トレーダーRockyのトレーディング戦略共有

一、トレーダーRockyについて

ロッキーはブルーオーシャンキャピタルの共同創設者であり、Web3の二次市場への投資に注力しています。彼の取引戦略の核心的な特徴には以下が含まれます:

1. 取引ロジック:

   • アルファとベータの組み合わせモードで主観的な戦略投資を行う
   • 上下からの投資研究分析フレームワークを採用: マクロ分析でトレンドを判断しポジションを管理し、業界分析でレースを選び、プロジェクトのファンダメンタル分析でプロジェクトを選別し投資ポートフォリオを管理する

2. 資金調達規模:

   • 資金規模は許容できるリスクの回撤に依存します
   • 資金規模に応じて投資対象の数量をマッチングし、0-20万ドルで約5件から2000万ドル以上で30件を超えない。
   • 現在の管理ファンドAUMは4500万ドルです

3. 期待される収益と資金サイクル:

   • ドルサイクルに注目、通常4.5年ごとにサイクルがある
   • 今回の利下げサイクルは2.5年間続くと予想されており、5.5%から約2%に引き下げられる。

4. リスク管理:

   • ポジションリスク管理:マクロデータのウェイトに基づいてポジションを配分する
   • ポートフォリオリスク管理: プロジェクトダッシュボードを作成してデータを追跡する
   • 基礎ラインリスク管理: "三四零"原則を採用し、30%リスク警告、40%清算ライン

二、Rockyの成功した取引のケース

1. レンダー ($RNDR)投資ロジック:

   • MulticoinのRenderへの3,000万ドルの投資に注目
   • Renderビジネスモデルの分析は正の資金循環を持っている
   • 創業者の背景と仕事に対する姿勢を評価する
   • プロジェクトチームは将来的にC端GPUインターフェースを開放する可能性があることを明らかにしました。

2. Kaspa ($KAS)投資ロジック:

   • 使わないGPUマイニングマシンの新しいプロジェクトを探す
   • 創業者Y神の技術的バックグラウンドを評価する
   • イスラエルのスタートアップチームの実行力を認める
   • 100%マイニング発行、事前マイニングやチーム留保なし

####III. 強気相場の後半に対するロッキーの考え

Rockyは5つのトラックを支持しています:

1. AI: プライマリーマーケットへの投資熱は衰えず
2. RWA:2020年のDeFiトラックに相当
3. DePIN: Web2 ユーザーに Web3 を紹介するのが最も簡単
4. BTCエコシステム:眠っている巨額資産を解放する
5. GameFi:Web3の重要なチャネル

####4.ロッキーの[必読]の推奨事項

1. マクロ関連:

   • 周錦濤、「振動サイクルの理論」
   • ホン・ハオ「Cycle」
   • ジャン・デールバーグ『狂気、パニック、崩壊:金融危機の歴史』
   • ロスの『大恐慌日記』
   • シアラー、「不合理な活力」
   • マンキュー、景気循環の理論的証拠の分析

2. 業界関連:

   • 主要なVCのTwitterアカウントに注目する

3. 具体的なプロジェクト:

   • Messariのレポート
   • ナンセンのスマートマネーデータ
   • LunarCrushマーケットセンチメントウォッチ
   • TrendX_official AI主導のWeb3市場のヒートトラッキング
   • Alphascan初期Alphaプロジェクトキャプチャー

五、Rockyのストップ・ドゥイング・リスト

1. レバレッジや契約に手を出さず、お金を借りてコインを取引しない
2. 高頻取引を行わず、研究に力を入れる
3. 閉じた環境での自己完結を避け、業界との交流を多く持つこと
4. 知らないプロジェクトには投資しないこと
5. ショートカットや裏道を追求しない