Análise do movimento do ETH em 15 de novembro

Ponto Principal

Preço atual：$3,152.74（15 de novembro às 9:44 da manhã）

Perspectiva de curto prazo: cautelosamente otimista. Embora a análise técnica apresente uma estrutura de baixa, o RSI diário está na zona de sobrecarga (34,13), além do contínuo fluxo de saída de fundos das exchanges que indica acumulação de baleias, espera-se um retrocesso a curto prazo até o nível de resistência de $3.230.

Suporte chave: $3,100 (posição principal de liquidação do cluster), $3,055 (linha inferior da banda de Bollinger de 4 horas)

Resistência chave: $3,194 (EMA26 de 1 hora), $3,230 (meta de curto prazo), $3,333 (resistência de médio prazo)

Análise Técnica

múltiplos sinais de intervalo de tempo

• 1 hora: RSI 45.33 (neutro), o histograma MACD virou positivo (+4.48), indicando sinais iniciais de conversão de momentum. O preço está próximo da linha média de Bollinger ($3,171.53), mas ainda abaixo das médias móveis chave.
• 4 horas: RSI 37.41 (perto da sobre-venda), MACD em baixa (histograma -21.81). O preço está comprimido perto da banda inferior de Bollinger ($3,055), mostrando baixa volatilidade.
• Gráfico diário: RSI 34.13 (sobrevendido), MACD fortemente bearish. Historicamente, o ETH costuma ter uma recuperação de 5-10% quando o RSI está abaixo de 35.

Estado do mercado de derivados

O volume total de posições é de $36.39B, com uma queda de 3.35% nas últimas 24 horas, indicando uma redução na alavancagem e uma tendência fraca. A taxa de financiamento é positiva (0.005-0.01%), com os compradores a pagar os vendedores a descoberto, mostrando que os compradores estão excessivamente posicionados.

O total de posições em opções é de $11.44B, com uma queda de 3.82% nas últimas 24 horas. O principal ponto de dor recente está localizado entre $3,200-3,250, criando um efeito de ímã nos preços.

Análise de Risco de Liquidação

Total de liquidações em 24 horas $204M, perdas de longs mais severas ($145M vs $59M shorts). Importante cluster de liquidações:

• Risco de baixa: liquidação de $643M em posições compradas acumuladas perto de $3,100

• Resistência de alta: $3,155 começa a acumular $508M em liquidações de posições vendidas

  

Dinâmica do Mercado

Direção do fluxo de capital

Nos últimos 7 dias, houve uma saída líquida contínua de cerca de 240k ETH, com uma saída de 83k ETH no dia 14 de novembro. As reservas das exchanges caíram para 15,51M ETH (uma diminuição de 2,5% em relação ao pico de outubro), mostrando que as baleias estão acumulando enquanto os preços caem.

desempenho do ETF

O ETF de ETH à vista nos EUA teve saídas líquidas pelo terceiro dia consecutivo, com uma saída de $259.72M em 13 de novembro. As saídas acumuladas atingiram $1.4B, com Grayscale e BlackRock liderando as perdas.

Evento Importante

As opções de ETH de 14 de novembro de $730M expiram, o ponto de dor máximo é $3,475, aumentando a pressão de baixa. A volatilidade implícita disparou para 70-100%, o nível mais alto desde outubro.

Emoção Social

O sentimento geral tende a ser cautelosamente otimista, com temas de alta superando as opiniões de baixa. A comunidade vê a recente queda como uma oportunidade de compra, enfatizando “comprar na baixa já confirmado” e “os níveis de suporte estão se mostrando fortes”. [Influenciadores destacam configurações técnicas como o “golden cross” ETH/BTC e o fechamento mensal de alta após liquidações em larga escala.

O índice de medo e ganância está em 20 (extremo medo), indicando que pode estar próximo da capitulação. No entanto, a atividade das baleias tornou-se um tópico quente, com várias grandes compras (como a compra de 1,3 bilhões de dólares por um detentor da era Satoshi) interpretadas como uma confiança interna.

Estratégia de Negociação

Pontos-chave de observação de hoje

1. Confirmação de ruptura: Fechar acima de $3,194 (EMA de 1 hora) confirma a recuperação
2. Teste de Suporte: O cluster de liquidação a $3,100 irá provocar um colapso?
3. Taxa de financiamento: se deve ser convertida em valor negativo (sinal de alta)
4. Saída da bolsa: Hoje sairá mais de 50k ETH?

Conclusão

ETH apresenta uma estrutura de baixa, mas os sinais de sobrecompra e a acumulação em cadeia indicam um possível rebote intradiário a curto prazo até a resistência de $3,230. Se o suporte for rompido, o risco de queda aponta para $3,055. Fique atento ao risco de colapso do cluster de liquidação em $3,100.