Il reste jusqu'en 2027, c'est le moment idéal pour changer la façon de négocier des actifs numériques

Une fenêtre d’opportunité rare s’ouvre sur le marché des cryptomonnaies en Corée. En raison du report de la politique fiscale du gouvernement, une période d’au moins 2 ans, jusqu’au 1er janvier 2027, sera maintenue sans taxation sur les gains de transaction. Il ne s’agit pas simplement d’un report institutionnel, mais d’une opportunité structurelle pour repenser complètement votre stratégie d’investissement.

Alors que des actifs majeurs comme le Bitcoin entrent dans une nouvelle phase de reprise, la participation des investisseurs individuels augmente de façon notable. La demande pour le trading à court terme et le swing trading renaît, et le volume des transactions connaît une croissance rapide. Cependant, malgré ces bonnes nouvelles, les barrières à l’entrée restent élevées. La gestion des clés privées, les inquiétudes liées aux incidents de sécurité passés des exchanges, et les risques lors du stockage des actifs — tous ces éléments constituent une charge psychologique pour les investisseurs.

Le choix de la structure de trading détermine la qualité des profits

Actuellement, deux principales méthodes participent au marché coréen des cryptomonnaies. La première consiste en le trading spot via des exchanges locaux, la seconde en l’utilisation de contrats CFD(différentiel de prix). Même en suivant le même mouvement de prix, la rentabilité réelle et les coûts supportés varient considérablement selon la structure de trading.

Limites du trading spot sur les exchanges locaux

Le trading spot sur les principaux exchanges locaux est essentiellement une mise sur la hausse. Lorsqu’un prix monte, on peut réaliser un profit, mais en cas de baisse ou de marché latéral, les options de réaction sont limitées. En dehors de conserver ou d’attendre, il est difficile d’appliquer une stratégie claire.

Un point encore plus critique concerne la structure des coûts. Des frais de transaction sont appliqués à l’achat comme à la vente, et plus la fréquence de trading est élevée, plus ces coûts s’accumulent de façon exponentielle. Pour les investisseurs axés sur le trading à court terme, ces coûts peuvent considérablement réduire la rentabilité finale.

Le stockage des actifs pose également problème. Confier ses fonds à un exchange comporte des risques, comme le montrent les incidents de sécurité récents. Même pour des exchanges de grande taille, les problèmes liés à une blockchain ou à un token spécifique peuvent directement entraîner des risques pour l’exchange, sans exception.

CFD : élargir la stratégie par la simplicité

Le trading CFD élimine structurellement ces contraintes. Il n’est pas nécessaire d’installer un portefeuille séparé ni de gérer une phrase de récupération, et l’on peut commencer à trader immédiatement après l’ouverture d’un compte. La procédure est claire : définir un prix d’entrée, un stop-loss et un take-profit, puis liquider la position.

Utiliser la double direction pour exploiter la volatilité

Le principal avantage des CFD est la possibilité de profiter à la fois des hausses et des baisses. Si l’on anticipe une hausse, on achète ; si l’on prévoit une baisse, on vend. Cela offre une grande flexibilité, même dans des marchés très volatils. Même en marché latéral ou en tendance baissière, il est possible de saisir des opportunités de profit.

Différences d’efficacité du capital

Dans le trading spot, il faut disposer de la totalité du capital pour ouvrir une position. Avec les CFD, l’effet de levier permet de trader avec un capital limité, en augmentant la taille de la position. Ce n’est pas un pari risqué, mais une façon plus stratégique d’allouer ses fonds, ce qui augmente considérablement l’efficacité du capital pour les traders à court terme.

Différences dans la structure des coûts

Certains plateformes CFD n’imposent pas de frais de transaction. Sur des stratégies de trading répétées à court terme, cette différence peut avoir un impact significatif sur la rentabilité cumulée.

Transparence dans la gestion des risques

Les CFD offrent des fonctions de stop-loss et de take-profit en standard, permettant de fixer le risque dès l’entrée. Même en cas de fluctuations rapides, les positions sont automatiquement clôturées selon des critères prédéfinis, réduisant ainsi l’impact des décisions émotionnelles.

Éviter les pièges de l’investissement indirect

Récemment, en Corée, l’intérêt pour ce que l’on appelle les « actions de coins » cotées aux États-Unis se répand rapidement. Au lieu d’investir directement dans Bitcoin, certains cherchent une exposition indirecte via des actions de sociétés liées aux cryptomonnaies.

Le principe est simple : si le prix du Bitcoin monte, les actions de ces sociétés devraient également augmenter. Mais les données réelles montrent à quel point cette attente est fragile.

Sur le long terme, le Bitcoin affiche un rendement cumulé écrasant sur 7 ou 10 ans, alors que les actions de ces sociétés ont souvent des performances limitées, voire une volatilité plus forte, avec des baisses profondes. La corrélation à long terme entre leur prix et celui du Bitcoin est clairement faible.

Les écarts en court terme sont encore plus extrêmes

Ce n’est pas tant le prix du Bitcoin lui-même qui influence, mais plutôt le thème du marché et l’afflux de capitaux. Lorsqu’une correction survient, certaines sociétés liées émettent des augmentations de capital ou des obligations convertibles pour alléger leur charge financière. L’augmentation du nombre d’actions dilue la participation des actionnaires existants, et le prix peut chuter brutalement, indépendamment du prix du Bitcoin.

En fin de compte, ces « actions de coins » ne parient pas directement sur le prix du Bitcoin, mais sur la stratégie financière et le risque de gestion de l’entreprise. Dans un marché très volatile, cet écart peut avoir un impact fatal sur la performance de l’investissement.

Opter pour la transparence d’une exposition directe

Dans le contexte actuel du marché coréen, il n’est pas nécessaire d’emprunter ces voies détournées. La suspension de la taxation sur les actifs numériques est toujours en vigueur, et il est possible d’accéder directement aux mouvements de prix dans le cadre réglementaire.

Dans ces conditions, le trading CFD est particulièrement pertinent. Il permet de se concentrer uniquement sur le prix du Bitcoin, sans se soucier de la dilution d’actions ou de stratégies financières. Avec un Bitcoin tournant autour de 93 850 $, participer directement aux variations de prix est souvent plus simple et plus transparent.

Choisir une structure, c’est choisir l’avenir

L’échéance de 2027 est claire, mais l’environnement après cette date pourrait être totalement différent. La période de « bénéfice fiscal » en Corée est une opportunité unique et non renouvelable.

Ce qui importe alors, ce n’est pas tant le type d’actif acheté, mais la façon dont on participe au marché. Même avec le même mouvement de prix, la structure de trading influence considérablement les coûts, les risques à gérer, et le rendement final.

Une méthode de trading qui ne nécessite pas de gestion de sécurité, sans charge fiscale, et qui ne se laisse pas influencer par des variables comme des enjeux d’entreprise ou des dilutions, correspond parfaitement à l’environnement actuel. Plus la volatilité est grande, plus la simplicité de la structure devient un atout pour la stabilité.

Les choix effectués durant cette période de report de taxation peuvent devenir des références pour la façon dont vous percevrez le marché des cryptomonnaies à l’avenir. Avec le temps, ce qui restera le plus longtemps, ce ne sera pas ce que vous avez acheté, mais la manière dont vous avez négocié.

Le temps restant jusqu’en 2027 est limité. C’est le moment idéal pour réfléchir calmement à votre structure de trading.