L'ajustement de la valorisation et la compensation de Guotou Silver LOF commencent aujourd'hui, le plan de classification par niveaux protège les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs

Récemment, China Investment UBS Fund Management Co., Ltd. a lancé un programme de compensation pour les investisseurs suite à l’ajustement de la valorisation du Fonds d’investissement en actions de futures sur l’argent (LOF) qu’elle gère. En raison de la volatilité extrême récente du marché de l’argent, ce fonds a procédé à un ajustement de la valorisation le 2 février, entraînant une chute importante de la valeur nette par unité de 31,5 % en une seule journée, établissant un record historique de baisse pour un fonds ouvert, ce qui a suscité une large attention sur le marché.

Selon l’annonce, cet ajustement de valorisation est dû à une fluctuation historique extrême des prix de l’argent. Afin de traiter équitablement tous les investisseurs et d’éviter le phénomène de “priorité de rachat”, China Investment UBS a décidé d’ajuster la valorisation du fonds concerné et a élaboré un plan de compensation spécifique. Ce plan concerne principalement les investisseurs particuliers, les investisseurs institutionnels n’étant pas inclus dans le dispositif.

Le plan de compensation stipule que les investisseurs particuliers ayant confirmé leur rachat au 2 février 2026 au prix de la valeur nette du jour, y compris ceux ayant soumis leur demande de rachat entre 15h le 30 janvier 2026 et 15h le 2 février, sont éligibles. Les modalités de compensation sont divisées en deux catégories : pour les investisseurs dont l’impact de l’ajustement est inférieur à 1000 RMB, la compensation sera intégrale selon le montant réel de l’impact ; pour ceux dont l’impact dépasse 1000 RMB, la compensation sera calculée par tranches, en ajoutant la partie excédentaire à 1000 RMB, multipliée par un taux correspondant.

Les tranches de calcul sont les suivantes : 35 % pour la partie entre 1000 RMB et 2000 RMB ; 25 % pour la partie entre 2000 RMB et 3000 RMB ; 15 % pour la partie entre 3000 RMB et 5000 RMB ; 10 % pour la partie entre 5000 RMB et 10 000 RMB ; et 5 % pour la partie excédant 10 000 RMB. Selon les statistiques, plus de 90 % des investisseurs ayant racheté ce jour-là ont un impact inférieur à 1000 RMB.

Les investisseurs peuvent rechercher le mini-programme “China Investment UBS Silver Fund” sur Alipay, effectuer une vérification d’identité en ligne, puis procéder à la demande de compensation. La société indique avoir organisé et déployé toutes les démarches nécessaires, en élaborant un plan selon des principes de stratification, de simplicité et de fiabilité, afin de maximiser la protection des droits légitimes des investisseurs, en particulier des investisseurs individuels et des petites et moyennes investisseurs.