Dans le monde des cryptomonnaies, après plusieurs années d’expérience, j’ai vu trop de débutants répéter la même erreur fatale. Aujourd’hui, je vais dire la vérité pour aider tout le monde à éviter ce piège — c’est-à-dire vouloir participer à chaque petite fluctuation du marché, au point de vouloir surveiller l’écran 24 heures sur 24 pour trader.

J’ai un ami dont le nombre de transactions sur une année dépasse 500. En faisant le calcul, il a payé des frais de transaction pour plus de 10 000 euros. Résultat à la fin de l’année lors du bilan, il n’a pas seulement perdu de l’argent, mais il a aussi perdu 30 % de son capital initial. Ce scénario m’a rappelé mes propres débuts, et ce n’est qu’avec le temps que j’ai vraiment compris : faire du trading de cryptomonnaies n’est pas un travail basé sur la diligence, plus on opère fréquemment, plus on perd rapidement.

Pourquoi plus on travaille, plus on perd ? J’ai résumé trois raisons à partir de mes échecs.

Premièrement, trader fréquemment revient à faire du travail bénévole pour la plateforme de trading. Les frais par transaction semblent faibles, mais quand on multiplie par le nombre de transactions, le total annuel peut faire peur. Beaucoup de gens passent toute l’année à trader, pour finir par réaliser que leurs profits ne couvrent même pas les frais, c’est simplement du travail inutile.

Deuxièmement, plus on agit, plus on fait d’erreurs. La majorité du marché oscille de manière erratique, et les tendances claires ne se présentent que trois ou quatre fois par an, franchement. Trader à tout va, c’est comme sauter dans un champ de mines ; même si on évite quelques explosions grâce à la chance, on finira par tomber dessus. C’est une question de temps.

Troisièmement, l’état d’esprit se dégrade de plus en plus. Après plusieurs pertes consécutives, on devient impulsif. On commence à miser gros pour tenter la reprise, et quand le marché va à l’encontre de nos positions, on augmente encore, ce qui nous entraîne dans une spirale descendante. J’ai vu plusieurs personnes perdre tout leur capital de cette façon, étape par étape.

Comment résoudre ce problème ? J’ai condensé mes innombrables leçons en trois conseils très pratiques.

Le premier est d’apprendre à rester en position de vide (空仓). Aujourd’hui, je passe beaucoup de temps en position de vide, n’intervenant que lorsque des opportunités très sûres apparaissent. Les profits dans la cryptosphère viennent de ces quelques tendances, le reste du temps, il faut simplement attendre tranquillement, sans être constamment sur le marché.

Le deuxième est de construire son propre système de trading. Définissez à l’avance les conditions d’entrée et de sortie, et si ces critères ne sont pas remplis, restez ferme. N’opérez pas lors de grandes hausses ou baisses. Utilisez des règles préétablies pour vous limiter, c’est beaucoup plus efficace que de compter uniquement sur la volonté.

Le troisième est de bien gérer sa position. Peu importe à quel point vous comprenez le marché, ne misez jamais tout votre capital. Ma règle est de ne pas investir plus de 15 % de votre fonds total sur une seule transaction. Même si vous faites une erreur d’appréciation, la perte reste contrôlable.

Aujourd’hui, je trade beaucoup moins fréquemment qu’avant. Par mois, je ne fais que deux ou trois opérations, parfois même moins. Mais ironiquement, avec moins de transactions, mes gains sont beaucoup plus stables qu’auparavant. C’est là tout le paradoxe du trading : plus on veut gagner d’argent, moins on en gagne ; en revanche, en prenant du recul et en réfléchissant calmement, les opportunités viennent à soi.

Pour finir, je veux dire à ceux qui continuent à trader fréquemment : beaucoup ont entendu parler de l’histoire de gains rapides dans la cryptosphère, mais ceux qui vivent longtemps et bien sont ceux qui savent se maîtriser et attendre. Plutôt que de trader tous les jours, il vaut mieux prendre un peu de temps pour réfléchir à la solidité de sa logique de trading.