把握多個Alpha，AI Agent藍籌獵手的成長之路

本文記錄了一位AI Agent賽道的成功投資者DefiOasis的投資歷程和方法論。DefiOasis主要從事鏈上數據與投研分析工作，在AI Agent板塊火熱期間成功把握住了多個10倍乃至幾十倍的標的，總體取得了7-8倍的投資回報。

投資AI Agent的起點

DefiOasis對鏈上數據分析和資產玩法一直很感興趣。2023年10月末至11月初,Goat項目創造了AI發幣的敘事,短時間內市值飆升至幾億美元並在某交易平台上線,這引發了他對AI相關賽道的重新思考。此外,Worldcoin和TURBO等項目的表現也讓他看到了市場對AI+Crypto題材的濃厚興趣。

在Goat上線後,DefiOasis開始重點關注AI Agent賽道。他最初關注到兩個項目:ai16z和ACT。雖然ai16z後來表現更佳,但當時DefiOasis主要重倉了ACT,並在2023年10月初進行了首次買入。後來ACT意外上了某交易平台,市值一度達到7-8億美元。

投研方法論

DefiOasis的投研方法主要從以下幾個方面入手:

1. 以人爲本,考察項目創始人的意圖和能力。

2. 關注創始人的背景和資源。

3. 傾向於在1000-2000萬美元FDV區間買入代幣。

4. 重視項目的長期發展潛力,不輕易因短期波動拋棄籌碼。

他以PIPPIN項目爲例,詳細介紹了自己的投研過程。通過考察創始人中島陽平的背景、技術實力和資源,DefiOasis最終決定在PIPPIN市值2000萬美元左右時進行投資。後來PIPPIN轉型做AI框架,估值大幅提升,爲DefiOasis帶來可觀回報。

看好的AI Agent項目

DefiOasis表示,他目前仍看好多個AI Agent相關項目:

1. 繼續持有PIPPIN等項目。

2. 關注Solana生態的AI黑客松項目。

3. 關注Virtual在Solana生態的發展。

4. 重點關注Agentipy等開源AI Agent框架項目。

5. 認爲AI+應用和AI+DeFi可能會出現不錯的機會。

對AI Agent賽道的看法

DefiOasis認爲AI Agent的機會還未結束,主要基於以下幾點:

1. AI相關概念仍具備發展潛力,Crypto圈外的AI產業正處於上升勢頭。

2. 外部AI行業的發展會持續爲Crypto內部帶來新的敘事和子賽道。

3. AI Agent是目前唯一從通用型Pump.fun發展爲規模化垂直賽道的領域。

4. 未來可能會出現AI+應用、AI+Crypto原生敘事的新熱潮。

投資和交易心得

DefiOasis強調倉位管理的重要性,並分享了以下建倉和退出技巧:

1. 主要瞄準經歷二段盤整、FDV在1000-3000萬美元區間的資產。

2. 將項目分爲S級和A級,優先考慮能形成生態或模式飛輪的框架類項目。

3. 單次建倉金額控制在2000-3000美元,單個Token最高持有量不超過千分之二。

4. 原則上至少拿到十倍再賣出,通常在兩三億美元FDV時考慮退出。

5. 謹慎加倉,避免因過度自信而被套牢。

6. 在缺乏大行情時,也會採用"彩票流"打法參與PVP。

DefiOasis認爲,保持盈利心態和靈活的投資策略對於在當前市場環境中取得成功至關重要。