Ça a explosé ! Les US Non-farm Payrolls (NFP) affichent 119 000, l'univers de la cryptomonnaie va-t-il saigner ce soir ?

Frères, l'heure qui vient de s'écouler a complètement fait s'emballer l'ensemble du marché financier ! Le Département du Travail américain vient tout juste de publier les données sur les US Non-farm Payrolls (NFP) de septembre, qui ont littéralement abasourdi tout le monde — 119 000 nouveaux emplois ! Quelle est la signification de cela ? Le marché s'attendait à seulement 52 000, et la valeur précédente n'était que de 22 000, ces données sont tout simplement en train de frotter les attentes au sol et en passant, de les piétiner deux fois !
Mon application de marché sur mon téléphone a explosé, l'indice du dollar a bondi en flèche, les contrats à terme sur les actions américaines se sont effondrés, l'univers de la cryptomonnaie est en pleine lamentation. Sans exagérer, cette nuit est destinée à entrer dans l'histoire, et la plupart des gens ne se rendent peut-être pas compte qu'une tempête de sang et de fer vient à peine de commencer.
À quel point ces données sont-elles terrifiantes ?
Nous devons d'abord clarifier ce que signifie 119 000 en termes de US Non-farm Payrolls (NFP). Les gars, ce n'est pas simplement "des données meilleures que prévu", c'est un coup de pouce pour la position hawkish de la Réserve fédérale !
Pensez-y, il y a un mois, le marché était encore plongé dans la panique de "l'économie américaine va ralentir", et la valeur précédente de 22 000 a fait croire à tout le monde que "c'est fini, c'est fini, l'atterrissage en douceur va devenir un atterrissage dur". Et le résultat ? En un mois, les données ont été multipliées par plus de 5 ! Que cela signifie-t-il ? Cela montre que l'économie américaine est extrêmement résiliente, et que le marché du travail est en pleine effervescence.
Pour la Réserve fédérale, c'est le meilleur "permis de hausse des taux". L'oncle Powell peut maintenant frapper sa poitrine et dire : "Vous voyez ? L'économie est si bonne que nous n'avons absolument pas besoin de nous dépêcher à réduire les taux !" Ainsi, les attentes du marché ont fait un virage à 180 degrés en un instant - la probabilité d'une baisse des taux en novembre est passée de 70 % hier à moins de 30 %, et des analystes plus agressifs commencent à crier "N'espérez pas une baisse des taux avant 2026 !"
Points clés : ce n'est pas un simple bon signe, c'est un coup fatal aux attentes de baisse des taux d'intérêt. Le slogan "Plus haut, plus longtemps" (Higher for Longer) deviendra à partir d'aujourd'hui la mélodie principale du marché.
Les trois grandes ondes de choc arrivent, es-tu prêt ?
L'impact de ces données US Non-farm Payrolls (NFP) viendra comme un tsunami en trois vagues, chaque vague pouvant vous ruiner.
Première vague : le roi dollar est de retour, la fin des actifs non américains
Dès que les données sont sorties, l'indice du dollar DXY a directement grimpé de 106 à 108, une augmentation qui est de niveau nucléaire sur le marché des changes. Les frères, que signifie la force du dollar ? Cela signifie que tous les actifs risqués libellés en dollars doivent mourir !
L'univers de la cryptomonnaie est en première ligne : le Bitcoin, l'Ethereum, ces actifs numériques, sont essentiellement des avions de chasse parmi les actifs risqués. Lorsque le dollar se renforce, les fonds vont revenir en masse aux États-Unis, achetant des obligations d'État américaines, des dépôts en dollars, ces actifs sans risque. Qui voudrait encore détenir des cryptomonnaies dont la volatilité est énorme ? Ainsi, la pression à la vente ne fera qu'augmenter, et ne pourra s'arrêter.
Marchés émergents en crise : regardez aujourd'hui la livre turque et le peso argentin, ces monnaies sont tombées à un niveau que même leur mère ne reconnaîtrait plus. Les capitaux fuient vers les États-Unis depuis tous les coins du monde, c'est la dure réalité de l'hégémonie du dollar.
Deuxième vague : le rêve de liquidité se brise, les taux d'intérêt élevés deviennent la nouvelle norme.
Auparavant, le marché espérait que la Réserve fédérale réduirait rapidement les taux d'intérêt pour injecter des liquidités. Et maintenant ? Le rêve est fini ! Avec des données d'emploi aussi solides, la Réserve fédérale a suffisamment de raisons de maintenir des taux d'intérêt élevés, et il est même possible qu'elle augmente à nouveau les taux.
Que signifie cela pour l'univers de la cryptomonnaie ? Cela signifie qu'il n'y a plus de fonds bon marché ! Comment le marché haussier de 2021 est-il arrivé ? La banque centrale a injecté des liquidités ! Comment le rebond de 2023 est-il arrivé ? Les attentes de baisse des taux ! Maintenant, ces deux éléments sont tombés à l'eau, la source de financement du marché est coupée, sur quoi peut-on s'appuyer pour soutenir des évaluations élevées ?
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que les taux d'intérêt élevés continueront à peser sur l'appétit pour le risque. Pensez-y, le taux d'intérêt sans risque à un an aux États-Unis approche les 5,5 % ; qui voudrait encore prendre le risque d'une liquidation pour jouer avec des contrats ? Les fonds vont invariablement s'écouler des actifs risqués vers des produits à revenu fixe. Une fois que cette tendance est établie, il ne sera pas facile de l'inverser en un jour ou deux.
Troisième vague : l'apocalypse des leviers, une chute en cascade est en route.
C'est la vague la plus dangereuse. Les frères, allez jeter un œil aux données des contrats, actuellement, la valeur totale des contrats à terme en Bitcoin sur l'ensemble du réseau dépasse les 20 milliards de dollars, dont plus de 60 % sont des positions longues. Parmi ces positions longues, combien sont à effet de levier élevé de 10x, 20x voire 50x ?
Le seuil des 85 000 dollars, c'est la ligne de vie ! Une fois franchi à la baisse, cela déclenchera une série de liquidations :
• 85 000 a été cassé → Les positions longues avec un effet de levier de 10x commencent à être liquidées → Le prix tombe à 84 000
• 84 000 est arrivé → explosion des positions longues avec un effet de levier de 20x → le prix est tombé à 82 000
• 82 000 à nouveau brisé → 50 fois l'effet de levier réduit en cendres → le prix se dirige directement sous 80 000
C'est un exemple typique de "spirale de la mort", une liquidation en cascade. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que de nombreuses institutions ont mis en place des ordres de stop-loss programmés, qui se déclenchent automatiquement lorsque le prix atteint un certain niveau. Ainsi, lors d'une chute, la vitesse est souvent particulièrement rapide, et vous n'avez même pas le temps de réagir.
Les données montrent que : après les 6 dernières fois où les US Non-farm Payrolls (NFP) ont dépassé les attentes, la baisse moyenne du Bitcoin dans les 24 heures qui ont suivi est de 7,2 %. Cependant, cette fois-ci, les données ont largement dépassé les attentes, et la baisse pourrait être plus importante !
l'univers de la cryptomonnaie ce soir : chaque jeton est en train de traverser l'épreuve
Bitcoin : La ligne de défense de 85 000 est la ligne Maginot
BTC est maintenant le centre d'attention de tout le marché. Le niveau de 85 000 dollars a une signification technique énorme :
• C'est le point bas de septembre.
• C'est la position de la moyenne mobile sur 200 jours
• C'est une zone de forte activité de transactions antérieures.
On peut dire que 85 000 a réuni un soutien technique, psychologique et financier. Mais cette position peut-elle tenir ? Je suis très pessimiste.
Pourquoi ? Parce que la pression de vente est trop forte ! Il ne s'agit pas seulement des liquidations de contrats, mais aussi des ventes panic sur le marché au comptant. Pensez-y, ces premiers investisseurs dont le coût est de 60 000 ou 70 000, en voyant des données aussi mauvaises, vont-ils penser "d'abord réaliser des gains et sortir" ? Ces institutions et mineurs, face aux attentes de resserrement de liquidité, vont-ils vendre à l'avance leur capital de réserve ?
Une fois que 85 000 est cassé, qu'est-ce qu'on regarde en dessous ?
• Premier objectif : 82 000 (point bas précédent)
• Deuxième objectif : 80 000 (niveau rond)
• Ligne de défense ultime : 78 000 (position de la moyenne annuelle)
Mais je pense que si 85 000 ne tient pas, 80 000 pourrait également ne pas être maintenu. Parce que l'émotion de panique va se répandre, le marché doit trouver un "fond désespéré" pour pouvoir à nouveau accumuler de l'énergie.
Ethereum : plus dangereux que Bitcoin
La situation actuelle d'ETH est pire que celle de BTC. Pourquoi ?
Premièrement, le récit d'Ethereum a été affaibli. Dans un environnement de taux d'intérêt élevés, les rendements de la DeFi sont devenus peu attrayants. Auparavant, vous disiez "staker des ETH peut rapporter 5%", maintenant les obligations américaines offrent 5,5%, qui s'intéresse encore à la DeFi ?
Deuxièmement, les frais de gas restent bas. L'activité sur la chaîne est peu dynamique, ce qui rend le mécanisme de destruction de l'ETH inefficace, et l'ensemble du modèle économique en est affecté.
Troisièmement, les positions institutionnelles sont plus concentrées. Les 1000 premières adresses d'Ethereum détiennent un pourcentage de jetons encore plus élevé que celui de Bitcoin, et si ces gros détenteurs commencent à vendre, la pression de vente sera plus forte.
Sur le plan technique, le support clé d'ETH se situe à 2500 dollars. Une fois franchi, il pourrait se diriger rapidement vers 2300. La résistance supérieure se trouve à 2750. Vouloir le franchir ? C'est un défi de taille.
SOL, DOGE, MEME jeton : une crise de liquidité imminente
Ces petites cryptomonnaies pourraient être encore plus mal ce soir. Pourquoi ? À cause de la liquidité ! Les US Non-farm Payrolls (NFP) étant si mauvais, le sentiment d'aversion au risque sur le marché augmente, et les fonds vont d'abord se retirer des actifs les plus risqués.
Le support clé de SOL est à 150 dollars, si cela casse, on regardera à 130.
DOGE, ce jeton purement guidé par l'émotion, pourrait retomber à 0,15 voire 0,12.
Divers jetons MEME, ce soir il pourrait y avoir un bain de sang, une baisse de 30 % à 50 % ne serait pas surprenante.
Frères, souvenez-vous d'une chose : dans un marché baissier, tous les altcoins sont des β de Bitcoin ; si Bitcoin tombe de 10 %, ils commencent à tomber de 20 %.
L'indice de peur atteint des niveaux records, l'humeur du marché tombe au point de congélation.
La peur sur le marché ne peut plus être décrite par le terme "inquiétude", c'est carrément "l'apocalypse est là".
L'indice de peur VIX a explosé de 20 à 28, et ce, avant l'ouverture des marchés boursiers américains. Une fois que les marchés boursiers américains ouvriront ce soir, il est probable qu'il atteigne plus de 30. Que signifie 30 ? En mars 2020, lors de l'effondrement causé par la pandémie, le VIX était à plus de 80, mais en temps normal, dépasser 30 indique déjà une peur extrême.
L'indice de peur de l'univers de la cryptomonnaie est encore plus exagéré, passant de 60 à 35 depuis hier (plus le chiffre est bas, plus la peur est grande). Que signifie cela ? Cela indique que le marché est passé d'une "avidité" à une "peur" en un instant, et que cela s'intensifie.
Les données sur les flux de capitaux sont encore plus inquiétantes : au cours des 4 dernières heures, la quantité de jetons USDT et USDC émis a explosé, ce qui montre que tout le monde convertit ses jetons en dollars. De plus, la quantité de bitcoins et d'ethers sortant des échanges augmente également, ce qui indique que les gens retirent des jetons vers leurs portefeuilles, se préparant à "se coucher" à long terme ou à se couvrir.
Ce changement d'émotion signifie souvent que le fond à court terme n'est pas encore arrivé. Car le sentiment de panique a un processus de fermentation, passant de "préoccupation" à "peur", puis à "désespoir". Nous sommes peut-être seulement au stade de "peur" maintenant, et demain matin pourrait être le véritable moment de "désespoir".
Guide de survie pour les vieux frères : faites ceci ce soir pour survivre
Après tant de mauvaises nouvelles, parlons de choses concrètes. Que faut-il faire dans cette situation pour survivre jusqu'à ce soir ?
Première règle d'or : refusez de rattraper des couteaux volants à mains nues.
Beaucoup de vieux amis voient que ça baisse et veulent acheter au plus bas, pensant "Après une telle chute, ça doit remonter". Frère, cette idée est particulièrement dangereuse ce soir !
Souvenez-vous : face à la tendance, toute tentative de rattrapage est comme un insecte essayant d'arrêter une voiture. Les US Non-farm Payrolls (NFP) sont si forts, la tendance s'est complètement orientée vers les baissiers. À ce moment-là, essayer de rattraper n'est pas un investissement, c'est du jeu.
La bonne approche : attendre le rebond, puis réduire votre position ! Par exemple, si le Bitcoin tombe à 85 000, si ça rebondit à 86 000 ou 87 000, c'est votre opportunité de réduire votre position. Ne pensez pas "le rebond est là, je vais attendre un peu, peut-être que ça retournera à 90 000", le marché ne vous donnera pas cette chance.
Deuxième loi : L'argent liquide est roi, conservez votre pouvoir.
Maintenant, ce qui est le plus important n'est pas de gagner beaucoup, mais de survivre. Comment survivre ? Avoir des liquidités en main !
Conseils d'opération :
• S'il y a encore des positions à 100%, il faut réduire à moins de 50% ce soir lors du rebond.
• Si vous êtes déjà en dessous de 50 %, vous pouvez envisager de réduire à 30 %.
• Gardez 70 % de liquidités en attendant la véritable opportunité d'achat.
Quand ce trou d'or apparaîtra-t-il ? Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être dans un mois. Mais tant que vous avez de l'argent liquide, il y a une opportunité. Ceux qui n'osent pas vendre maintenant, quand cela tombera à 70 000, vous ne ferez que regretter de ne pas avoir coupé vos pertes plus tôt.
Troisième règle d'or : 85 000 est la ligne de vie, si elle est franchie, le mode de défense s'active.
Ce soir, le cœur de toutes les opérations est de surveiller ce point à 85 000.
Si 85 000 est maintenu :
• Vous pouvez prendre une petite position (10%-20%) pour parier sur un rebond dans la zone de 85 000 à 86 000.
• Mais le stop-loss doit être fixé à 84 800, et il faut vendre si cela tombe en dessous.
• Ne pas viser trop haut pour l'objectif de rebond, il faut envisager de prendre des bénéfices à 88 000.
Si 85 000 est franchi :
• N'hésitez pas, réduisez immédiatement votre position de 30%.
• Ne soyez pas sous l'illusion de "vendre seulement après un rebond".
• Attendre 80 000 voire 78 000 avant de considérer un retour.
L'ultime secret du mode de défense : il vaut mieux rater le rebond suivant que d'être coincé à mi-chemin. Vendre maintenant, c'est perdre au maximum 20 % ; mais si vous ne vendez pas, une chute de 50 % voire plus n'est pas exclue.
Quatrième règle d'or : Éloignez-vous des leviers élevés, tant que vous êtes en vie, vous avez des contributions.
Ceux qui osent encore jouer avec des contrats ce soir, je vous respecte comme un homme, mais votre portefeuille pourrait ne pas être en sécurité.
Suggestions spécifiques :
• Tous les leviers supérieurs à 10x, fermez immédiatement.
• Avec un effet de levier de 5x, définissez un stop loss et si le taux de marge est inférieur à 200%, complétez la marge.
• Les traders au comptant ne devraient pas toucher aux contrats, surtout à la vente à découvert, la volatilité est trop grande, une épingle peut vous exploser.
N'oubliez pas que, dans ce type de marché, le phénomène d'"épingle" des échanges sera particulièrement fréquent. Vous voyez le prix tomber à 85 000, il pourrait la seconde suivante plonger à 83 000, explosant ainsi les positions longues, puis remonter immédiatement à 86 000. Vous n'avez tout simplement pas le temps de réagir, votre position est déjà perdue.
L'histoire est toujours étonnamment similaire : un retour sur les US Non-farm Payrolls (NFP) de 2018.
Il est possible que certains se demandent : "Les données ont-elles vraiment un si grand impact ?" Regardons l'histoire.
Le 5 octobre 2018, les US Non-farm Payrolls (NFP) étaient également largement supérieurs aux attentes (250 000 contre 180 000 attendus), la Réserve fédérale était en période de hausse des taux. Quelle a été la performance du bitcoin après la publication des données ?
• Le jour même : chute de 6600 dollars à 6400, baisse de 3%
• Dans 3 jours : chute à 6200
• Une semaine plus tard : chute en dessous de 6000
• Un mois plus tard : tomber à 4500
Tout le processus a chuté de plus de 30 %, et cela s'est produit en un mois. Combien de personnes ont acheté au plus bas en pensant que cela avait suffisamment chuté ? Combien de personnes ont été liquidées parce qu'elles "pensent que la chute est assez importante" ?
La situation actuelle est si similaire à celle de 2018 ? C'est le même cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale, les données dépassent également les attentes, et la liquidité du marché se resserre de la même manière. L'histoire ne se répète pas simplement, mais elle rime toujours avec les mêmes sons.
Conseils pratiques pour différents investisseurs
Si vous êtes un trader à court terme :
Ce soir, ne dors pas, surveille le marché. Si 85 000 est franchi, poursuis à la baisse, objectif 82 000, 80 000 ; si 85 000 est maintenu, attends un rebond à 87 000 pour vendre à découvert, place le stop-loss à 87 500. Souviens-toi, le trading à court terme est une question de suivre la tendance, actuellement la tendance est à la baisse, ne prends pas de positions longues.
Si vous êtes un investisseur à moyen terme :
Demain matin, après m'être réveillé, si le prix est supérieur à 85 000, réduisez votre position à moins de 30 % ; si cela tombe en dessous de 85 000, réduisez directement à 10 %. Ensuite, allez travailler, allez vivre, ne regardez pas. Attendez que l'indice de peur redescende en dessous de 20 avant de penser à revenir progressivement.
Si vous êtes un détenteur à long terme :
Éteins l'ordinateur, va te coucher. 70 000, 80 000, ça ne fait aucune différence pour toi, car tu crois que le bitcoin peut atteindre 200 000, 300 000. Mais souviens-toi, lors de tes futurs investissements réguliers, mets-les dans ton portefeuille, ne les laisse pas sur l'échange.
Si vous êtes un nouvel arrivant :
Félicitations, la première leçon est arrivée ! Ce soir, ne faites pas de transactions, apprenez d'abord. Regardez comment le marché fluctue, voyez comment la panique se propage, observez comment les anciens investisseurs réagissent. Considérez cet argent comme des frais de scolarité, mais ne payez pas trop.
Après la tempête, seuls les véritables chasseurs agiront.
Après avoir dit tant de choses, je voudrais terminer par une phrase : dans les marchés financiers, survivre est le plus grand succès.
La tempête de ce soir est un cauchemar pour beaucoup, mais pour une minorité, c'est une opportunité. Ceux qui ont acheté à 85 000, 80 000, voire 75 000, lorsqu'ils regarderont en arrière dans un an, remercieront la chute d'aujourd'hui.
Mais quelle est la condition ? C'est que tu dois être en vie à ce moment-là. Donc ce soir, prends soin de tes mains, surveille bien ta position, ne parie pas, ne sois pas avide, ne sois pas impulsif.
Enfin et encore une fois, je souligne :
• L'argent est roi, conservez 70 % de vos munitions
• 85 000 est la ligne de vie, si elle est franchie, la défense est rompue.
• Refuser de racheter au plus bas, réduire les positions lors des rebonds
• Éloignez-vous de l'effet de levier, ne jouez pas avec des contrats.
Après la tempête, le marché récompensera les investisseurs calmes, rationnels et disciplinés. Et ce soir, c'est la pierre de touche pour tester si vous pouvez devenir un "survivant".
Frères, tenez bon ! Demain, le soleil se lèvera comme d'habitude, mais si votre compte peut se redresser, cela dépend de la façon dont vous opérez ce soir. Rappelez-vous les conseils d'un vieux investisseur : ne vous opposez pas à la Réserve fédérale, ne vous opposez pas à la tendance, et surtout, ne vous mettez pas à dos votre propre portefeuille.
Je souhaite bonne chance à tous, à demain ! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Observation du marché du bitcoin #