Recentemente, tive a sorte de otimizar a estratégia de negociação de um aluno, e os resultados foram emocionantes: o seu capital inicial de 2000USDT aumentou para 37000USDT em três meses. A chave para esse sucesso está na compreensão correta dos princípios fundamentais da Gestão de risco: primeiro, esclarecer a máxima perda que se pode suportar, e depois considerar os potenciais ganhos.

Na verdade, a principal razão pela qual muitos investidores individuais perdem dinheiro é porque entram no mercado sem entender adequadamente os riscos. Aqui estão algumas métodos de negociação práticos que você pode ajustar e usar de acordo com a sua situação:

1. Negociação de contratos a curto prazo: o stop loss preciso é crucial

Ao realizar operações de curto prazo com uma alavancagem de 5x, recomenda-se definir o objetivo de lucro em cerca de 8%, enquanto se mantém a perda máxima rigorosamente controlada abaixo de 3%. Para traders com pouco capital, mas que utilizam alta alavancagem, cada ponto percentual de oscilação pode levar a uma liquidação.

Usando a minha experiência pessoal de negociação de ETH como exemplo, com um capital de 10000USDT, fecho imediatamente a posição sempre que a perda atinge 3%, e saio rapidamente quando o lucro está entre 6% a 8%. Com esta estratégia, o saldo da conta aumentou em 5000USDT em duas semanas. Embora cada lucro pareça pequeno, com o tempo, isso pode acumular um rendimento considerável.

2. Manter posições de longo prazo em spot: utilizar a tendência para resistir às flutuações de curto prazo

Se o seu objetivo é obter um retorno maior de cerca de 40%, não se deixe intimidar por flutuações pequenas de cerca de 5%. Defina o ponto de stop-loss em níveis de suporte chave, como os pontos baixos anteriores ou abaixo da média móvel MA60 no gráfico de 4 horas, para evitar ser enganado pelas manobras dos manipuladores do mercado.

A estratégia de realização de lucros pode ser executada em duas etapas: quando o preço subir 35%, venda primeiro metade para lucrar; a parte restante deve ter um stop loss móvel de 8%. Embora não possamos prever com precisão o ponto mais alto, já é suficiente conseguir vender em alta.

3. Gestão de posição: a chave para o sucesso da negociação

Suponha que haja um capital de 12000USDT, diferentes estratégias de gestão de posição trarão resultados completamente diferentes. Uma posição leve usando 3000USDT, mesmo que o stop loss esteja definido em 8%, não causará muita pressão. Em comparação, se uma posição pesada usar 9000USDT, mesmo que o stop loss seja apenas de 2%, isso causará ansiedade.

Quanto maior a posição, menor é o espaço para cometer erros. Esta é uma regra de ferro que os investidores individuais devem ter em mente. Investir pesadamente e não definir stops é como remover os freios em uma autoestrada; mais cedo ou mais tarde, um acidente grave acontecerá.

De um modo geral, o stop loss não deve ser visto como um custo, mas sim como uma rede de segurança para proteger os fundos. Da mesma forma, o take profit não é apenas um objetivo, mas sim um retorno que o mercado oferece.

Antes de abrir uma posição, deve-se imaginar que esta é a última oportunidade de negociação. Primeiro, é necessário considerar as possíveis perdas e, em seguida, elaborar uma estratégia de lucro.

Lembre-se, as oportunidades de mercado estão sempre presentes, mas se o capital se esgotar, mesmo as melhores condições de mercado não lhe dirão respeito. Independentemente de você preferir negociação de contratos ou negociação à vista, é aconselhável examinar cuidadosamente seus hábitos de operação e otimizar continuamente suas estratégias de negociação.