Crypto Trading 101 : Analyse technique Cheat Sheet

Si vous en avez assez de faire des achats par FOMO aux sommets et de vendre par panique aux creux, il est temps d'apprendre quelques bases de l'analyse technique. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'un diplôme en mathématiques.

Pourquoi l'analyse technique est importante

Regardez, les prix des cryptomonnaies ne bougent pas au hasard. Ils suivent des motifs. Les traders intelligents utilisent l'analyse technique pour lire le comportement passé du marché et prédire ce qui va venir ensuite. Pensez-y comme à la lecture d'une histoire : les graphiques de prix racontent une histoire sur l'offre, la demande et le sentiment.

La combinaison de l'analyse fondamentale ( quelle est la valeur réelle du projet ? ) et l'analyse technique ( que fait le marché en ce moment ? ) est votre véritable superpouvoir. L'AF est pour la thèse à long terme. L'AT est pour trouver les points d'entrée et de sortie parfaits.

L'idée principale

TA = utiliser les données historiques de prix et de volume → repérer les tendances → prédire les mouvements de prix.

Lorsque la demande > l'offre, le prix augmente. Lorsque l'offre > la demande, le prix baisse. Votre travail ? Déterminez quand et où ce changement se produit.

Indicateurs clés que vous devez connaître

1. Moyennes Mobiles (MA)

Moyenne Mobile Simple (SMA) = moyenne des prix sur X bougies. Lisse le bruit, montre la direction globale.

Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) = même idée, mais accorde plus de poids aux prix récents. Réagit plus rapidement que la SMA.

Comment l'utiliser :

• Prix au-dessus de l'EMA montante = tendance haussière (signal d'achat près de la ligne)
• Prix en dessous de l'EMA décroissante = tendance baissière (signal de vente près de la ligne)
• Le croisement de l'EMA au-dessus d'une autre EMA = haussier
• Le croisement de l'EMA en dessous d'une autre EMA = baissier

2. RSI (Indice de Force Relative)

Plage : 0–100. Mesure l'élan et les conditions de surachat/survente.

• RSI > 70 = suracheté ( potentiel recul à venir )
• RSI < 30 = survendu (potentiel rebond)
• Moyen = neutre

3. MACD (Moyenne Mobile de Convergence et de Divergence)

Compare deux EMA pour détecter les changements de tendance :

• MACD croise au-dessus de zéro = haussier
• MACD croise en dessous de zéro = baissier

4. Bandes de Bollinger (BB)

Trois lignes : milieu (SMA) + bandes supérieure et inférieure basées sur la volatilité.

• Le prix touche la bande supérieure = potentiel de surachat
• Le prix touche la bande inférieure = potentiel survendu
• Bandes larges = forte volatilité ; bandes étroites = consolidation

5. Modèles de chandeliers

Chaque bougie = 1 période de temps. Parties clés :

• Corps = ouvert à fermé
• Mèches = haut et bas
• Couleur = vert (haussier) vs rouge (baissier)

Modèles courants : engloutissement, marteau, doji, tête et épaules. Ils suggèrent des renversements ou des continuations.

6. Support & Résistance

• Support = niveau de prix où la pression d'achat arrête la chute
• Résistance = niveau de prix où la pression de vente arrête la hausse
• Points de Pivot = niveaux S/R objectifs calculés à partir des haut/bas/clôture de la période précédente

7. Retracements de Fibonacci

Basé sur le ratio d'or (1.618…). Utilisez les niveaux de 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % pour prédire où le prix rebondira après un repli.

Meilleur lorsqu'il est combiné avec d'autres indicateurs (RSI, MA, MACD).

Trading sur l'action des prix

Oubliez les indicateurs un instant. Regardez juste le graphique :

• Tendance haussière = hauts plus élevés + bas plus élevés
• Tendance baissière = des sommets plus bas + des creux plus bas
• Renversement de tendance = quand ces règles sont enfreintes

Les tendances baissent (retracements) < gains de tendance = la tendance se poursuit.

La vraie conversation

✅ L'analyse technique vous aide à mieux chronométrer vos entrées et sorties ✅ TA + FA = bien plus fiable que l'un ou l'autre seul ❌ L'analyse technique n'est pas claire comme de l'eau de roche. Ce sont des probabilités, pas des certitudes. ❌ Ne jamais ignorer la gestion des risques, même avec des configurations “parfaites”

Conclusion

L'analyse technique prend du temps à maîtriser, mais une fois que vous l'avez ? Vous repérerez des opportunités que les autres manquent et saurez quand prendre des bénéfices au lieu de conserver pendant les crashs.

Commencez par un ou deux indicateurs que vous comprenez profondément. Ne vous laissez pas submerger par 10 outils différents. Et toujours—toujours—utilisez des ordres de stop.

Avertissement : Ce n'est pas un conseil financier. Faites vos propres recherches et comprenez votre tolérance au risque.