【Données de livraison des options du 17 avril】

20 000 contrats d'options BTC arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 1,05, le point de douleur maximal est de 72 000 dollars, la valeur nominale est de 1,65 milliard de dollars.
100 000 contrats d'options ETH arrivent à expiration, le ratio Put Call est de 0,95, le point de douleur maximal est de 2 250 dollars, la valeur nominale est de 460 millions de dollars.
Cette semaine, le marché continue de rebondir, le Bitcoin fluctue autour de 75 000 dollars, le marché commence à se réchauffer, et certains concepts commencent à connaître une hausse significative. La part de marché des options Bitcoin a légèrement diminué, le marché des altcoins se réchauffe. En ce qui concerne la durée de détention, la répartition des contrats ouverts sur le marché des options montre que 70 % des positions sont concentrées entre le 24 avril et le 26 juin, en particulier aux dates clés de fin avril et fin mai.
D'après les principales données sur les options, la volatilité implicite (IV) des principales échéances du Bitcoin a fortement diminué ce mois-ci, la plupart des IV des échéances sont tombées autour de 40 %, celle d'ETH a également diminué à environ 60 %, cette semaine, la IV à court terme a légèrement augmenté, tandis que la IV à moyen et long terme continue de baisser. La skew continue de monter, l'atmosphère baissière s'affaiblit, et le marché commence à présenter des opportunités.
Cependant, cette année, le Bitcoin n'a toujours pas performé de manière satisfaisante en termes de prix et de popularité. Bien que la tendance de rebond continue ce mois-ci, avec quelques opportunités structurelles, les indicateurs tels que les flux de capitaux montrent que les cryptomonnaies restent caractérisées par un marché baissier.