Recentes repiques de mercado me fizeram reavaliar minha lógica de negociação. Muitas pessoas dizem que é preciso controlar o risco, e isso não está errado. Mas o problema é — a ganância humana é ilimitada. Quando o mercado sobe um pouco, já pensamos se podemos ganhar ainda mais, então aumentamos a posição, usamos alavancagem, ampliamos o tamanho do lote. Parece tudo certo, mas na prática estamos lutando contra nossos próprios desejos.

O aspecto mais cruel do mercado de contratos é exatamente isso. Pequenas oscilações podem ser amplificadas infinitamente. Cada vez que você fica ganancioso, pode, num instante, evoluir para uma liquidação forçada. Gestão de risco, na essência, é lutar contra a natureza humana, e a natureza humana é a mais difícil de superar.

Em vez de tentar reprimir ao máximo o desejo de ganhar mais, é melhor mudar de estratégia — controlar os lucros de forma proativa. Seguir a tendência, não ficar sempre pensando em operações extremas. Assim, fica muito mais simples. Quando você define uma meta de lucro e sai do mercado ao atingir, não só o risco diminui automaticamente, como também a pressão psicológica diminui em mais da metade. A maior lição dessa experiência de recuperar o capital é exatamente essa.