Le discours du professeur Erchou sur « Apprendre à regarder sa fiche de livraison pour grandir »

Je suis complètement désorienté avec mon horloge biologique. Hier soir, après avoir terminé mon post, j’ai eu une conversation vocale d’une heure avec un ami en actions à Hangzhou, et je n’ai dormi qu’à 5h30. Ensuite, je me suis levé à 9h du matin, très fatigué, mais j’avais rendez-vous avec un ami à Guangzhou. Il est venu me voir à Shenzhen pour dîner et discuter. Après le déjeuner, nous avons marché du parc de Shenzhen Bay jusqu’au parc des talents, il était déjà plus de 16h. Je suis rentré à la maison pour dormir, et je me suis réveillé vers 21h, encore une nuit blanche ce soir… [淘股吧]

Ces deux derniers jours, je réfléchis à comment construire un système de trading stable et rentable ? Incluant mes échanges avec les deux amis mentionnés ci-dessus, j’ai aussi essayé de leur demander leur système, mais je n’avais aucune idée. Jusqu’à ce que je tombe sur les « citations du professeur Er Chi », et là, j’ai tout compris. Le professeur Er Chi a plusieurs fois insisté sur son « rapport de livraison », ce qui m’a vraiment éclairé. J’avais essayé de concevoir un ensemble de règles de profit stable de façon fantasque, mais cette idée est irréaliste. Le rapport de livraison contient de belles transactions que j’ai faites, ainsi que des opérations médiocres. Il faut renforcer les points qui rapportent, éviter ceux qui causent des pertes, se concentrer sur ce que l’on maîtrise, et en répétant ces actions, on peut obtenir une croissance stable et des intérêts composés.

1. Le meilleur professeur, c’est votre rapport de livraison, en renforçant davantage les transactions rentables et en évitant celles qui perdent ;
2. Quand le marché ne va pas bien, il faut échanger beaucoup d’informations sectorielles, pour être prêt lorsque le marché se redresse. Lorsqu’un fonds à court terme entre, il est facile de le repérer et de suivre ;
3. Il ne faut pas tomber amoureux des actions, respecter le choix du marché. Si c’est faible, il faut abandonner. Jusqu’à présent, j’ai fait beaucoup d’erreurs en trading, en coupant tout d’un seul coup, et en récupérant ailleurs ;
4. Sur le chemin de l’investissement, il y a toujours du bruit. La clé est la reconnaissance et le regard critique. Sans capacité de réflexion indépendante, il est difficile de rester fidèle à ses convictions et de faire ses propres transactions ;
5. Tout le monde perd ou gagne en bourse, c’est normal. Il ne faut pas être émotionnel, cela ne profite ni à soi ni aux autres. Il faut souvent réfléchir davantage, faire des synthèses ;
6. Il n’existe pas de modèle de profit fixe en marché. Il n’y a pas de voie royale. Il faut combiner son rapport de livraison pour tracer sa propre voie. Les meilleurs traders sont ceux qui ont trouvé leur propre méthode à partir de leur rapport de livraison ;
7. Lorsqu’on traverse une période difficile, il vaut mieux rester en position neutre, faire le vide dans sa tête. Cela permet de clarifier la situation. Garder des actions en portefeuille sans réflexion peut influencer le jugement. Après avoir clarifié la certitude, on peut agir ;
8. Il n’est pas nécessaire de chercher à gagner dans tous les secteurs. Il suffit de se concentrer sur ce que l’on comprend. Je ne suis pas du genre à trader en cours de séance, je fais des recherches à l’avance. Ne pas gagner certains gains ne nuit pas à la vie, il faut respecter son rythme ;
9. Parfois, rester en position neutre facilite une analyse rationnelle du marché, puis attendre patiemment de nouveaux points d’entrée pour certaines actions. Le compte peut alors rebondir. Je fais souvent cela, car rester en position peut rendre irrationnel, et les transactions influencées par la position peuvent conduire à des décisions peu décidées ;
10. La bourse, c’est comme jouer au mahjong : peu de pertes, beaucoup de gains, c’est la clé pour gagner. Avant cela, il faut payer des frais d’apprentissage. Même en gagnant, on ne gagne pas à chaque fois. Lorsqu’on a une mauvaise chance, il faut couper ses pertes. La prochaine fois, on récupère. La chose la plus dangereuse, c’est le joueur irrationnel qui ne sait pas s’arrêter ;
11. Lors d’une forte baisse, il est plus facile de choisir ses actions, car cela concentre l’attention. Quand la tendance ne correspond pas à la marché, il faut vendre rapidement. La phase baissière est une bonne école pour améliorer ses compétences. En marché haussier, acheter les bonnes actions et attendre peut rapporter gros. La technique et la sélection s’améliorent difficilement autrement. Commentaire : je ne suis pas d’accord avec cette idée, en marché haussier, il faut apprendre à renforcer l’attaque, en marché baissier, il faut comprendre la voie.
12. La meilleure façon d’apprendre, c’est de résumer son rapport de livraison. Renforcer et copier ses opérations rentables, éviter celles qui causent des pertes. Surmonter la cupidité, ne pas poursuivre sans plan. Pour réussir dans ce marché, il faut une capacité d’analyse fondamentale, combinée à l’analyse technique pour acheter et vendre, cela sera beaucoup plus stable ;
13. Lorsqu’une action forte revient tester la moyenne mobile à 10 jours, il suffit de s’en approcher. Il faut savoir maintenir ses fonds. Ne pas aller directement à la moyenne mobile, cela montre que le fonds n’est pas assez fort. Ces actions, même si elles prennent des profits, ont des limites, et peuvent facilement tomber en dessous, entraînant des pertes. Pour les actions de qualité ou populaires, c’est ainsi que ça fonctionne ;
14. En réalité, la théorie ne sert pas à grand-chose. Si c’était utile, beaucoup ne seraient pas aussi perdus. La bourse n’a jamais une seule façon de gagner. La méthode la plus pratique, c’est d’étudier son rapport de livraison : quelles transactions ont rapporté, pourquoi, et les accumuler. Ensuite, analyser les pertes : pourquoi, et éviter cela à l’avenir. Petit à petit, on forme sa propre méthode de gain ;
15. La réalité du marché A est changeante. Le marché pousse à la croissance. La meilleure croissance personnelle, c’est de résumer sa propre stratégie à partir de ses transactions. En raison de différences de personnalité, même en achetant la même action, les points d’entrée et de sortie diffèrent. La méthode qui vous convient le mieux est la meilleure. Faites beaucoup de synthèses, et utilisez l’expérience des autres comme référence ;
16. Chacun doit grandir par lui-même. La réussite en trading dépend uniquement de soi. Les conseils des autres ne sont que des références. Que ce soit un gros gain ou une grosse perte, il faut rester calme. Plus on réfléchit à ses opérations rentables, plus on les renforce, et on forme sa propre méthode. Éviter de poursuivre sans plan, ne pas espérer gagner tous les jours. Avancer étape par étape, l’eau ne cherche pas à devancer, c’est la cascade qui coule sans cesse ;
17. La grenouille au fond du puits veut voir le monde extérieur. Elle saute très haut, mais retombe toujours au fond. Ce saut est inutile, il ne mène pas à une transformation qualitative. La limace, elle aussi au fond du puits, veut sortir. Elle grimpe lentement, mais persévère. Après un certain temps, elle réussit. La même chose en investissement : faire de petites victoires utiles, accumulées, mène à une grande victoire ;
18. On peut regarder les lives des gagnants en trading réel, ils ont sûrement des points à apprendre. Leur succès est souvent brillant. Certains points, une fois compris par d’autres, combinés à leur propre expérience, peuvent soudain devenir clairs. Se tenir sur les épaules des géants permet de voir plus loin. La bourse est ainsi : parfois complexe, parfois simple. La base, c’est l’accumulation. La majorité des traders stables ont résumé leur expérience après de longues années ;
19. Les actions éliminées doivent être vendues résolument, pour passer à de nouveaux leaders. C’est un changement. Le marché haussier n’est pas toujours favorable. Parfois, la ruse est meilleure. Même dans un même secteur, les actions ont des rendements très différents. Certains n’ont pas profité de la vague, et ont subi de grosses pertes lors du reflux. Ensuite, viennent les émotions négatives, la critique, sans chercher la cause en soi. Chaque trader doit apprendre de ses succès et échecs ;
20. Les leaders du même secteur montent d’abord. Si un leader a une forte dynamique, les petits suivent aussi. Après la hausse du leader, si d’autres ne peuvent pas suivre, ils achètent des actions secondaires du secteur. Le leader est souvent manipulé par des fonds actifs. Ces fonds, peu autonomes, cherchent à arbitrer. Lorsqu’il y a un mouvement, ils sortent rapidement. La stratégie consiste à suivre les leaders à chaque étape ;
21. Peu importe comment la bourse évolue, je crois que seules les entreprises de valeur finiront par sortir du lot. Pour un marché mature, il faut respecter la loi de la valeur. À court terme, il y a des phases de hausse et de non-hausse. Apprendre l’analyse technique est utile. Les méthodes de spéculation sur petites actions ou sur des techniques douteuses seront progressivement éliminées. Faites votre propre synthèse, voyez ce qui vous convient, et si vous ne pouvez pas survivre dans ce marché, il vaut mieux se concentrer sur le travail. Il est difficile de faire les deux en même temps ;
22. Investissez avec votre argent de loisir. Même quelques dizaines de milliers peuvent faire de gros gains si bien gérés. Si vous faites n’importe quoi, des millions ou des dizaines de millions peuvent disparaître. Trader avec de l’argent de loisir permet d’avoir une attitude plus détendue face aux imprévus. La plus grande incertitude en A-share, c’est l’incertitude elle-même. En situation de forte dette, une erreur peut déformer votre mental, et conduire à une perte de confiance, à une spirale négative, et à l’élimination du marché ;
23. En marché haussier, la hausse généralisée rend le trading plus difficile pour certains experts, car il est difficile de choisir les bonnes actions. Pour les investisseurs ordinaires, c’est plus simple, ils suivent la vague et profitent des dividendes. En marché baissier, la spéculation se concentre, il est plus facile de repérer des actions contrariennes. Bien faire, c’est même gagner plus qu’en marché haussier. Ceux qui savent temporiser, vendre en cas de baisse, et acheter lors des rebonds, sont souvent ceux qu’on appelle les « traders de dragon vide » ou « traders de dragon sélectionné ». Le marché chinois a plusieurs modes de spéculation, et plusieurs méthodes de profit. Chacun peut s’inspirer des traders expérimentés, et créer sa propre stratégie pour marché haussier ou baissier ;
24. La légende du rebond après quatre ans de Nirvana, passant de 1 million à 100 millions, montre qu’il gagnait 3 à 4 fois par an. D’autres concurrents faisaient 10 ou 20 fois. Un rendement annuel de 3-4 fois n’est pas exceptionnel, mais pourquoi lui seul est devenu une légende ? L’eau ne cherche pas à devancer, c’est la cascade qui coule sans cesse. C’est la magie des intérêts composés. Sans reconnaissance claire de ses actions, une fluctuation quotidienne peut affecter l’humeur. Sur le long terme, il est difficile de stabiliser la croissance. Il faut simplement se concentrer sur la stabilité, garder une attitude positive, avancer pas à pas. C’est la base la plus solide, qui ne s’effondrera pas facilement, et qui mène à ses rêves et horizons.