Orang yang tidak melakukan stop loss, semuanya mati di pullback mana?
Mengapa perdagangan harus disertai dengan stop loss? Logika inti dan alasan dasar
Stop loss adalah "garis penyelamat" dalam perdagangan, yang pada dasarnya menggunakan kerugian kecil yang telah ditentukan dan dapat dikontrol, untuk menghindari kerugian besar yang tidak dapat ditanggung dan menghancurkan, merupakan dasar risiko dari semua strategi perdagangan.
Satu, penyebab inti: melawan "ketidakpastian" pasar
Esensi pasar adalah kekacauan dan ketidakpastian, tidak ada metode analisis yang dapat memprediksi pergerakan dengan akurasi 100%. Fungsi inti dari stop loss adalah untuk membayar untuk "ketidakpastian" ini.
• Kesalahan kecil tidak diperbaiki, kesalahan besar sulit diselamatkan: sekali salah dalam penilaian tren, jika tidak melakukan stop loss, kerugian kecil bisa berubah menjadi penyusutan akun sebesar 50%, 80% atau bahkan likuidasi. Dan untuk mendapatkan kembali dari kerugian 50%, diperlukan keuntungan 100% di masa depan, tingkat kesulitannya meningkat secara eksponensial.
• Tolak "mental penjudi": Tidak melakukan stop loss pada dasarnya adalah "berharap pasar akan berbalik", mengandalkan keberuntungan daripada aturan. Stop loss memaksa trader menerima fakta "kesalahan penilaian", menghindari keputusan emosional yang dapat menyebabkan terjebak dalam kerugian yang dalam.
Dua, 3 peran kunci dari stop loss
1. Mengunci risiko, menyimpan modal: Ini adalah fungsi inti dari stop loss. Ini akan membatasi kerugian maksimum dari satu perdagangan pada persentase yang telah ditentukan (seperti 1%-5%), memastikan bahwa kesalahan tunggal tidak akan menggoyahkan dasar akun, dan menyimpan peluang untuk perdagangan berikutnya.
2. Menegakkan disiplin secara paksa, mengatasi kelemahan manusia: Manusia secara alami memiliki "kebetulan" dan "keserakahan". Stop loss dengan menetapkan aturan sebelumnya, secara otomatis memicu keluar ketika pergerakan pasar berbalik, menghindari psikologi "tunggu sebentar lagi" atau "akan ada rebound" yang membuat kita melihat kerugian semakin membesar.
3. Meningkatkan efisiensi keputusan perdagangan: Setelah mengatur stop loss, trader tidak perlu ragu-ragu berulang kali tentang "apakah harus keluar" saat fluktuasi pasar, mereka hanya perlu fokus pada penilaian apakah tren sesuai dengan ekspektasi, menyederhanakan proses pengambilan keputusan, dan mengurangi gangguan emosi.
Tiga, contoh negatif: akibat fatal dari tidak melakukan stop loss
Misalkan Anda berdagang dengan modal 100.000 yuan, tanpa stop loss dalam satu transaksi:
• Jika suatu transaksi mengalami kerugian 50%, akun hanya tersisa 50 ribu yuan.
• Untuk mendapatkan kembali 100.000 yuan dari 50.000 yuan, diperlukan keuntungan 100% selanjutnya, tingkat kesulitan sangat tinggi.
• Jika kerugian mencapai 90%, akun hanya tersisa 10.000 yuan, hampir kehilangan kemungkinan untuk bangkit.
Namun, trader yang menggunakan stop loss, meskipun mengalami stop loss 5 kali berturut-turut (setiap kali rugi 2%), total kerugian hanya sekitar 9,6%, dan akun masih memiliki lebih dari 90 ribu yuan, tetap memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan.
Singkatnya, stop loss bukanlah "mengakui kegagalan", melainkan alat pengendalian risiko yang paling dasar dalam perdagangan. Itu tidak dapat membuat Anda terhindar dari kerugian, tetapi dapat membuat Anda tetap berada di pasar setelah banyak kerugian kecil, menunggu kesempatan profit yang sebenarnya. Perdagangan tanpa stop loss pada dasarnya adalah "bertaruh pada kebenaran diri sendiri selamanya", dan pasar sooner or later akan membuktikan bahwa ini adalah ilusi yang mematikan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Orang yang tidak melakukan stop loss, semuanya mati di pullback mana?
Mengapa perdagangan harus disertai dengan stop loss? Logika inti dan alasan dasar
Stop loss adalah "garis penyelamat" dalam perdagangan, yang pada dasarnya menggunakan kerugian kecil yang telah ditentukan dan dapat dikontrol, untuk menghindari kerugian besar yang tidak dapat ditanggung dan menghancurkan, merupakan dasar risiko dari semua strategi perdagangan.
Satu, penyebab inti: melawan "ketidakpastian" pasar
Esensi pasar adalah kekacauan dan ketidakpastian, tidak ada metode analisis yang dapat memprediksi pergerakan dengan akurasi 100%. Fungsi inti dari stop loss adalah untuk membayar untuk "ketidakpastian" ini.
• Kesalahan kecil tidak diperbaiki, kesalahan besar sulit diselamatkan: sekali salah dalam penilaian tren, jika tidak melakukan stop loss, kerugian kecil bisa berubah menjadi penyusutan akun sebesar 50%, 80% atau bahkan likuidasi. Dan untuk mendapatkan kembali dari kerugian 50%, diperlukan keuntungan 100% di masa depan, tingkat kesulitannya meningkat secara eksponensial.
• Tolak "mental penjudi": Tidak melakukan stop loss pada dasarnya adalah "berharap pasar akan berbalik", mengandalkan keberuntungan daripada aturan. Stop loss memaksa trader menerima fakta "kesalahan penilaian", menghindari keputusan emosional yang dapat menyebabkan terjebak dalam kerugian yang dalam.
Dua, 3 peran kunci dari stop loss
1. Mengunci risiko, menyimpan modal: Ini adalah fungsi inti dari stop loss. Ini akan membatasi kerugian maksimum dari satu perdagangan pada persentase yang telah ditentukan (seperti 1%-5%), memastikan bahwa kesalahan tunggal tidak akan menggoyahkan dasar akun, dan menyimpan peluang untuk perdagangan berikutnya.
2. Menegakkan disiplin secara paksa, mengatasi kelemahan manusia: Manusia secara alami memiliki "kebetulan" dan "keserakahan". Stop loss dengan menetapkan aturan sebelumnya, secara otomatis memicu keluar ketika pergerakan pasar berbalik, menghindari psikologi "tunggu sebentar lagi" atau "akan ada rebound" yang membuat kita melihat kerugian semakin membesar.
3. Meningkatkan efisiensi keputusan perdagangan: Setelah mengatur stop loss, trader tidak perlu ragu-ragu berulang kali tentang "apakah harus keluar" saat fluktuasi pasar, mereka hanya perlu fokus pada penilaian apakah tren sesuai dengan ekspektasi, menyederhanakan proses pengambilan keputusan, dan mengurangi gangguan emosi.
Tiga, contoh negatif: akibat fatal dari tidak melakukan stop loss
Misalkan Anda berdagang dengan modal 100.000 yuan, tanpa stop loss dalam satu transaksi:
• Jika suatu transaksi mengalami kerugian 50%, akun hanya tersisa 50 ribu yuan.
• Untuk mendapatkan kembali 100.000 yuan dari 50.000 yuan, diperlukan keuntungan 100% selanjutnya, tingkat kesulitan sangat tinggi.
• Jika kerugian mencapai 90%, akun hanya tersisa 10.000 yuan, hampir kehilangan kemungkinan untuk bangkit.
Namun, trader yang menggunakan stop loss, meskipun mengalami stop loss 5 kali berturut-turut (setiap kali rugi 2%), total kerugian hanya sekitar 9,6%, dan akun masih memiliki lebih dari 90 ribu yuan, tetap memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan.
Singkatnya, stop loss bukanlah "mengakui kegagalan", melainkan alat pengendalian risiko yang paling dasar dalam perdagangan. Itu tidak dapat membuat Anda terhindar dari kerugian, tetapi dapat membuat Anda tetap berada di pasar setelah banyak kerugian kecil, menunggu kesempatan profit yang sebenarnya. Perdagangan tanpa stop loss pada dasarnya adalah "bertaruh pada kebenaran diri sendiri selamanya", dan pasar sooner or later akan membuktikan bahwa ini adalah ilusi yang mematikan.