Análise da estrutura do mercado para traders iniciantes: blocos de ordem e desequilíbrio

No campo do trading, cada aspecto do mercado tem sua lógica. Para aqueles que apenas começam sua jornada no trading, entender conceitos como bloco de ordens e desbalanceamento pode ser a chave para uma análise eficaz dos gráficos. Esses conceitos estão relacionados à metodologia de "leitura do mercado", permitindo vislumbrar os bastidores da formação de preços e entender como grandes participantes do mercado (investidores institucionais, fundos de hedge) formam suas posições.

O que representa um bloco de ordens?

A área de ordens é uma região no gráfico onde os grandes players colocam suas ordens de compra ou venda. Essas zonas frequentemente se tornam o ponto de partida para movimentos significativos do mercado, pois refletem as ações de participantes com capital substancial.

Como identificá-lo?

1. O bloco de ordens geralmente é formado em áreas onde o preço muda de direção abruptamente.

2. No gráfico, isso parece a última vela ( ou um grupo de velas ) na direção oposta antes de um movimento significativo.

Variedades de blocos de ordem:

• Bloco de ordens de alta: zona de compras que precede o aumento do preço.

• Bloco de ordens de urso: zona de vendas que precede a queda de preço.

A seta nº 1 indica uma vela de baixa: à sua esquerda observa-se um período de queda de preços; em seguida, o preço inverte-se para cima a partir do nível de suporte. Daquela vela, à direita, traça-se uma área chamada de bloco de ordens.

O que é desequilíbrio?

Desequilíbrio é uma área no gráfico onde a demanda supera significativamente a oferta ( ou vice-versa ), o que leva a um movimento acentuado do preço. Essas zonas surgem quando grandes players inserem rapidamente suas ordens, deixando "vazios" no gráfico.

Como é que se apresenta o desequilíbrio?

No gráfico de velas, esta é a zona entre:

• O mínimo da vela atual e o máximo da próxima.

• Ou entre os corpos das velas, onde não houve teste de preço repetido.

Por que isso é importante?

Desbalanceamentos indicam ordens não concluídas. O mercado tende a voltar a essas zonas para preenchê-las, o que pode ser um sinal importante para entrar em uma posição.

Relação entre blocos de ordens e desequilíbrios

Os blocos de ordens e os desequilíbrios muitas vezes trabalham em conjunto. Quando grandes jogadores começam a colocar suas ordens, isso leva à criação de desequilíbrios. Em seguida, o preço retorna ao bloco de ordens para "absorver" essas zonas, o que dá aos traders iniciantes a oportunidade de entrar no mercado junto com os grandes jogadores.

Aplicação prática para iniciantes

1. Definição de pontos de entrada e saída

• Encontre o bloco de ordens no gráfico.

• Aguarde o retorno do preço neste bloco para entrar na posição.

• Preste atenção ao desequilíbrio: se estiver na zona do bloco de ordens, isso reforça o sinal.

2. Identificação dos níveis chave

Os blocos de ordens frequentemente coincidem com os níveis de suporte e resistência. Isso permite utilizá-los para definir stop-losses e take-profits.

3. Análise de tendências

Os desequilíbrios costumam se formar no início das tendências. Estudá-los ajudará a determinar a direção do movimento do preço.

Exemplo de estratégia usando blocos de ordem e desequilíbrios

Passo 1: Identifique o bloco de ordens no gráfico.

Suponha que o preço tenha subido abruptamente, deixando para trás um bloco de ordens de touro.

Passo 2: Identifique o desequilíbrio.

Estude atentamente as velas: há uma área onde o preço ainda não voltou para um novo teste?

Passo 3: Coloque a ordem.

Defina uma ordem limite de compra dentro do bloco de ordens, considerando a zona de desequilíbrio.

Passo 4: Gerencie os riscos.

Defina o stop-loss abaixo do bloco de ordens e o take-profit na área do próximo nível de resistência.

Recomendações para iniciantes

1. Estude a história dos gráficos.

Analise os dados históricos para encontrar exemplos de blocos de ordens e desequilíbrios.

2. Combine com outras ferramentas.

Utilize os níveis de Fibonacci, indicadores de volume ou linhas de tendência para confirmar os sinais.

3. Pratique em uma conta demo.

Antes de arriscar dinheiro real, pratique a técnica no simulador.

4. Considere o intervalo de tempo.

Nos prazos mais curtos (1M, 5M), os blocos de ordens são formados com mais frequência, mas os sinais são menos confiáveis. Para iniciantes, recomenda-se começar com intervalos maiores (1H, 4H, 1D).

Os blocos de ordens e os desequilíbrios são ferramentas eficazes que ajudam os traders a entender o comportamento dos grandes players no mercado. Estas zonas servem como importantes referências para determinar os pontos de entrada e saída de uma posição.

Os traders iniciantes devem lembrar que o sucesso no trading depende de uma análise competente, paciência e disciplina. Ao aplicar blocos de ordens e desequilíbrios, você poderá aprofundar seus conhecimentos e aumentar a precisão de suas decisões no mercado.