Bandeirola: padrão eficaz e estratégias de sua aplicação no cripto trading

O que é o padrão «Bandeirola»

O padrão "Bandeirola" representa um modelo de continuação de tendência, que pode ser encontrado tanto em mercados em alta quanto em mercados em baixa. Ele se forma após um movimento brusco de preço, quando o mercado entra em uma fase de consolidação na forma de um pequeno triângulo simétrico. A bandeirola aparece frequentemente no meio do movimento de preço, sinalizando o provável início da segunda metade da tendência.

Este padrão é relativamente comum em vários prazos, mas é mais notável em gráficos de curto prazo. Bandeirolas têm semelhança com padrões de bandeiras: ambos se formam após um aumento ou queda acentuada no preço, formando o "mastro", seguido por uma fase de consolidação. As bordas da bandeirola são definidas por duas linhas de tendência: a linha superior, que atravessa os topos, está inclinada para baixo, enquanto a linha inferior, que conecta os mínimos, está inclinada para cima. Essas linhas convergem no topo do triângulo e têm uma orientação horizontal.

Elementos-chave do padrão «Bandeirola»

Formação da Bandeirola

Um bandeirola correto sempre começa com um movimento de preço acentuado e acentuado — um rali em um mercado em alta ou uma queda acentuada em um mercado em baixa. Antes da formação do bandeirola, devem ser observados sinais de compra agressiva ( para o bandeirola em alta ) ou venda ( para o bandeirola em baixa ) com alto volume relativo de negociação.

Característica do rompimento

O rompimento geralmente ocorre na direção da tendência anterior. A intensidade da tendência inicial é um indicador importante da potencial força do movimento após o rompimento da consolidação. Quanto mais agressiva foi a tendência antes da formação da bandeirola, mais poderoso geralmente é o movimento subsequente.

O bandeirola clássico forma-se durante um período relativamente curto — de alguns dias a um máximo de três semanas. Se a consolidação se prolongar, o padrão pode se transformar em uma figura maior, como um triângulo simétrico, ou levar a um resultado desfavorável ( quando o preço se move na direção oposta à esperada ).

No período de formação da bandeirola, o volume de negociações normalmente diminui, no entanto, após a quebra, deve aumentar significativamente, o que confirma o entusiasmo dos participantes do mercado e aumenta a probabilidade de um movimento de preço sustentado. É precisamente este longo período de quebra que torna este padrão atraente para os traders.

Comparação com outros padrões

Bandeirola e clin

Embora esses padrões possam parecer semelhantes à primeira vista, existem diferenças importantes entre eles. A Bandeirola é usada exclusivamente como um padrão de continuação de tendência, enquanto o triângulo pode atuar tanto como padrão de continuação quanto como padrão de reversão. Além disso, para o triângulo não é necessário um "mastro" prévio — basta a existência de uma tendência geral.

Bandeirola e triângulo simétrico

Tanto a bandeirola quanto o triângulo simétrico pertencem a modelos de continuação de tendência e visualmente assumem a forma de um triângulo em estreitamento. No entanto, o tamanho do triângulo no padrão da bandeirola é significativamente menor. Além disso, a bandeirola requer a presença de uma forte tendência acentuada antes da fase de consolidação, enquanto para o triângulo simétrico é suficiente a presença de qualquer tendência.

Bandeirola e bandeira

Ambos os padrões são classificados como modelos de continuação de tendência e incluem uma fase de consolidação após um movimento brusco de preço. A principal diferença está na forma da consolidação: na bandeirola tem a forma de triângulo, enquanto na bandeira — de retângulo.

Estratégias de negociação utilizando o padrão «Bandeirola»

Bandeirola fornece aos traders várias possíveis estratégias de entrada no mercado, todas baseadas na expectativa de continuidade da tendência anterior após a ruptura:

1. Entrada padrão — abertura de posição na quebra inicial da linha limite na direção da tendência (compra ao sinal de alta Bandeirola, venda ao sinal de baixa).

2. Entrada pelo extremo — entrada no mercado após a quebra do máximo ou mínimo de toda a figura bandeirola.

3. Entrada na correção — abertura de posição na primeira correção e subsequente continuação da tendência após a quebra inicial.

Definição dos níveis-alvo

Para calcular o preço-alvo, mede-se a distância do início do mastro até o ponto superior ( para o mercado em alta ) ou o ponto inferior ( para o mercado em baixa ) do mastro até a formação da bandeirola. Essa distância é projetada a partir do ponto de ruptura na direção da tendência.

Exemplo de negociação de bandeirola de urso: O mastro da bandeira é medido do ponto de ruptura ao nível de 6,48 dólares até a borda inferior da bandeirola ao nível de 5,68 dólares, o que representa uma queda de 0,80 dólares. Em seguida, essa distância é subtraída do nível de ruptura (5,98 dólares), resultando em um nível alvo de 5,18 dólares. O stop-loss é colocado logo acima da linha de resistência para limitar as perdas potenciais. Em um bandeirola de alta, o stop-loss deve ser colocado abaixo da linha de suporte.

A Credibilidade e Eficiência do Padrão «Bandeirola»

Existem várias opiniões sobre a fiabilidade deste padrão. John Murphy, autor da obra clássica de análise técnica "Análise Técnica dos Mercados Financeiros", caracteriza a bandeirola como uma das figuras de continuação de tendência mais fiáveis. No entanto, o estudo de Thomas N. Bulkowski, apresentado no seu livro "Enciclopédia de Modelos Gráficos", demonstra uma visão mais cética.

Bulkovski analisou mais de 1600 padrões de bandeirola e descobriu que a frequência de rompimentos malsucedidos é de cerca de 54% tanto para movimentos de alta quanto para movimentos de baixa. O tamanho médio do movimento após a ativação do sinal foi de aproximadamente 6,5% ( do movimento inicial ). A probabilidade de sucesso é estimada em 35% para movimentos de alta e 32% para movimentos de baixa.

Estes dados confirmam a necessidade de uma gestão ativa de riscos ao negociar com base neste padrão. É importante notar que os resultados do estudo de Bulkovski podem estar um pouco subestimados, uma vez que foram consideradas apenas flutuações de preços de curto prazo, e não o movimento completo desde a ruptura até o possível máximo ou mínimo.

Os traders experientes frequentemente utilizam o padrão Bandeirola em combinação com outros métodos de análise técnica para aumentar a eficácia de suas decisões de negociação e aumentar a probabilidade de sucesso.

Variedades do padrão «Bandeirola»

Bandeirola de touro

O Bandeirola de alta forma-se dentro de uma tendência de alta. Começa com um aumento acentuado e íngreme do preço (mastro), seguido de um curto período de consolidação na forma de um pequeno triângulo simétrico. Este padrão indica uma pausa temporária no aumento do preço antes da continuação do movimento ascendente.

Bandeirola de Urso

O bandeirola de urso surge durante uma tendência de baixa e começa com uma queda acentuada no preço, formando o mastro. Depois disso, segue-se um curto período de consolidação na forma de bandeirola. Este padrão sinaliza uma pausa temporária na queda do preço antes da retomada do movimento descendente. Uma quebra abaixo da borda inferior da bandeirola é considerada um sinal de urso para abrir uma posição curta.

Comparação de bandeirolas de touro e urso

Apesar da direcção oposta, as abordagens de negociação para ambos os tipos de padrões são idênticas. A principal diferença reside na direcção da negociação: num bandeirola de alta, os traders orientam-se para posições longas, enquanto num bandeirola de baixa, orientam-se para posições curtas.

Recomendações práticas para negociação

O padrão de bandeirola na análise técnica é considerado uma figura de continuação de tendência, uma vez que se espera que a quebra ocorra na direção da tendência anterior. Este é um dos padrões relativamente de curto prazo, cuja formação geralmente é concluída em três semanas ou menos.

O fator chave para o sucesso da negociação com base na bandeirola é a qualidade da tendência anterior. Para formar um sinal confiável, é necessário observar um movimento de preço acentuado e íngreme antes do início da consolidação, uma vez que a atividade comercial agressiva que precede a formação da bandeirola provavelmente continuará após a quebra.

Ao utilizar este padrão, é necessário prestar atenção a fatores de confirmação adicionais, como o volume de negociação e a interação do preço com níveis-chave de suporte e resistência, o que aumenta a precisão da previsão e a eficácia das decisões de negociação.