Zonas de ordens e desequilíbrios: fundamento para entender a estrutura de mercado para iniciantes #traders

No campo do trading, cada aspecto do mercado carrega uma lógica específica. Para traders iniciantes, dominar conceitos como zonas de ordens (#Order Block) и дисбалансы (#Imbalance) pode ser a chave para uma análise eficaz dos gráficos. Estes conceitos estão relacionados à metodologia de "leitura de mercado", que permite olhar por trás das cortinas da formação de preços e entender como os jogadores institucionais (bancos, fundos de hedge) formam suas posições.

O que são zonas de ordem?

Zona de ordem é uma área no gráfico onde grandes participantes do mercado colocaram volumes significativos de ordens de compra ou venda. Essas áreas frequentemente se tornam pontos de partida para movimentos de preços substanciais, pois refletem as ações de jogadores com grande capital.

Como identificar a ordem de zona?

1. As zonas de ordem geralmente se formam em locais onde o preço muda abruptamente de direção.

2. No gráfico, isso parece como a última vela ( ou um grupo de velas ) na direção oposta antes de um movimento de preço significativo.

Variedades de zonas de ordem:

• Zona de Ordem Bullish (#Bullish Order Block): área de compras que precede o movimento ascendente do preço.

• Zona de Ordem de Urso (#Bearish Order Block): área de vendas que precede o movimento descendente do preço.

No gráfico, a vela de baixa é marcada pela seta nº 1: à esquerda dela, observa-se um período de queda de preço; em seguida, o preço muda para cima a partir do nível de suporte (Support Level). Daquela vela, projeta-se à direita uma área chamada de zona de ordem.

O que é um desequilíbrio?

Desequilíbrio - é uma seção no gráfico onde a demanda supera significativamente a oferta ( ou vice-versa ), levando a um movimento rápido do preço. Essas zonas são formadas quando grandes jogadores rapidamente colocam suas ordens, deixando "espaços" no gráfico.

Como determinar visualmente o desequilíbrio?

No gráfico de velas, esta é a área entre:

• O mínimo da vela atual e o máximo da próxima.

• Ou entre os corpos das velas, onde não ocorreu novo teste de preço.

Qual a importância dos desequilíbrios?

Desbalanceamentos indicam a presença de ordens não concluídas. O mercado tende a retornar a essas zonas para preenchê-las, o que pode servir como um sinal importante para entrar em uma posição.

Como estão interligadas as zonas de ordem e os desequilíbrios?

As zonas de ordens e os desequilíbrios frequentemente funcionam em conjunto. Quando os jogadores institucionais começam a colocar grandes ordens, isso leva à criação de desequilíbrios. Subsequentemente, o preço retorna à zona de ordens para "absorver" essas áreas, o que dá aos traders iniciantes a oportunidade de entrar no mercado seguindo os grandes participantes.

Aplicação prática para iniciantes

1. Definição de pontos de entrada e saída

• Encontre a ordem na zona do gráfico.

• Aguarde o retorno do preço a esta zona para entrar na posição.

• Preste atenção ao desequilíbrio: a sua presença na área da ordem aumenta o sinal.

2. Identificação de níveis-chave

As zonas de ordem frequentemente coincidem com os níveis de suporte e resistência. Isso permite utilizá-las para definir stop-loss e take-profit.

3. Análise de tendências

Os desequilíbrios frequentemente se formam no início de movimentos de tendência. Estudá-los ajudará a determinar a provável direção do movimento do preço.

Exemplo de estratégia utilizando zonas de ordem e desequilíbrios

Etapa 1: Identifique a zona de ordem no gráfico.

Suponha que o preço aumentou abruptamente, deixando para trás uma zona de ordem de touro.

Etapa 2: Defina o desequilíbrio.

Estude atentamente as velas: existe uma área para a qual o preço ainda não voltou para um novo teste?

Etapa 3: Coloque a ordem.

Defina uma ordem de limite de compra dentro da zona de ordens, considerando a área de desequilíbrio.

Etapa 4: Gerencie os riscos.

Defina o stop-loss abaixo da ordem e o take profit na área do próximo nível de resistência.

Recomendações para traders iniciantes

1. Estude os dados históricos.

Analise gráficos históricos para encontrar exemplos de zonas de ordem e desequilíbrios.

2. Combine com outras ferramentas.

Utilize os níveis de Fibonacci, indicadores de volume ou linhas de tendência para confirmar os sinais.

3. Treine em uma conta demo.

Antes de arriscar fundos reais, pratique a técnica em uma conta virtual.

4. Considere a escala de tempo.

Em períodos de tempo menores (1M, 5M), as zonas de ordem são formadas com mais frequência, mas os sinais são menos confiáveis. Os iniciantes são recomendados a começar com intervalos maiores (1H, 4H, 1D).

As zonas de ordens e os desequilíbrios são ferramentas eficazes que ajudam os traders a compreender o comportamento dos grandes participantes do mercado. Estas áreas servem como orientações importantes para determinar os pontos de entrada em uma posição e a saída dela.

É importante que os traders iniciantes lembrem-se de que o sucesso na negociação depende de uma análise criteriosa, paciência e disciplina. Aplicando os conceitos de zonas de ordem e desequilíbrios, você poderá aprofundar seus conhecimentos e aumentar a precisão das decisões comerciais que tomar.