição reduzida para 5% (15U para abrir posição). Mercado em tendência (superando 72.000 dólares e o volume dobrando), então aumenta para 10% (30U para abrir posição).

No início, A Shuo usava sempre 10% da posição, independentemente do mercado, e pagou muitas "taxas de aprendizado" durante os períodos de volatilidade. Depois, ajustou a posição conforme o mercado, perdendo menos 2000U por mês.

Agora a conta dele está estável em 200.000U. Ele não abre mais de 3 ordens por dia, e para cada ordem preenche a "razão de abertura, ponto de stop loss, ponto de take profit" na tabela de registro.

Ele me disse: "Antes achava que contrato era apenas um jogo de sorte, agora entendo que é usar regras para transformar 'jogar' em 'calcular'."

Quando a política tarifária dos EUA e o mercado de criptomoedas passam por uma correção, este sistema de controle de riscos se torna ainda mais importante. Não é sempre possível aproveitar grandes oportunidades de mercado, mas pelo menos pode garantir que não sejamos levados de volta ao ponto de partida por um erro.