‘Bottoming Out’: Hora de Comprar Ações da Palantir, Diz Investidor

Não foi um período tão divertido para os investidores na Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), que viram as suas ações encolherem de valor numa venda generalizada de ações de IA.

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Embora a PLTR tenha tido uma recuperação nos últimos dias, o preço das suas ações tem estado principalmente a cair durante esta temporada de inverno. As grandes preocupações com os gastos em IA têm sido um peso demasiado grande para suportar.

No entanto, a investidora Amrita Roy acredita que a maré está a virar para a Palantir. De fato, a volatilidade e as desvalorizações representam uma oportunidade interessante para aquelas empresas que criaram um nicho especializado no novo ecossistema de IA.

“A AIP da Palantir não é uma ‘embalagem’ que será disruptada pela IA Agentic,” explica a investidora de 5 estrelas.

Ela detalha que a tecnologia da empresa consiste numa camada de infraestrutura central que se apoia numa Ontologia única. Isto permite à Palantir usar dados em tempo real para criar insights “acionáveis”.

Os resultados, afinal, são difíceis de contestar. Roy aponta que o desempenho da Palantir continua a ganhar força, com receitas a acelerar por 10 trimestres consecutivos e uma procura crescente tanto de clientes comerciais como governamentais.

As receitas da Palantir em FY 2025 aumentaram aproximadamente 56%, uma aceleração em relação aos cerca de 29% do ano anterior. Além disso, isso parece não parar tão cedo, já que a gestão prevê um crescimento de receitas de 61% durante FY 2026.

No que diz respeito ao lucro, a Palantir não está a sacrificar os lucros, o que Roy atribui à “estratégia de entrada no mercado altamente eficiente” da empresa, que usa os seus AIP Bootcamps para criar casos de uso específicos de IA para clientes empresariais em menos de cinco dias.

“A vantagem competitiva da Palantir centra-se na IA acionável,” acrescenta Roy, citando a Taxa de Retenção Líquida de 139% como uma prova sólida de que está a funcionar como uma maravilha.

Ela acredita que os medos relacionados com IA “espalharam-se indiscriminadamente” por toda a arena SaaS empresarial. Embora tenha sido um golpe duro para alguns, Roy também sugere que isso abriu uma oportunidade de compra para a Palantir.

“Acredito que isto também criou oportunidades em nomes individuais que deverão conseguir captar uma nova curva de crescimento S quando a poeira assentar,” resume Roy. (Para ver o histórico de Amrita Roy, clique aqui)

Wall Street também decidiu que a PLTR virou uma esquina. Com 14 recomendações de Compra, 4 de Manutenção e 2 de Venda, a PLTR desfruta de uma classificação de Compra Moderada. O seu preço-alvo médio para 12 meses de $188,82 aponta para uma valorização de cerca de 30%. (Veja previsão de ações da PLTR)