如何在加密貨幣交易中真正獲利而不受損失

“你真是個白癡......你本該把利潤拿走的！”如果還沒人這麼對你叫嚷過，相信我——這遲早會有的。

每個加密貨幣交易員都曾聽到過這種話。而最糟糕的是？有時他們是對的。我是在慘痛的經歷中才明白這一點的。在我第一次經歷牛市時，眼睜睜看着自己的投資組合一路飆升……然後又暴跌了 90%，只因爲我愚蠢地以爲自己能一路狂飆到頂峯。

沒有退出計劃，沒有自律，只有盲目貪婪。有趣的是：每個人都會告訴你何時買入。但沒人會告訴你何時賣出。賣出是加密貨幣的不爲人知的祕密——沒人願意談論的部分，因爲它不夠吸引人。

但這也是決定你是滿載而歸還是損失慘重的關鍵所在。我花了數月時間研究如何在加密貨幣達到歷史最高點（ATH）時賣出。這並非能精準地在最高點出手，也不是什麼神奇的操作，但足以鎖定足以改變人生的利潤，而其他人還在等待“再漲一波”。

這是我從那場災難中總結出的終極策略。爲何在高位人人都會輸每一輪加密貨幣牛市都遵循着相同的情節發展。劇本從未改變，改變的只是角色。99% 的人要麼血本無歸，要麼勉強收支平衡。

真正能盈利的人少之又少。爲什麼？因爲加密貨幣不過是被放大的人類情緒。恐懼、貪婪、害怕錯過（FOMO），這些情緒與歷史上每一次泡沫如出一轍，只不過加密貨幣的泡沫在數月內就形成了，而不是數十年。如果你不明白這一點，你就會上當受騙。

你在高點買入，因爲你“不想錯過機會”。你持有垃圾幣，因爲你“相信這個團隊”。你拒絕賣出，因爲你認爲“這只是個開始”。然後——噗，就沒了。

你又花掉了自己的一部分資產，學到了人性心理的又一課。市場週期入門：規律從不騙人比特幣的價格——以及由此延伸出的每一種加密資產的價格——並非隨機波動，而是週期性的。

牛市→狂喜→崩盤→絕望→重演。這個循環並非機械性的。它是情緒化的。它就像人羣成羣結隊地移動，周而復始。而且無論人們多少次被灼傷，他們還是會排隊等着再經歷一次。祕訣不在於完美預測每一步。

那是不可能的。祕訣在於認清結構，並利用它系統地獲取利潤。購買山寨幣的最佳時機如果你真的想要百倍收益，那不是來自比特幣，甚至也不是來自以太坊，而是來自山寨幣。

但關鍵在於：你不能在山寨幣價格飛漲時買入。而要在它們跌入谷底時買入。在它們處於低迷期時買入。在無人問津、衆人嘲諷、推特上一片罵聲時買入。那就是你播種的時候。那就是你布局的時候。

因爲當周期反轉，山寨幣開始暴漲時，它們不只是漲兩倍或五倍。它們可能漲一百倍、五百倍，有時甚至一千倍。這是改變人生的好機會。但前提是，在生死攸關的時刻，你還有勇氣買入。

記住那句老話：“當街頭血流成河時，就買入，哪怕那是你自己的血。”情緒陷阱殘酷的事實是：即使你知道週期是如何運作的，如果你不控制自己的情緒，你仍然會失敗。加密貨幣對貪婪和“害怕錯過”（FOMO）的懲罰比任何其他東西都更嚴厲。

如果你沒有一套體系，你就會：當你盈利 10 倍時拒絕賣出，因爲你想要 50 倍的收益；當你虧損 60% 時恐慌拋售，因爲你認爲它會跌到零；爲持有垃圾代幣找借口，因爲你“已經投資了”。

光有知識是不夠的，你還需要規則。ATH賣出規則這是我第一次幾乎血本無歸後構建的精確框架。這些規則能讓我在下一個週期結束時不再成爲笑柄。

規則1：利潤就是你的薪水把利潤想象成薪水，而不是彩票。你不會去上班，拿到工資，然後把所有錢都揮霍在賭場上。

那爲什麼要把你的加密貨幣收益當作是玩錢呢？珍惜你的金錢。定期獲利。在合理的時候套現。別自欺欺人，以爲自己是在拉斯維加斯擲籌碼。在加密貨幣領域，最快虧光錢的方式就是忘記你投資組合中的錢是實實在在的。

規則2：預期買入，消息賣出這條規則古老卻從未失靈。市場靠預期運轉。在利好消息出現之前，市場就已經對其進行了炒作。這意味着，等到消息公布時，行情的波動其實已經結束了。代幣即將上市的消息？價格早已被炒高。有合作消息？幾周前聰明的投資者就買入了。

新功能消息？該賣了，別買。不要成爲派對結束後才出現的人。別做高位接盤的人。早點到。等人多起來的時候再走。
規則3：今天你會買它嗎？這一條很殘酷但很有效。審視你投資組合中的每一枚代幣，然後問自己一個簡單的問題：“如果我之前沒有持有這個幣，我今天會買嗎？”如果答案是否定的，就賣掉它。人類總是傾向於爲糟糕的決定找借口。

我們持有毫無價值的垃圾幣，只因“不想鎖定損失”。我們還會編造諸如“已經跌了這麼多，只能漲了”之類的理由。別再自欺欺人了。如果你現在不會買它，那現在就不應該持有它。就這樣。

規則4：大獎投注必檢清單如果你想想抓住真正的“大殺器”——那些可以讓你財富倍增的代幣，以下是我每次都會檢查的清單：漲潛力——與同行業其他項目進行比較，其上限是否真的很高？

大股東/風投——是否有合適的人支持它，還是只是散戶炒作？路線圖和團隊——他們是否真的在打造產品，還是只是在發推文營造氛圍？即將在CEX上市——沒有什麼能像新上市那樣提升流動性，僅消息就能大幅推高價格。

當一個代幣符合這些條件時，我就會加倍投入。不是盲目跟風炒作，也不是追漲那些已經過熱的Meme，而是投資那些真正具有不對稱優勢的項目。盈利出售 ≠ 錯失良機這裏沒人告訴你：盈利出售並不意味着你“錯失良機”。

每次牛市，人們都懊惱不已，只因自己賣得太早。他們賺了 5 倍，卻沒賺到 20 倍。他們在 80 美元時就套現了，而最高點是 120 美元。誰在乎呢？你賺到錢了。你獲利了結。你擊敗了99%的市場。沒有人因爲獲利了結而破產，但所有人都會在等待“完美”的頂部時破產。

爲什麼這在2025年更加重要下一輪牛市不會原諒任何錯誤。現在市場空間更大了，參與者更聰明了，流動性更深了。散戶依然盲目，但大玩家更精明了。這意味着你唯一真正的優勢在於自律。在於當貪婪在你耳邊低語時，你仍堅守的那些規則。因爲事實是：加密貨幣不會獎賞賭徒。

它獎賞的是音樂停止時仍屹立不倒的人。最後的話我曾經因爲沒有及時獲利了結而損失了90%的淨資產。以後再也不會了。那次錯誤代價高昂，但它讓我明白了如今奉行的原則。

如果你把加密貨幣當作一份薪水，如果你尊重週期，如果你在合理的時候賣出而不是在感覺舒適的時候賣出——你就能帶着改變人生的收益全身而退，而大多數散戶則會損失慘重。牛市不是你的獎賞。牛市是對你的一次考驗。你所獲取的利潤才是你的獎賞。