取引で生計を立てたいなら、必ず覚えておくべき5つの鉄則！

全職トレーディングをしたい理由は簡単です。全職トレーディングは自由な時間を持ち、出勤して打刻する必要がなく、誰の顔色をうかがう必要もありません。マウスを自由にクリックするだけでお金を稼げるので、楽で気軽です。

しかし、本当にフルタイムで取引によって打たれた人だけが発言権を持っています。

あなたは、フルタイムトレーディングが「フリーランス」ではなく「高圧孤島」であることに気付くでしょう。

あなたは毎日一人で画面を見つめ、数時間も話さず、K線が行ったり来たりするのを見て、口座が動くと感情が高まります。

市場が良いと興奮して眠れなくなり、市場が悪いと食事さえも食べたくなくなる。

最も恐ろしいのは、あなたに上司も同僚もおらず、フィードバックの仕組みもないことです。すべての正誤は、アカウントだけが決めるのです。

誰もあなたにどこが間違っているか教えてくれない。間違えると本当にお金を失い、失うのは本物の金銭です。

ほとんどの人は市場に足を踏み入れたばかりで、最初の3ヶ月は情熱を持ち、次の3ヶ月は苦しみ、1年後には自分自身を完全に理解する。

だから、フルタイムトレーディング＝簡単に稼げるという幻想はもう捨ててください。

それは自由ですが、自分をコントロールできることが前提です。

今日は兄弟たちと話をしよう、もし取引で生きていき、しかも良い生活を送りたいなら、必ず覚えておくべきいくつかの「鉄則」がある。これらのことができないなら、軽々しくフルタイムの取引を始めてはいけない。

鉄則1：リスク管理が常に最優先

取引の最初のことは、どのようにお金を稼ぐかを考えるのではなく、まずはっきりさせることです：私が最大でどれだけ損失を出せるか？

多くの人は取引を始めるとき、一晩で倍にしようと考えますが、損切りを設定することはなく、結果的に一回の取引で30%、50%の大損をし、最終的には強制ロスカットで退場します。

本物のプロトレーダーは、まず最初に死なない方法に注目します。

最も基本的なリスク管理の原則は、契約を例に挙げると、単一のリスクは口座資金の1%-2%を超えてはならないということです。例えば、あなたに10万の元本がある場合、一度に最大で1000-2000元のリスクを負うことができます。もしあなたが連続して失敗しても、生き残ることができ、調整を続けることができます。

損切りは臆病ではなく、戦術的な撤退です。市場は常にあなたが予想できない動きをする可能性があり、一度方向が間違ったら、決断を持って退場すべきです。「反発するだろう」とか「少し耐えれば戻るだろう」という幻想を抱いてはいけません。

リスク管理の意義は、次の機会に参加する資格を得ることです。本当にお金を稼げる人は、毎回勝つからではなく、毎回負けても耐えられるからです。

リスクをコントロールすることで、初めて利益のことを真剣に考えることができる。

鉄の掟2：信号がなければ手を出さず、空のポジションも戦略の一つである。

多くの人がチャートを開くと、手がうずいて、「今操作しないと、大きなチャンスを逃してしまうのではないか」と感じます。しかし、本当のプロのトレーダーが最も得意とするのは、頻繁に手を出すことではなく、孤独に耐えることです。

取引は仕事の打刻ではなく、毎日行動がなければ「努力」とは見なされないわけではありません。逆に、成熟したトレーダーは、忍耐強いハンターのようになり、積極的に獲物を追いかけるのではなく、獲物が罠に入るのを待ちます。

市場は毎日良い機会があるわけではありません。無理に参入すると、高値追いになりやすく、頻繁に損切りをすることになり、最終的にはリズムが崩れ、メンタルが崩壊します。一つの取引で間違えるくらいなら、やらない方がましです。逃した機会は次回まで待つことができますが、間違えると代償を払う可能性があります。

空売りを学ぶことは、取引の成熟を示す重要な指標です。シグナルがないときは動かず、市場に対する尊重であり、自分の資金を守ることでもあります。本当の達人は出手が多いわけではなく、「勝算のある戦い」だけを行います。一度出手する際には、根拠、論理、勝率が必要です。それ以外の時は、静かに待ちましょう。

鉄則3：システムを実行し、感情に流されない。

多くの人が、取引の達人は感覚や直感に頼っていると思っていますが、実際には真逆です。本当に安定して利益を上げている人は、システムと実行力に依存しています。

自分自身の標準化された取引システムを持つ必要があります。これには、エントリー条件、ストップロスメカニズム、ポジションの増減ロジック、エグジットルール、資金管理が含まれます。すべての取引は「プロセス生産」のようであるべきで、即興で行うべきではありません。感情的な取引は口座を破綻させる最も早い方法です。

多くの人が犯す間違いは、技術ではなく「やるべきではないと知りながらも、やってしまう」ことにあります。例えば、システムがシグナルを出していないのに早めにエントリーすること、損切りすべき時に運を信じること、設定した目標価格に対して欲が出てしまい離脱しないことです。要するに、感情に負けているのであって、市場に負けているわけではありません。

取引は確率のゲームであり、毎回勝つことは不可能です。

だから、「計画内の損失」を受け入れることを学ぶ必要があります。場当たり的な利益を追求するのではなく。システムの意味は、混乱の中で理性を保つ手助けをすることです；実行の意味は、長期的な優位性を真に発揮させることです。

一度の損失は恐れるべきではない。システムから離れて操作することこそ、本当の危険だ。

鉄則4：復習は成長の唯一の近道である。

多くの人が取引を長く続けても、同じところを回っている理由は簡単です：振り返りを全くしないからです。

取引が完了したとき、利益が出たか損失が出たかに関わらず、自分自身に真剣に尋ねたことはありますか：エントリーの理由はシステムに合っていますか？損切りは遅れましたか？感情の波の中で決定を下しましたか？もしあなたが復習をしなければ、これらの質問の答えを永遠に知ることはできません。

復盤はトレーダーの妖怪鏡です。それはあなたのシステムの欠陥、操作中の慣性エラー、感情の弱点を照らし出します。すべての取引は明確に記録する必要があります：エントリーの論理、ポジションの心理、エグジットの理由。

これらを書き留め、まとめて初めて自分の問題を真正面から見ることができる。

振り返りは形式的なものではなく、自己修練の核心的な行動です。あなたの今日のすべての取引は、明日の進歩の素材です。本当のプロのトレーダーは、間違いを恐れず、ただ同じ間違いを繰り返し、気づかないことを恐れます。

振り返りをしない人は、ずっとその場でぐるぐる回る運命にあります。「訳もなくずっと損をする」という死のループから抜け出したいなら、振り返りという鏡を頼りにして、継続的に修正し、進化していかなければなりません。成長には近道はなく、振り返りこそが唯一の道です。

鉄則5：安定は急速な富よりも重要である。

多くの人が取引市場に入るとき、頭に思い浮かべるのは倍増、富を得ること、一夜で逆転することです。しかし、実際にフルタイムで取引をしたことがある人は誰でも知っています：長く生き残るためには、必要なのは瞬発力ではなく、安定性です。

プロのトレーダーは「日進斗金」ではなく「年年有余」です。あなたは一度や二度の神業で大金を稼ぐのではなく、長期的で安定した戦略に基づいて、着実に利益を積み重ねることによって収益を得るのです。一攫千金の背後には高リスク、高ドローダウンがあり、感情の変動によって口座が簡単に失敗することもあります。

遠くに行きたいなら、取引を「真剣なビジネス」として行うことを学ばなければならない。アカウントを会社として運営し、コスト（損失）を管理し、効率（勝率）を高め、リズム（出手頻度）を維持することで、取引は良性循環を形成することができる。

安定した利益はそれほど刺激的には聞こえませんが、このようなモデルだけが、市場で本当に「生き残る」ことを可能にします。市場は常にあり、チャンスは毎日やってきますが、欲張らず、狂わず、地に足をつけている人だけが、最後に本当に笑うことができるのです。

取引で生計を立てたいのであれば、一回や二回の神業や、何か神秘的なテクニカル指標に頼るべきではありません。本当に生き残り、利益を上げることができるのは、長期的にすべての取引をきちんと行い、少ししか稼げなくても乱れた行動をしないような人たちです。

私たちは毎日勝つ必要はありませんが、毎日正しい道を歩んでいる必要があります。

最後に皆さんに一言、これは自分を警戒させるための言葉でもあります：

取引は市場に勝つことではなく、常に境界を越えようとする自分に勝つことです；

自由は思い通りに生きることではなく、自己規律の後に得られる心の安らぎである。