Contrato de Futuros: Explorar Estratégias Curto e Longos em Negociação

O contrato futuro é um instrumento financeiro que permite que os investidores concordem em comprar ou vender um ativo específico, como Bitcoin, a um preço previamente determinado em um momento futuro. Este é um meio popular que ajuda os traders a aproveitar a volatilidade dos preços sem a necessidade de possuir o ativo diretamente. Ao participar de contratos futuros, os investidores podem aplicar alavancagem para aumentar o tamanho da transação, otimizando assim o lucro potencial, mas também aumentando o nível de risco.

No campo das negociações de contratos futuros, dois conceitos-chave são long e short, permitindo que os traders tirem proveito da tendência do mercado tanto em alta quanto em baixa. Vamos explorar mais a fundo o significado e a aplicação dessas duas estratégias.

Estratégia Long: Apostar na tendência de alta

Quando um trader abre uma posição longa, ele espera que o preço do ativo aumente no futuro. Se a previsão estiver correta, ele pode fechar a posição a um preço mais alto para obter lucro.

Exemplo ilustrativo:

• Suponha que o preço do Bitcoin está em 90.000 USD.

• Um trader decide abrir uma posição longa com um capital de 1.000 USD, utilizando uma alavancagem de 10x. Isso permite que eles controlem um contrato no valor de 10.000 USD.

• Se o preço do Bitcoin subir para 100.000 USD, o trader pode realizar lucros fechando a posição, obtendo assim um ganho da diferença de preço.

Resultado: O trader irá registrar lucros ao prever corretamente a tendência de alta.

Estratégia Short: Apostar na tendência de baixa

Pelo contrário, quando um trader abre uma posição short, ele prevê que o preço do ativo vai cair no futuro. Se o mercado se comportar conforme o esperado, ele pode recomprar o ativo a um preço mais baixo para lucrar com a diferença.

Exemplo ilustrativo:

• Suponha que o preço do Bitcoin esteja em 90.000 USD.

• Um trader decide abrir uma posição short com um capital de 1.000 USD, utilizando uma alavancagem de 10x, permitindo-lhe controlar um contrato no valor de 10.000 USD.

• Se o preço do Bitcoin depois cair para 80.000 USD, o trader pode fechar a posição para realizar o lucro dessa diferença de preço.

Resultado: O trader irá obter lucro ao prever corretamente a tendência de queda.

Análise detalhada sobre Long, Short e limites de liquidação

Assunção geral:

• Preço atual do Bitcoin: 90.000 USD.

• Coeficiente de alavancagem: 10x.

• Montante da margem: 1.000 USD.

• Valor do contrato: 1.000 USD x 10 = 10.000 USD.

• Taxa de manutenção de margem: 0,5% (pode variar conforme a exchange).

1. Situação Long (Vender):

• Se o preço do Bitcoin cair 10% de 90.000 USD ( para 81.000 USD ), a posição longa será forçada a ser liquidada porque o trader terá perdido todo o capital inicial.

• Este é o risco quando o mercado se move na direção oposta à previsão, e se o trader não adicionar mais margem para manter a posição, a bolsa de valores fechará automaticamente a posição para proteger o capital restante.

2. Situação Short (Vender):

• Se o preço do Bitcoin aumentar 10% de 90.000 USD ( para 99.000 USD), a posição short terá que ser liquidada porque a perda foi igual ao valor do depósito inicial.

• Neste caso, o uso da alavancagem permite que o trader abra uma posição maior em relação ao capital inicial, no entanto, o risco também aumenta quando o preço se move na direção oposta à previsão.

Nota: O artigo pode incluir opiniões de terceiros e conteúdo patrocinado. Isto não constitui aconselhamento financeiro. Os investidores devem considerar cuidadosamente antes de tomar uma decisão.