Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins

Por que escolher Memecoins?

Alta propriedade Beta

Algumas memecoins são populares principalmente porque têm um alto coeficiente beta em relação ao ativo Layer 1(L1). Em resumo, uma alocação moderada em memecoins pode oferecer um efeito de alavancagem sobre ativos L1, sem realmente alavancar ( e evitar o risco de liquidação ).

Os sinais que estamos a observar são quando o coeficiente beta de 30 dias ( rosa ) ultrapassa o coeficiente beta de 90 dias em movimento ( vermelho ). Quando isso acontece, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias de uma certa memecoin é de 124% e 413% respectivamente (, com medianas de 45% e 57% ).

A comparação das tendências de preços mostra que a mudança no modo de aversão ao risco é muitas vezes rápida, e os memecoins podem superar significativamente o mercado em um curto período de tempo. Isso destaca a importância de comprar no momento certo.

A explosão de um determinado memecoin geralmente ocorre ao mesmo tempo que o seu token L1 correspondente sobe mais de 5% em uma semana. Nesse caso, o retorno médio desse memecoin é o seguinte:

• Retorno médio de 26% por semana, mediana de 14%
• Retorno médio de 141% em 30 dias, mediana de 11%
• Retorno médio de 512% em 60 dias, mediana de 27%

Em cerca de 1/3 dos casos, este memecoin na verdade está em queda, o que indica que o desempenho do token L1 não garante necessariamente que o memecoin terá um desempenho excelente.

Análise de dados na blockchain

Além de entender o desempenho dos memecoins em relação aos seus pares L1, a análise de dados on-chain também pode fornecer informações importantes sobre a qualidade relativa e a crença da base de detentores.

O crescimento dos detentores de Token ( em 90 dias )

O crescimento dos detentores de Token reflete sua popularidade recente e velocidade de disseminação.

mediana e média de posse

Isso ajuda a entender a mediana e a média de posse de Token, refletindo a intensidade da crença dos detentores. Algumas comunidades de memecoin são mais centralizadas na gestão, o que se manifesta em uma mediana de posse mais baixa, pois uma grande quantidade de airdrops pequenos é distribuída para inúmeras carteiras.

Percentagem de grandes detentores

A proporção de carteiras que detêm valores superiores a $1000 e $100,000 pode refletir o nível de interesse e crença dos detentores. Uma proporção mais alta é geralmente um sinal positivo.

Taxa de Retenção de Grandes Baleias

Analisar a proporção de carteiras que já detiveram mais de $100,000 em tokens e que ainda mantêm mais de 50% do pico de detenção. Isso ajuda a medir a crença dos maiores detentores.

Comportamento de negociação de grandes baleias

Acompanhar o fluxo líquido de entradas e saídas de grandes detentores em exchanges descentralizadas pode revelar se eles estão aumentando ou saindo de suas posições.

Outros fatores a considerar

• Liquidez de negociação abundante
• Experienciou várias correções superiores a 50%
• Volume de contratos em aberto
• Atividade e coesão da comunidade
• Capacidade de marketing
• A atratividade da narrativa

Avaliação e Momento de Entrada

realização de comparação de valor

Compreender a relação entre a base de custo do Token de circulação de valor ( e o valor de mercado ). Quando a razão MVRV está abaixo de 1, pode estar próximo de um fundo local.

Indicador de Momentum

• RSI: abaixo de 30 indica sobrecarga, acima de 70 indica sobrecompra
• Média Móvel: Pode-se considerar a compra quando o preço ultrapassa uma área de suporte chave.
• Tendências de pesquisa do Google: refletem o interesse do público

Ambiente macroeconômico

As memecoins depend heavily on liquidity conditions. Favorable liquidity/economic environment, combined with the "risk appetite" sentiment return, is the key timing for allocating memecoins.

Resumo

Em suma, a estrutura da estratégia de investimento em memecoins inclui:

1. Aproveitando a característica de alto beta
2. Análise de dados em cadeia para identificar projetos sólidos
3. Avaliar o "valor justo"
4. Aproveitar as oportunidades de compra e venda
5. Considerar o ambiente macroeconómico

Embora este quadro não possa garantir 100% de sucesso, pode ajudar os investidores a aproveitar melhor as oportunidades no mercado de memecoins, que é cheio de riscos.