Negociação de Futuros Cripto: Um Guia para Iniciantes

Aqui está uma versão reescrita do artigo em inglês, respeitando as restrições dadas:

Considerações Chave

Os contratos de futuros de criptomoedas oferecem aos traders exposição a ativos digitais sem a necessidade de propriedade direta. Este instrumento financeiro permite que os participantes do mercado lucrem com as flutuações de preços em cenários tanto de alta quanto de baixa. Embora a alavancagem atraia os traders para o mercado de futuros, aumentando a eficiência do capital, também magnifica as perdas potenciais.

Os contratos derivados têm sido um pilar do panorama financeiro durante quase um século. No entanto, foi apenas nos últimos anos que as plataformas de negociação incorporaram criptomoedas nas suas ofertas. Hoje, os ativos digitais representam uma parte significativa dos portfólios de muitos investidores, sendo a sua volatilidade característica uma escolha atrativa para a negociação de futuros.

Os futuros tornaram-se rapidamente um dos derivados cripto mais negociados. No entanto, muitas vezes são confundidos com opções. Embora ambos sejam instrumentos financeiros poderosos, os futuros e as opções servem a propósitos diferentes e oferecem benefícios únicos. Neste artigo, vamos explorar mais profundamente o mundo dos futuros cripto e descobrir o que os distingue.

Compreendendo os Futuros Cripto

Os futuros de criptomoedas oferecem acesso ao reino dos ativos digitais sem a necessidade de possuir quaisquer moedas. Semelhante a derivados de índices de ações ou commodities, os futuros garantidos por USDT permitem que os traders especulem sobre o valor futuro de um ativo. Isso possibilita a tomada de riscos e a colheita de recompensas com base exclusivamente nos movimentos do mercado, e não na propriedade.

Ao contrário das opções, que dão aos detentores o direito de escolher entre liquidação em dinheiro ou posse do ativo, os futuros são liquidadas em dinheiro na expiração.

Um aspecto chave do trading de futuros de criptomoedas é a sua capacidade de ajudar os investidores a diversificar a exposição ao risco em condições de mercado adversas. Os traders podem lucrar com as diferenças de preços ao vender alto e comprar baixo, uma prática conhecida como venda a descoberto. Essencialmente, os contratos de futuros de criptomoedas oferecem aos participantes do mercado a oportunidade de gerar lucros independentemente da direção do preço do ativo subjacente.

Além disso, os contratos futuros de criptomoedas são negociáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, em plataformas de negociação de derivados como a Gate. Devido aos riscos associados à negociação de derivados, os traders devem gerir os riscos de forma prudente, e é crucial compreender os fundamentos dos futuros de criptomoedas antes de investir.

A Mecânica do Trading de Futuros de Cripto

Embora os ativos digitais possam enfrentar desafios, como alta volatilidade e períodos de queda de preços, alguns traders usam essas características de mercado a seu favor. No comércio de futuros de criptomoedas, o conceito mais importante a entender é que você está apenas especulando sobre movimentos de preços sem possuir a criptomoeda real.

Vamos considerar um exemplo simples:

John abriu uma posição longa em futuros quando o BTC estava sendo negociado a $40,000, enquanto Sarah abriu uma posição curta ao mesmo tempo. Subsequentemente, os preços subiram e tanto John quanto Sarah decidiram liquidar suas posições a $45,000. Nesse cenário, Sarah, com uma posição perdedora, precisará pagar à corretora a perda de déficit de $5,000 ($45,000 - $40,000 = $5,000). John, por outro lado, receberá um lucro de $5,000 da corretora.

Termos Essenciais de Negociação de Futuros de Cripto

Os utilizadores devem familiarizar-se com os conceitos-chave envolvidos na negociação de derivados de criptomoeda para entender melhor os benefícios que estes produtos financeiros oferecem.

Aqui estão alguns termos que podem aproximá-lo de se tornar um trader de derivados cripto de sucesso:

1. Alavancagem

O atrativo da alavancagem atrai os traders para o mercado de futuros, tornando-o eficiente em termos de capital.

Por exemplo, comprar 1 BTC no mercado à vista exigiria milhares de dólares. No entanto, com um contrato de futuros, você pode abrir uma posição longa em BTC a uma fração do custo, graças à alavancagem. No entanto, embora a alavancagem amplifique os ganhos potenciais, ela também aumenta o risco de perdas significativas, especialmente se o mercado se mover contra a sua posição.

Em contraste, a alavancagem não está disponível na negociação à vista, portanto, se você tiver apenas 100 USDT na sua carteira à vista, poderá comprar apenas 100 USDT em BTC.

2. Requisitos de Margem

A margem inicial é necessária para entrar em uma posição de futuros. É a percentagem do valor nocional de uma posição de futuros que deve ser coberta por colateral (, por exemplo, uma stablecoin) ao usar uma conta de negociação de futuros.

Por outro lado, a margem de manutenção refere-se ao montante mínimo que os investidores devem manter para manter as posições de negociação abertas. As verificações de margem de manutenção são contínuas e ajudam a calcular a utilização da margem.

Quando o limite de margem de manutenção de um trader é atingido, a posição aberta é liquidada.

3. Taxas de Financiamento

Os contratos perpétuos de criptomoedas não se liquidam como os contratos futuros tradicionais. Portanto, as bolsas exigem um sistema para garantir que os preços de índice e os preços futuros convirjam regularmente, chamado de taxa de financiamento.

As taxas de financiamento são calculadas com base na diferença de preços entre os mercados à vista e futuros. Os investidores pagarão ou receberão pagamentos de financiamento em relação às posições de mercado abertas, o que pode ter efeitos adversos.

Por exemplo, as taxas de financiamento podem aumentar em um mercado em alta sobreaquecido, tornando caro para os traders manter posições longas.

Vantagens e Riscos da Negociação de Futuros de Criptomoedas

A negociação de futuros apresenta uma boa parte de benefícios e desvantagens. Aqui estão os prós e contras de negociar esses derivados de criptomoedas:

Vantagens

• A negociação de futuros de criptomoedas permite que você aposte contra o mercado. Você pode ir long ou short para lucrar com ambas as direções do mercado.

• Usando alavancagem, os traders podem obter uma exposição significativa a um ativo com apenas uma fração do seu custo total.

• Muitos traders utilizam a negociação de futuros como uma proteção contra os mercados à vista, útil para qualquer portfólio de investimentos.

Riscos

• A alta volatilidade nos mercados de criptomoedas pode ser uma bênção ou uma maldição para os traders, uma vez que a direção de um ativo não é garantida.

• A exposição à alavancagem pode levar a perdas significativas, especialmente para traders novatos que não implementam uma estratégia sólida de gestão de risco.

Negociação de Contratos Futuros na Gate

Negociar contratos de derivativos de criptomoedas no Gate Futures é bastante simples uma vez que você tenha feito sua pesquisa. Se você é um usuário existente, pode começar seguindo estes passos:

1. Abra uma conta de negociação de futuros na Gate Futures. Note que você precisa ativar a verificação de 2FA para financiar sua conta de futuros antes de começar a negociar.

2. Deposite fundos na sua carteira de Futuros, como USDT ou qualquer outra criptomoeda suportada pela Gate Futures.

3. Escolha entre os dois contratos derivativos disponíveis na Gate Futures: USDⓈ-M Futures e COIN-M Futures.

4. Selecione a quantidade apropriada de alavancagem para a sua posição.

5. Coloque ordens de compra limitadas, ordens de compra a mercado ou qualquer outro tipo de ordem disponível na Gate Futures.

Considerações Finais

A negociação de derivados de criptomoedas oferece uma maneira conveniente de especular sobre o valor futuro de ativos digitais. Para aqueles com o conhecimento adequado e uma sólida estratégia de gestão de riscos, também pode ser uma empreitada recompensadora. O Gate Futures oferece spreads de compra/venda apertados, uma ampla gama de pares de negociação e grandes volumes de negociação, tornando-se uma escolha popular para milhões de traders ativos.

Para aqueles que estão apenas começando, o Gate Futures oferece um ambiente de negociação simulado dedicado para ajudar os usuários a desenvolver suas habilidades. Com a opção de praticar em tempo real sem arriscar nenhum capital, é uma excelente maneira de explorar como funcionam os derivados de cripto em um contexto prático. Se você está curioso sobre a negociação de derivados de cripto, pode achar o Gate Futures uma plataforma útil para aprender no seu próprio ritmo.

Leitura Adicional

• O Guia Definitivo para Negociar no Gate Futures

• Como Gerir o Risco e Negociar Futuros de Cripto Responsavelmente

• Seis Estratégias para Minimizar os Riscos de Liquidação em Futuros de Cripto