Mercados de Cripto Hoje: XRP, SOL Provavelmente Vão Mover 4% à Medida que os Dados de Emprego se Aproximam

À medida que o mercado de criptomoedas aguarda a divulgação dos dados sobre o emprego não agrícola nos EUA para obter informações sobre como o Federal Reserve pode agir em relação às taxas de juro, os índices de volatilidade implícita apontam para uma volatilidade de preços moderada nas principais criptomoedas.

No momento da publicação, o índice de volatilidade implícita para um dia anualizada do bitcoin (BTC) da Volmex era de 43,80. Isso significa uma expectativa de variação de preço de 24 horas de 2,29%. Os índices para ether (ETH), XRP (XRP) e SOL (SOL) sugeriram variações de preço de 3,7%, 4% e 4,86%, respectivamente.

Analistas disseram que um relatório de empregos mais forte do que o esperado poderia enfraquecer o argumento a favor de cortes rápidos nas taxas do Fed, fazendo os ativos de risco caírem.

Posicionamento de Derivados

• O interesse em aberto do Ether em contratos perpétuos denominados em USDT e dólares nas principais exchanges caiu para 1,93 milhões de ETH, um mínimo de quatro semanas. Esta saída de capital levanta questões sobre a sustentabilidade do ganho de quase 18% do ETH ao longo do período.
• Exceto para LINK e BTC, o interesse em aberto diminuiu em todos os 10 principais tokens. OI nos principais contratos perpétuos de Solana caiu abaixo de 11 milhões de SOL, ameaçando invalidar a tendência de alta de quatro semanas.
• A atividade de futuros de BTC na CME permanece contida, mas as opções estão aquecendo, com o interesse aberto a subir para 47,23K BTC, o mais alto desde abril. O OI nominal subiu para $5,21 bilhões, o mais alto desde novembro. Alguns traders têm comprado puts fora do dinheiro a preços baixos, preparando-se para um relatório de (NFP) de empregos não agrícolas nos EUA que pode ser mais quente do que o esperado.
• Consistente com as tendências nas bolsas offshore, o interesse em aberto dos futuros de Ether na CME caiu abaixo de 2 milhões de ETH, enquanto o prémio anualizado de três meses subiu de 5% para 7%.
• Na Deribit, as opções de venda de BTC continuam a ser negociadas a um prémio em relação às opções de compra em todos os prazos, apontando para preocupações com a desvalorização.
• O prémio de risco de volatilidade a sete dias recuou quase para zero, sugerindo que a volatilidade implícita para sete dias é agora aproximadamente igual à volatilidade realizada. Em outras palavras, os investidores não estão a esperar um prémio para se protegerem contra picos de volatilidade futuros, apesar dos dados sobre o emprego nos EUA que serão divulgados mais tarde hoje.
• No caso do ETH, as opções de venda estão a ser negociadas a um prémio em relação às opções de compra até ao vencimento no final de novembro.
• Os fluxos de blocos na mesa OTC da Paradigm têm sido mistos, com uma opção de compra de BTC a $116K sendo levantada juntamente com uma opção de venda de ether a $4K.

Conversa sobre Tokens

• O setor de memecoins mostrava sinais de desgaste no início deste ano, particularmente após os ciclos de hype de curta duração em torno de tokens como TRUMP e MELANIA em janeiro. Esses lançamentos capturaram brevemente a atenção, mas falharam em manter o momentum, reforçando a percepção de que o comércio de memecoins estava esgotado após a frenesim de 2023.
• Ambos posteriormente desvalorizaram. TRUMP está agora 88% mais baixo e MELANIA caiu 95%, apesar de ter sido promovido pelo presidente dos EUA e pela primeira-dama em janeiro.
• No entanto, há um novo garoto no pedaço: MemeCore, uma blockchain de camada 1 totalmente focada em transformar memecoins de ativos especulativos em algo que tenha utilidade em finanças descentralizadas (DeFi).
• O token nativo da plataforma, M, subiu 261% na última semana, apesar de uma correção mais ampla no mercado.
• A agitação também pode estar ligada ao festival de liquidez MemeX, que oferece $5,7 milhões em recompensas para os traders. Vale a pena notar que 85% do volume de negociação ocorreu na exchange descentralizada PancakeSwap, indicando fluxos significativos de varejo em oposição à utilidade on-chain.
• Embora alguns possam argumentar que isto é apenas mais uma moda passageira, o aumento demonstra quão rapidamente o sentimento em torno das memecoins pode mudar.
• O sentimento positivo em torno do MemeCore poderia encontrar uma forma de retornar à plataforma de memecoins baseada em Solana, Pump.fun, cuja receita diária de 15,8 milhões de dólares em janeiro caiu para entre 1,5 milhões e 2,5 milhões de dólares esta semana.

Ver Comentários