Біткойн впав нижче $100K , оскільки ціна BTC зворотного руху вихідних прибутків

Біткойн починає листопад з низхідним трендом, знижуючись до $107,000 на фоні постійної невизначеності трейдерів. Незважаючи на те, що сезонність свідчить про сильні прибутки для BTC у цей період, ринок залишається обережним, оскільки інституційний попит зменшується, а роздрібні інвестори виходять, що викликає запитання щодо стійкості нещодавнього ралі. Ширший крипторинок також демонструє ознаки напруги, оскільки макроекономічні фактори, включаючи політику Федрезерву та геополітичні напруження, впливають на інвесторські настрої.

Ціна Біткойна знизилася до $107,000, стираючи вихідні прибутки та сигналізуючи про можливі повторні тести підтримки.

Інституційний попит знизився до семимісячних мінімумів, а чисті відпливи з ETF на Біткойн привертають увагу.

Настрої на ринку обережні на фоні низької мережевої активності та зменшення кількості активних адрес серед роздрібних інвесторів.

Прогнози цін на криптовалюти вказують на обмежений потенціал зростання, оскільки ринки насторожені перед ключовими економічними даними та рішеннями Федрезерву.

Оптимізм торгівлі на фондових ринках контрастує з пригніченою продуктивністю крипто, на тлі побоювань щодо жорсткої позиції Федеральної резервної системи.

Трейдер Біткойн бачить «важкий» тиждень попереду

Після щоденного закриття ціна Біткойна знизилася до $107,000, а трейдери попереджають про складний тиждень на ринках. Дані з Cointelegraph Markets Pro та TradingView вказують на те, що BTC/USD анулював всі вихідні прибутки після того, як трейдери раніше попереджали про ризик “недільного викиду”.

Графік BTC/USD на одну годину. Джерело: Cointelegraph/TradingView

Криптоаналітик CrypNuevo висловив занепокоєння щодо перспектив цього тижня, зазначивши: “Це може бути один із найскладніших торгових тижнів Q4,” і підкреслив потенціал для коливань в межах діапазону. Він зазначив, що ключова підтримка на рівні $101,150, що збігається з 50-тижневим EMA, може слугувати нижньою межею, особливо після попередніх падінь у цій зоні під час краху в жовтні з історичних максимумів $126,200.

Тим часом трейдер Daan Crypto Trades зосередився на ліквідності замовлень, виявивши великі кластери ліквідності навколо $112,000 та ключові рівні підтримки на $105,000-$106,000. Ці зони можуть спричинити помітні відскоки або подальші зниження в залежності від дій на ринку.

“Ціна вийшла за нижню межу на $108.5K, але є значний кластер ліквідності навколо $112K. Слідкуйте за рівнями на $105K-$106K та $117K,”

Теплова карта ліквідності order-book BTC. Джерело: Daan Crypto Trades/X

Спостерігач за ринком Марк Каллен попередив, що зони з нижчою ліквідністю можуть стати спокусою для трейдерів, запитуючи, чи може Біткойн ралі перед глибшою корекцією. Він підкреслив, що потрібно почекати, щоб побачити, як ринки США вплинуть на напрямок тижня.

“Ми чекаємо, поки США прокинуться і побачать, як вони почнуть тиждень,”

Перспектива крипторинку: шанси на відновлення зменшуються

Незважаючи на типовий бичачий очікування на найближчі місяці на фондовому ринку, Біткойн показує мало ознак слідування за цим трендом. Актив вже знизився на 2% у листопаді, стираючи частину найгіршої продуктивності жовтня з 2018 року. Дані з CoinGlass вказують на те, що листопадові прибутки зазвичай в середньому перевищують 40% з 2013 року, але цьогорічний тренд різко відрізняється.

BTC/USD місячні доходи. Джерело: CoinGlass

Індикатори настроїв на ринку відображають обережність, з Polymarket, що надає лише 33% шансів на те, що Біткойн закінчить листопад вище $120,000 і 60% ймовірності для $115,000. Індекс страху та жадібності в крипторинку залишається в зоні “страху”, сигналізуючи про продовження нерішучості інвесторів, незважаючи на нещодавнє падіння нижче $110,000.

Індекс страху та жадоби криптовалют. Джерело: Alternative.me

Останні аналітики ончейн виявляють зниження активності роздрібних інвесторів, з активними адресами, які впали більш ніж на 26% за рік, що свідчить про те, що роздрібні інвестори відступають на фоні волатильності та низької залученості мережі. Дослідження від Santiment підкреслило, що ринкові очікування залишаються схильними до нижчих цін, з багатьма песимістичними прогнозами нижче $100,000.

Динаміка ринку: оптимізм торгівлі, але коливання в крипто

У той час як фондові ринки позитивно реагували на нещодавнє деескалацію торговельних відносин між США та Китаєм, крипторинки залишаються обережними, затінені страхами щодо жорсткої політики Федеральної резервної системи. Ф'ючерси на S&P 500 трохи піднялися, підкріплені зниженими тарифами на китайські товари, але кореляція Біткойна з традиційними акціями, за словами макроаналітика Хорді Віссера, здається, слабшає, що вказує на менш передбачувані відносини на поточних ринках.

Економічні дані США залишаються обмеженими через тимчасове закриття уряду, при цьому лише дані про заробітну плату в приватному секторі дають уявлення про умови на ринку праці. Тим часом шлях Федеральної резервної системи залишається невизначеним, з 63% ймовірністю зниження ставки на грудневому засіданні, навіть попри зростаючі побоювання щодо яструбиних настроїв Федеральної резервної системи та довгострокового впливу на ліквідність.

Ймовірність цільової ставки ФРС. Джерело: CME Group

Деякі аналітики припускають, що план Федеральної резервної системи зупинити кількісне скорочення (QT) може пом’якшити виснаження ліквідності, пропонуючи певний бичачий потенціал для крипторинку. Тим не менш, триваюча дивергенція між крипто- та фондовими показниками підкреслює обережний настрій, який в даний час панує в просторі цифрових активів.

Попит з боку інституцій зменшується, оскільки пропозиція перевищує попит

Попит на Біткойн з боку інституційних інвесторів демонструє ознаки ослаблення, з щотижневими відтоками з основних біржових фондів (ETFs), таких як iShares Bitcoin Trust від BlackRock, які досягли $500 мільйонів в останні дні. Дані від Farside Investors вказують на те, що попит не тримає темп з темпами нової емісії Біткойнів, що відображає попередні мінімуми, зафіксовані на початку квітня.

Чисті потоки спот-ETF Біткойна в США. Джерело: Farside Investors

Криптоаналітик Чарльз Едвардс підкреслив, що вперше за сім місяців чисті покупки з боку інститутів впали нижче щодобової видобутої пропозиції, що викликає занепокоєння щодо довгострокового попиту. Історично такі зниження передують значним ціновим мінімумам, що свідчить про обережний прогноз для Біткойна в найближчій перспективі.

Незважаючи на зрілість інституційної інфраструктури Біткойна, як зазначають експерти галузі, загальний попит залишається крихким на фоні зростаючої пропозиції. Недавнє зниження активних адрес і переоцінка за такими метриками, як Закон Меткалфа, також вказують на потенційні ризики зниження.

Роздрібні інвестори відступають від Біткойн

Активність роздрібних інвесторів помітно зменшилася в останні тижні, що корелює зі зниженням ціни Біткойна. Дані з блокчейну від CryptoQuant показують зниження активних адрес на 26% з жовтня, що сигналізує про зменшення залученості користувачів. Аналітики попереджають, що відступ роздрібної участі може подовжити ринкові цикли і перешкодити органічному відновленню.

Пелін Ай підкреслила, що розбіжність між оцінкою мережі та ціною зросла, при цьому коефіцієнт Закону Меткалфа вказує на те, що Біткойн зараз значно переоцінений відносно розміру своєї мережі. Вона запропонувала, що ця переоцінка може спровокувати корекцію, можливо, до $98,500.

Ця стаття є лише для інформаційних цілей і не є фінансовою порадою. Інвестори повинні проводити власне дослідження перед торгівлею або інвестуванням у криптовалюти.

Ця стаття спочатку була опублікована як Біткойн падає нижче $100K , оскільки ціна BTC повертає вихідні прибутки на крипто новинах – ваш надійний джерело новин про криптовалюти, новин про Біткойн та оновлень блокчейну.