No mundo das transações de encriptação, frequentemente ouvimos histórias da maioria das pessoas que enfrentam liquidações. No entanto, isso não é resultado de sorte, mas sim de um mal-entendido e aplicação inadequada da técnica de 'rolagem de posições'.

Muitos traders costumam cair em alguns erros comuns: apressar-se a realizar lucros quando a alta é fraca, perdendo oportunidades de grandes aumentos; comprar cegamente durante os primeiros sinais de queda, resultando em grandes perdas; ou ter a direção correta, mas ser forçado a sair devido a pequenas flutuações. Esses comportamentos se assemelham mais a especulações sem fundamento do que a negociações rigorosas.

Então, como os traders experientes operam? Os princípios centrais que eles seguem podem ser resumidos em três pontos:

1. Gerir o capital com cautela: nunca investir todo o capital em uma única negociação, a primeira posição geralmente não excede 5% do capital total.
2. Escolher o momento para aumentar a posição: usar apenas os lucros obtidos para aumentar a posição, não adicionar fundos em caso de perda.
3. Implementar proteção de hedge: quando o lucro flutuante exceder o investimento inicial, travar prontamente parte do lucro.

Vamos ilustrar essa estratégia com um caso prático, para lidar com a possível queda acentuada do Bitcoin:

Suponha que você tenha um capital inicial de 10.000 USDT e espera que o BTC tenha uma queda significativa.

Fase um: Abertura de posições exploratórias
- Investir 500 USDT (representando 5% do capital total), utilizando 100 vezes de alavancagem, equivalente a uma posição de 50,000 USDT.
- Definir stop-loss: se o preço subir 2%, feche imediatamente a posição (perda máxima de 100 USDT).
- O importante é esperar por sinais claros e não agir precipitadamente.

Segunda fase: primeira encriptação
- Quando o lucro atingir 50% (ou seja, 250 USDT), use 125 USDT para aumentar a posição, garantindo que os restantes 125 USDT sejam lucro realizado.
- Oportunidade de aumentar a posição: o preço ultrapassa o ponto baixo anterior, confirmando a tendência de queda.
- Controle de posição: a nova posição não deve exceder 50% do lucro atual.

Terceira fase: Resposta ao grande mercado
- Quando o lucro flutuante excede o capital inicial (por exemplo, de 10.000 USDT para 15.000 USDT), abra um contrato inverso para fazer hedge.
- Quando o mercado em queda estiver perto do fim, pode-se considerar utilizar parte do lucro para aproveitar a última oportunidade de queda acentuada.

Com esta estratégia, um capital inicial de 10.000 USDT pode potencialmente gerar um lucro de 48.000 USDT numa queda de 30% do mercado. Isso não é sorte, mas sim baseado em regras de negociação rigorosas.

Por que a maioria das pessoas tem dificuldade em fazer isso? A principal razão é:
1. Gestão emocional deficiente: ser ganancioso quando se ganha pouco e apressar-se a recuperar quando se perde.
2. Gestão de posições confusa: não há regras claras para aumentar ou diminuir posições.

Negociações bem-sucedidas requerem disciplina rigorosa e uma estratégia clara. Ao aplicar de forma adequada a técnica de 'rolagem de posições' e mantendo sempre a racionalidade, os negociadores podem obter melhores retornos em mercados voláteis. No entanto, vale a pena notar que a negociação sempre envolve riscos, e os investidores devem tomar decisões cautelosas com base em sua própria situação.