Stop-loss e take-profit: ferramentas de sobrevivência no mundo cripto

Eu estou negociando criptomoedas há três anos, e sabe de uma coisa? Todas essas histórias sobre dinheiro fácil são contos para tolos. Para cada negociação bem-sucedida, há pelo menos duas com prejuízo. E se não fossem os stops loss, eu já estaria vivendo debaixo de um ponte.

Vamos ser sinceros – o que é isso? Stop-loss é o seu guarda-costas pessoal contra a ganância e a tolice. Em tradução – "parar perdas". Quando o preço cai até um nível definido, a ordem fecha automaticamente a sua posição, antes que você perca tudo até o último cêntimo.

Como isso funciona na prática

Imagine: eu comprei algum token hype qualquer por 1000 rublos. Compreendendo que o mercado pode colapsar a qualquer segundo (e geralmente é isso que acontece), eu coloco um stop-loss em 800 rublos. Se o preço cair até esse valor – a negociação será encerrada automaticamente, e eu perderá "apenas" 20%, e não todos os 100%, como muitos dos meus conhecidos "hodlers".

Take profit é o lado oposto da moeda. "Pegar lucro" é a tradução literal. Eu estabeleço um objetivo, digamos, 1200 rublos (os mesmos 20%, mas em lucro). Quando a moeda atinge esse marco – a posição se fecha automaticamente, garantindo o lucro.

E sabe de uma coisa? Fico irritado quando os vendedores de cursos de cripto falam sobre take profit como uma ferramenta para maximizar lucros. Besteira! É um limitador igual ao stop loss - só que agora você está limitando a sua ganância.

Onde está a armadilha?

A maioria das plataformas de negociação oferece ambas as ferramentas, mas muitas vezes os traders (especialmente os novatos) cometem erros críticos:

1. Negocizam sem stop-loss, porque "estão confiantes na sua análise". A sério? Neste mercado?

2. Colocam o stop muito perto devido ao medo de perder dinheiro. Depois ficam surpreendidos por serem constantemente expulsos do mercado bem antes da reversão.

3. Mudam constantemente as ordens, deixando-se levar pelas emoções. Primeiro, stop a -10%, depois a -15%, depois a -50%... No final, perdem o depósito.

Eu mesmo caí em todos esses truques! E cada vez prometi a mim mesmo que não faria mais isso. E fiz de novo.

Como defini-los corretamente?

Escolha uma relação de risco para recompensa sensata. Pessoalmente, eu uso 1:2 – arrisco 10% para ganhar 20%. Algumas pessoas gostam de 1:3 ou até 1:5. A questão não são os números, mas sim a psicologia – você deve estar preparado para que seu stop-loss funcione. E não mudá-lo.

Para estratégias mais agressivas, pode-se usar o "trailing stop" – quando o seu stop-loss se move automaticamente em linha com o preço, garantindo lucros crescentes. Mas esta já é uma técnica avançada.

A realidade do mercado de criptomoedas

Na teoria tudo soa simples. Na prática? Vão derrubá-lo com stop-loss, e depois o mercado irá na sua direção. Você fechará posições com take-profit e depois verá o preço disparar mais 300%.

E sabe de uma coisa? Isso é normal. É melhor uma centena de pequenas perdas do que uma fatal. E é melhor ter lucros regulares do que um grande ganho que você acabará entregando ao mercado por causa da ganância.

Neste jogo, sobrevive não quem mais ganha, mas quem menos perde. Lembre-se disso quando quiser negociar sem stop-loss.

E agora vão e coloquem-nos em todas as suas posições. Estou falando sério.