4 Ações de IA a Considerar para Investimento a Longo Prazo

Principais Insights

• O setor de IA oferece uma ampla gama de oportunidades de investimento, desde desenvolvedores de software até fabricantes de chips.

• Projeções sugerem que os gastos com infraestrutura de dados de IA podem atingir $4 trilhões até 2030.

• O investimento a longo prazo em ações continua a ser uma das estratégias mais eficazes para capitalizar o crescimento do mercado.

A dominância das ações de inteligência artificial na condução do crescimento do S&P 500 nos últimos anos é inegável. Este setor em expansão tem sido alimentado por uma feroz competição entre os gigantes da tecnologia, com bilhões investidos para manter sua vantagem competitiva.

Para aqueles que se sentem deixados para trás pela onda de IA ou que buscam diversificar seu portfólio focado em IA, aqui estão quatro ações de IA que podem ser adições dignas a uma estratégia de investimento de dez anos.

1. Principal Fabricante de Chips de IA

Uma proeminente empresa de semicondutores de IA detém uma participação de mercado de 70% a 95% nos processadores de centros de dados de IA. Esta posição estratégica resultou em resultados impressionantes, com o preço das ações da empresa subindo mais de 1.100% em apenas três anos.

O impulso da empresa não mostra sinais de desaceleração, como evidenciado pelo seu último relatório trimestral. A receita do centro de dados aumentou 56% para $41 bilhões, refletindo o investimento contínuo em infraestrutura de IA por gigantes da tecnologia. A rentabilidade permanece robusta, com os ganhos por ação não-GAAP subindo 54% para $1,05 no mesmo trimestre.

Olhando para o futuro, o CEO da empresa prevê que os gastos com centros de dados de IA podem alcançar entre 3 a 4 trilhões de dólares até 2030, o que pode impulsionar significativamente tanto a receita quanto as margens de lucro.

2. Pioneiro da Computação em Nuvem

Um dos primeiros a adotar chatbots de IA, a visão deste gigante da tecnologia em fazer parceria com uma empresa líder em pesquisa de IA rendeu frutos. Este movimento estratégico permitiu a integração perfeita da tecnologia de IA em seu conjunto de serviços online, ajudando-o a superar os concorrentes.

No entanto, as perspetivas de IA a longo prazo da empresa podem estar na sua plataforma de computação em nuvem. Sendo o segundo maior fornecedor de nuvem com uma quota de mercado de 20%, a empresa viu a sua receita de serviços de nuvem e relacionados aumentar 39% no trimestre mais recente. Para o ano fiscal de 2025, as vendas de nuvem atingiram $75 mil milhões, marcando um aumento de 34% em relação ao ano anterior.

Com a receita global da nuvem de IA projetada para crescer para um mercado de $2 trilhões até 2030, a forte presença desta empresa em serviços de computação em nuvem de IA a posiciona bem para o crescimento futuro.

3. Fabricante de Processadores Avançados

Este gigante dos semicondutores pode não ser tão amplamente reconhecido nos círculos de investimento em IA, mas merece atenção. Como o fabricante preferido para a maioria dos processadores de IA, detém cerca de 90% do mercado de processadores avançados.

A crescente demanda por processadores avançados por parte das principais empresas de tecnologia resultou em resultados financeiros impressionantes. No segundo trimestre, as vendas da empresa saltaram 39% para $31 bilhões, enquanto os lucros aumentaram 67% para $2,47 por ADR.

Apesar do preço das suas ações ter quase triplicado nos últimos três anos, a empresa ainda é negociada a uma avaliação atrativa de 26 vezes os lucros - em linha com o S&P 500 e significativamente abaixo de alguns concorrentes no setor de fabricação de chips.

4. Especialista em Infraestrutura de IA

Esta empresa desempenha um papel crucial no ecossistema de IA com os seus circuitos integrados específicos de aplicação (ASICs), muitos dos quais são essenciais para a infraestrutura de centros de dados de IA. Grandes empresas de tecnologia dependem dos seus chips personalizados, como evidenciado pelos seus resultados trimestrais recentes.

No terceiro trimestre, a receita de IA da empresa disparou 63% para $5,2 bilhões, com projeções de aceleração para mais de $6 bilhões no quarto trimestre. O lucro por ação não-GAAP também teve um aumento significativo de 36%, atingindo $1,69. A empresa também anunciou um novo pedido de cliente no valor de $10 bilhões para processadores personalizados, acreditando-se que seja de uma importante empresa de pesquisa em IA.

Anteriormente, a empresa tinha projetado um crescimento da receita de IA de até 60% até 2026. No entanto, à luz dos desenvolvimentos recentes, o CEO agora sugere que esse número poderia "melhorar significativamente", embora percentagens específicas não tenham sido fornecidas.

Independentemente de qual ação de IA você escolher, a paciência é fundamental para beneficiar-se do boom da IA. Essas empresas estão na vanguarda de moldar o futuro de suas indústrias, e manter suas ações por anos - não apenas meses - pode fazer uma diferença substancial. Um horizonte de investimento de longo prazo, potencialmente abrangendo uma década ou mais, pode ser a abordagem mais prudente para capitalizar plenamente seu potencial.