Candles Japonesas: O ABC que Todo Trader Deveria Dominar

Já olhaste para um gráfico de velas e sentiste que estavas a ver hieróglifos? Fica tranquilo, hoje desvendamos o segredo que os analistas técnicos usam para ler o mercado como um livro aberto.

De onde saíram estas velas?

Parece estranho, mas os traders atuais herdaram esta ferramenta dos comerciantes de arroz japoneses do século XVIII. Eles simplesmente pegaram essa ideia e a adaptaram aos mercados financeiros modernos. Hoje é a linguagem universal da análise técnica.

Basicamente, o que você vê em uma vela?

Cada vela tem duas partes que falam: o corpo ( a parte grossa ) e as mechas ( essas linhas que saem para cima e para baixo ). Mas o importante é que cada vela te oferece 4 dados ao mesmo tempo:

• Abrir: A que preço abriu
• Alto: O pico mais alto que tocou
• Baixo: O piso mais baixo
• Fechar: Onde fechou

Isto é o que chamam de OHLC. As velas verdes = sobe, as vermelhas = desce. Ponto.

Os padrões que realmente importam

Vela Envolvente: Duas velas de cores diferentes. A segunda “envolve” a primeira. Grita mudança de tendência. É como quando o mercado diz “espera, acho que me enganei de direção”.

Doji: Corpo minúsculo com pavios longos. Parece uma cruz. Significa indecisão total: compradores vs vendedores em empate técnico. O mercado está confuso.

Trompo: Semelhante ao doji, mas com um pouco mais de corpo. Também indica incerteza, mas o volume foi um pouco maior.

Martelo: Corpo pequeno + uma mecha longa de um lado. Se você vê isso após uma tendência de alta, os vendedores estão ganhando terreno. Se vem de uma queda, os compradores estão recuperando força.

Homem Pendurado: Visualmente idêntico ao martelo. A diferença está no contexto (que velas vieram antes). Isto é crítico: mesmo padrão, contexto diferente = significado oposto.

Marubozu: “Careca” em japonês. Corpo enorme, mechas quase inexistentes. Significa que os vendedores (ou compradores) tomaram o controle total e não soltaram.

Como ler nas entrelinhas

Uma mecha longa = o mercado provou uma direção, mas se arrependeu. Muita gente entrou, depois ficou assustada e saiu.

Um corpo grande = ação definida. Não há dúvidas, a maioria soube para onde ia o preço.

Corpo pequeno + mecha longa = forcejeo. O mercado está disputado.

O truque profissional: As confluências

Não entre em uma negociação só porque viu uma vela bonita. Os traders que ganham dinheiro esperam que se concretizem 3+ sinais ao mesmo tempo:

• Uma vela com padrão claro
• Um nível de suporte/resistência
• Um indicador confirmando (Fibonacci, média móvel, etc.)
• O timeframe correto

Se tudo aponta para o mesmo lado = aí entras. Se há dúvidas = esperas.

Velas vs Gráficos de linhas: Por que as velas ganham

Os gráficos de linhas mostram apenas o preço de fechamento. As velas mostram TUDO: o que o mercado tentou, onde se arrependeu, onde foi rejeitado.

Veja este exemplo: Um suporte em EUR/USD a 1.036. Com velas você vê como o preço rebateu 3 vezes exatamente nesse nível ( graças às mechas que o marcam ). Com linhas, nem sequer veria que foi tocado.

Por isso os níveis que identificas com velas são mais confiáveis.

O zoom é seu aliado

Uma vela de 1 hora é feita de 4 velas de 15 minutos. Uma de 15 minutos é dividida em 3 de 5 minutos.

Se você vê uma vela de 1 hora com pavio longo para cima e fechamento vermelho (baixa), o que aconteceu? Vá para o gráfico de 15 minutos e verá: primeiro subiu (primeiros 15 min), manteve-se em cima (segundo bloco), depois caiu forte (terceiro e quarto bloco).

Então concluis: “Os compradores ganharam cedo, mas os vendedores contra-atacaram com tanta força que o preço continuou a cair horas depois.”

Conselho de ouro para iniciantes

1. Aprende a ver, não a operar ainda. Abra uma demo e passe semanas apenas observando gráficos. Sem dinheiro envolvido.
2. Memoriza estes 6 padrões. São a base de tudo.
3. Usa timeframes altos. Um martelo em vela diária vale 100 vezes mais do que um de 5 minutos.
4. Procure confluências. Sempre.
5. Pratique em contas demo. Até que o seu olho identifique padrões em menos de 3 segundos.

A mentalidade do trader profissional

Pensa nisso como um futebolista: treina 3 horas por dia durante toda a semana para jogar 90 minutos no fim de semana.

Tu analisam o mercado 8 horas por dia. Quando encontram confluências claras = abrem 1 trade. Esperam que se desenvolva completamente. Depois de fechar, voltam a analisar. Não precisam de 50 operações por mês. Os profissionais fazem 2-3.

Mais confluências + menos trades = mais ganhos.

Para fechar

As velas japonesas não são magia. Elas são uma linguagem que o mercado usa para comunicar onde estiveram compradores e vendedores, quem ganhou e quem se arrependeu. Aprende a lê-las e terás metade do jogo resolvido. A outra metade é disciplina, paciência e gestão de risco.