Compartilhando a filosofia e as estratégias de negociação do trader profissional Painter

I. Sobre o trader Painter

O núcleo das transações é "a pessoa", as experiências, o histórico, a personalidade e as características financeiras de uma pessoa determinam o desenvolvimento da sua estratégia de negociação.

1. Qual é a estratégia de negociação do Painter?

1. Volume e alocação de fundos:

• Posicionar o mercado de criptomoedas como um mercado de alto risco, alocando não mais do que 30% do total dos ativos.
• O capital investido no mercado de criptomoedas é principalmente alocado em estratégias de quantificação de média a baixa frequência (estratégias de tendência), garantindo que em cada ciclo de alta não haja perda e que em cada ciclo de baixa não haja resistência excessiva.

2. Expectativas de rendimento e recuo suportável:

• As expectativas de rendimento vêm de testes retroativos de dados quantitativos. Idealmente, o rendimento anualizado sem alavancagem pode atingir cerca de 50%.
• A entrada e a saída de qualquer negociação devem sempre ter o stop loss como núcleo, definindo um limite de perda de 2%-5% do capital em cada negociação.

3. Lógica de negociação:

• No mercado de criptomoedas, a tendência é sempre a fonte de todos os lucros.
• Usar o tempo como alavanca, em vez de usar dinheiro como alavanca
• Sobreviver a longo prazo e aguardar o ciclo de dividendos de liquidez é a estratégia mais eficaz no mercado de criptomoedas.

2. Por que o Painter formou essa estratégia de negociação?

1. Sobre a Quantificação

• Entrou no mercado em 2018, fez negociação subjetiva durante cerca de dois anos sem lucros, após a crise de liquidez de 312 em 2020, começou a fazer trading quantitativo e as negociações começaram a entrar nos eixos.
• Neste momento, a principal alocação de fundos está em estratégias de quantificação de tendências de baixa e média frequência.
• Sugere-se entregar estratégias de quantificação viáveis a robôs para evitar a interferência das emoções humanas.

2）Sobre controle de risco

• Definir criptomoedas como ativos de alto risco, aprender a controlar o risco é o primeiro passo
• Antes de começar a negociar, o mais importante é considerar o montante de perda que se pode suportar e, em seguida, elaborar um plano de negociação e cumpri-lo rigorosamente.

3. Para quem é adequada a estratégia de negociação do Painter?

Adequado para "pessoas que querem levar a sério a negociação". Através dos métodos e caminhos compartilhados pelo Painter, você pode desenvolver bons hábitos de negociação, que são o verdadeiro ponto de partida para a jornada de um trader.

Dois, a história de negociação do Painter

1. Por que ocorreu a queda brusca de "805"?

A principal razão é o Carry Trade do iene:

1）O mercado em alta após a aprovação do ETF de Bitcoin é impulsionado pelo Carry Trade do iene.

2. O aumento das taxas de juros pelo Banco do Japão combinado com as expectativas de recessão dos dados econômicos dos Estados Unidos resultou em maior pressão para reembolso de fundos de Carry Trade, levando a vendas.

3. Do ponto de vista do mercado e da oferta e procura, também "deveria haver esta queda"

2. Em que fase do ciclo estamos agora? Como devemos agir?

1. Sobre o julgamento da tendência

• Estágio de acumulação ou estágio inicial em um grande mercado em alta de liquidez (referindo-se a 2017 e 2021)
• O mercado atual é mais influenciado pela diferença de juros do carry trade em ienes, diferindo de um verdadeiro mercado em alta de liquidez.
• A próxima grande bull market pode chegar por volta de meados de 2025 ou no terceiro trimestre.

2. Sugestões sobre a operação

• Se você reconhecer que estamos em um período de alta volatilidade do mercado, recomenda-se que sempre que o preço atingir um novo mínimo, compre 10% da posição.
• Em relação à escolha de criptomoedas, em condições de liquidez suficiente, o desempenho das altcoins e das criptomoedas de pequena capitalização pode superar o do Bitcoin.

3. Quando a transação expirará? O que é a Lista de Parar de Fazer?

1）A eficácia da estratégia de negociação

Qualquer estratégia tem períodos de lucro e de recuo, e o atual intervalo de expansão em um mercado lateral é difícil de operar.

2）Sobre a Lista de Parar de Fazer

Nunca cometa um grande erro, pois uma grande retirada não só afetará o nível geral de capital, mas também prejudicará a mentalidade.

Três, Recursos recomendados do Painter

1. Trader favorito

1）YouTube blogger Luo Sheng 2）Gordo ("trader lendário" do ciclo de mercado em alta de 2019 a 2021)

2. Livros recomendados

1. A "Turtle Trading" de Dennis
2. "Método Wyckoff"
3. "Análise Técnica de Tendências Avançadas"