Dans le monde du trading de cryptomonnaies depuis toutes ces années, vous finirez par découvrir une vérité cruelle.

La question la plus courante est : « Combien de levier est-il sûr d’utiliser ? »

Je dois être honnête, la plupart des personnes qui posent cette question n’ont pas encore vraiment compris ce qu’est un contrat perpétuel.

Je fais du trading de contrats depuis une dizaine d’années, et je me suis fait poser cette question je ne sais combien de fois. Mais en réalité — le multiplicateur lui-même n’est pas le cœur du problème.

Le aspect le plus effrayant des contrats perpétuels, ce n’est pas l’absence de date de livraison. Le véritable atout mortel, c’est l’illusion fatale qu’on vous inculque : « Tant que mon jugement est bon, je peux finir par inverser la tendance. »

C’est cette idée qui a englouti d’innombrables comptes.

Vous voyez beaucoup de gens s’obséder chaque jour à savoir si un levier de 10x est sûr ou si un de 50x va faire exploser leur compte. Mais en fin de compte, ce qui détermine votre gain ou votre perte, ce ne sont que trois choses : combien de capital vous avez investi sur cette position, si vous pouvez supporter mentalement la pression, et si vous savez quand il faut partir.

Avec le même levier de 50x, les résultats peuvent être complètement opposés —

Certains n’utilisent que 5 % de leur capital total pour tester, et sortent immédiatement en stop-loss si ça tourne mal ; d’autres mettent tout en jeu, et si le marché bouge légèrement, leur compte disparaît complètement.

Vous pensez que c’est le levier qui fait exploser le compte ? Non. C’est la position combinée à cette cupidité.

Ce que je trouve le plus regrettable, ce n’est pas d’avoir mal jugé la direction du marché. C’est que, même lorsque la tendance est parfaitement conforme à votre prévision, le marché peut vous faire sortir à répétition lors des corrections intermédiaires. Combien de personnes regardent impuissantes leur profit s’échapper entre leurs doigts ?

Plus tard, j’ai établi quelques règles d’or qui m’ont sauvé à maintes reprises :

Premièrement, trader toujours en mode marge séparée. Chaque position est indépendante, le risque est strictement isolé dans cette seule transaction, pour ne pas laisser une erreur détruire tout le compte.

Deuxièmement, avant d’entrer en position, il faut définir son stop-loss. Perdre, c’est perdre, il ne faut pas compter sur la chance, car la chance coûte cher.

Troisièmement, chaque jour, il faut savoir s’arrêter quand on a gagné « ce qu’il faut ». Ne pas laisser ses émotions pousser à poursuivre des gains qui ne vous appartiennent pas.

Vous pourriez penser que gagner 50 ou 100 yuans par jour, c’est trop lent, mais faites un calcul : si vous pouvez gagner régulièrement 20 % à 30 % par mois, quel niveau cela représente-t-il dans le marché financier global ? C’est un rendement de niveau divin.

Le levier, en réalité, ressemble à une loupe :

Ce n’est pas le marché lui-même qu’il amplifie, mais votre capacité d’exécution, votre maîtrise de soi, et surtout cette cupidité qui sommeille en vous.

Les traders vraiment compétents, qui osent utiliser un levier élevé, le font parce qu’ils sont plus prêts à couper leur position, et savent quand il faut arrêter à temps.

Inversement, un levier de 5x sans discipline est beaucoup plus dangereux qu’un levier de 100x avec un plan complet.

Donc, au lieu de vous demander « Quel levier est le plus approprié ? », la vraie question à vous poser est :

Si cette position perd, est-ce que je peux me le permettre ?

Quant à savoir avec quel type de structure de trading je travaille actuellement, ou comment je peux survivre avec un levier élevé, honnêtement, je ne peux pas tout expliquer dans cet article.

Ceux qui veulent durer plus longtemps dans ce marché finiront toujours par poser cette question.