数学の天才から暗号資産取引の達人へ：ケビン・ジョウの伝説的な人生

Kevin Zhouは暗号資産分野の著名なトレーダーおよびアナリストとして、その独自の市場洞察力と卓越した取引成績で知られています。2011年にビットコイン市場に入って以来、彼の個人アカウントの年複合成長率は約100%に達し、彼が設立したGalois Capitalヘッジファンドは5年で35%の複合成長率を達成し、資産規模は2.5億ドルに達しました。この市場中立戦略を採用したファンドは、わずか4ヶ月間の損失しかなく、月間の最大ドローダウンは1%を超えていません。この深いインタビューでは、Kevin Zhouが上海で生まれ、アメリカに移民し、困難な家庭環境からゲームに没頭し、そしてトップの暗号資産トレーダーになるまでの伝説的な経験と、Luna崩壊、イーサリアムの合併などの重大な市場イベントに対する彼の深い洞察を共有しています。

数学の才能を持つ厳しい子供時代

ケビン・ジョウは3歳の時に両親と共に上海からアメリカに移民しました。移民家庭として、彼らは深刻な経済的困難を経験しました。父親はハワイ大学で数学の博士号を取得し、母親は電気工学の修士号を学んでいて、家族の収入はわずかでした。ケビンは幼い頃から一銭一銭を大切にするよう教えられ、よく一人で家にいて、自分で料理をし、自立した生活を送っていました。

家庭が貧しいにもかかわらず、ケビンは卓越した数学の才能を示しました。11歳の時、彼はコミュニティカレッジで微積分の授業を聴講することができました。ジョンズ・ホプキンズ大学の才能発見テストでは、ハワイ州で1位、全米でトップ120に入る成績を収めました。しかし、ビデオゲームへの没頭により、彼の数学の能力の発展は停滞してしまいました。

中学時代、ケビンはキャンパスで《ポケットモンスター》や《マジック：ザ・ギャザリング》のカードを転売し始めた。これは彼が後にトレーダーになる早期の兆候かもしれない。彼は《スタークラフト》から《ストリートファイターIV》まで、さまざまなゲームに熱中しており、特にゲーム内の経済システムや取引メカニズムが好きだった。

大学生活と職業のスタート

ケビンは大学で数学と経済学を専攻し、2009年に卒業しました。当時の経済状況が厳しかったため、彼は経済学の修士課程を続けることを選びました。卒業後、彼はある格付け機関でバックエンドの量的アナリストとして働き、主に異なるプログラミング言語を使用してモデルを複製し、モデルの精度を確保する責任を負っていました。

ケビンは、大学時代に大麻に夢中になり、2年半の間記憶が曖昧だったと認めています。しかし、彼はこの期間に広く読書をし、世界についてより深く考えるようになりました。父親が学術界から量的金融に転向した影響を受けて、ケビンは金融業界の有望な将来に気づき、学術の道を捨てて金融分野に進むことを決めました。彼のビデオゲームへの愛情とお金への重視が最終的に彼をトレーディングという職業に導きました。

暗号通貨への道

ケビンは2011年に初めてビットコインに触れたとき、ビットコインの価格はわずか11ドルでした。彼はすべての貯蓄を投入し、今まで持ち続けています。2013年、彼はYCが孵化した取引所Buttercoinに参加し、マーケットメイキングビジネスを通じて利益を上げようとしましたが、その当時の市場規模が限られていたため失敗しました。

Buttercoinが閉鎖された後、KevinはKraken取引所に参加し、店頭取引（OTC）業務の立ち上げを担当しました。Krakenで働いている間、彼は大規模な人員削減や資金調達の困難を含む会社の厳しい時期を経験しました。2016年春、Krakenはイーサリアム取引を開始し、イーサリアムをサポートする数少ないプラットフォームの1つとなり、これにより会社は大きな収益の増加をもたらしました。

ガロア資本の設立と発展

2017年、KevinはKrakenを離れ、市場中立戦略のヘッジファンドGalois Capitalを設立しました。彼は約550万ドルのスタートアップ資金を成功裏に調達し、ファンド設立とシステム構築に九ヶ月を費やしました。

Galois Capitalの戦略は時間とともに進化しています。最初は主にOTCビジネスによって利益を上げていましたが、その後、基差取引やDeFiマイニングに拡大しました。YFIトークンマイニングの熱狂の中で、Galois Capitalは最大の参加者の一つとなりました。

市場競争が激化し、アルファリターンが継続的に低下しているにもかかわらず、ケビンと彼のチームは優れた業績を維持しています。運営の5年間で、ファンドはわずか4か月の損失を経験し、最大ドローダウンは1%以内に抑えられました。ケビンは、成功の鍵は逆の思考を維持し、市場の誤った価格設定の機会を見つけ、深い分析とモデリングを通じて潜在的なリターンを引き出すことにあると考えています。

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重大市場イベントの洞察

イーサリアムがPoWからPoSへ移行する合併イベントにおいて、ケビンのETH POWに関する分析は広範な議論を引き起こしました。彼はトークンを買い、永続的な契約をショートする方法で取引を行うことを提案し、先物の基差が乖離することを予測し、Lidoのディスカウントが増加すると述べました。いくつかの予測は正確でしたが、彼はETH POWの長期的な価値の見積もりが高すぎたことを認めました。

Lunaの崩壊事件において、Galois Capitalは機会を捉え、ショートポジションを取り、清算に参加することで1500万ドルの利益を得ました。Kevinは、その時もっと果断に行動していれば、もっと利益を得られたかもしれないと述べています。彼は2022年1月にLunaの問題について公に議論し始めましたが、5月にUSTがペッグを外すまで行動を起こしませんでした。

市場の変化と今後の見通し

ケビンは、近年暗号資産取引がますます困難になり、熊市の中で時折短期間のチャンスが現れるだけだと考えています。彼は、成功の鍵は「一歩先を考える」ことにあり、皆が争っている明らかなチャンスを見つめるのではなく、二次的または三次的な効果を捉えることだと強調しています。

ビットコインの長期的な展望について、ケビンは楽観的な態度を保っていますが、発展の速度が予想よりも遅くなる可能性があることも認めています。彼は、熊市は"通貨とは何か？"やPoWとPoSの争いなどの核心的な問題を再考する良い機会であると考えています。

ケビンは、暗号業界の経験が彼をより偏執的にしたが、同時により希望を持つようになったと認めています。彼はビットコインを暗闇の中の灯台のように考え、従来の金融システムに新しい可能性をもたらしたと信じています。

自身のキャリアを振り返ると、ケビンは全体的には公平だと感じており、成功もあれば後悔もあると言います。彼は若者に対し、早めに起業する勇気を持つべきであり、"準備が整うまで待つな"とアドバイスしています。同時に、彼は自信の重要性を強調し、チャンスの前では思い切って行動すべきであり、"先に撃って、後で質問する"という考えを持っています。

ケビン・ジョウの物語は、数学の天才から暗号資産取引の達人への伝説的な道のりを示しています。彼の経験は、暗号資産市場の急速な発展を反映するだけでなく、この新興分野で成功するために必要な洞察力、勇気、適応能力を体現しています。